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UniTTEC Co., Ltd. Annual Report 2002
53903_rns_2003-04-17_8814bf24-56c0-4b39-afee-3b756f3127ea.PDF
Annual Report
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Zhejiang zheda haina science & technology co.,ltd.
| 一、公司基本情况简介……………………………………………p4 |
|---|
| 二、会计数据和业务数据摘要……………………………………p4 |
| 三、股本变动及股东情况介绍……………………………………p6 |
| 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………p8 |
| 五、公司治理结构…………………………………………………p9 |
| 六、股东大会简介…………………………………………………p10 |
| 七、董事会报告……………………………………………………p12 |
| 八、监事会报告……………………………………………………p18 |
| 九、重要事项………………………………………………………p19 |
| 十、财务会计报告…………………………………………………p21 |
| 十一、备查文件目录…………………………………………………p66 |
公司英文名称:Zhejiang Haina Science and Technology Co.,Ltd
办公地址:杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20
| 利润总额 | 19,781,363.61 |
|---|---|
| 净利润 | 12,654,252.47 |
| 扣除非经营性损益后的净利润 | 9,908,273.44 |
| 主营业务利润 | 35,254,410.12 |
| 其他业务利润 | 85,518.94 |
| 营业利润 | 13,939,924.61 |
| 投资收益 | 5,275,141.27 |
|---|---|
| 补贴收入 | 707,905.75 |
| 营业外收支净额 | -141,608.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,264,416.50 |
| 现金及现金等价物净增减额 | 64,768,256.41 |
| 注:扣除非经营性损益后的净利润 | |
| 股权投资转让收益 | 2,348,280.37 |
| 收取的资金占用费 | 1,033,987.50 |
| 营业外收支净额 | -141,608.02 |
| 减:所得税影响数 | 486,684.80 |
| 减:少数股东损益影响数 | 7,996.02 |
| 2,745,979.03 |
| 项目 | 2002 | 2001 | 2000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |||
| 主营业务收入 | 173,401,974.21 170,709,580.75 | 170,709,580.75 | 233,542,172.45 233,542,172.45 | |||
| 净利润 | 12,654,252.47 | 19,485,490.61 | 19,236,959.54 | 30,527,426.55 | 28,760,184.62 | |
| 总资产 | 519,167,570.52 537,739,503.73 | 535,296,673.24 | 540,418,823.78 537,801,361.04 | |||
| 股东权益(不含少数股东权益) | 379,139,490.40 368,431,608.62 | 365,988,778.13 | 362,459,536.99 359,089,824.50 | |||
| 每股收益 | 0.14 | 0.22 | 0.21 | 0.34 | 0.32 | |
| 每股净资产 | 4.21 | 4.09 | 4.07 | 4.03 | 3.99 | |
| 调整后每股净资产 | 4.20 | 4.08 | 4.05 | 4.00 | 3.97 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.73 | 0.26 | 0.26 | -0.28 | -0.28 | |
| 净资产收益率% | 3.34 | 5.29 | 5.27 | 8.42 | 8.01 | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率% | 2.66 | 4.10 | 4.06 | 6.86 | 6.40 |
| 20021231 | 20011231 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(% | 每股收益(元) | 净资产收益率(% | 每股收益(元) | |||||
| 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | |
| 主营业务利润 | 9.30 | 9.46 | 0.39 | 0.39 | 8.93 | 8.87 | 0.37 | 0.37 |
| 营业利润 | 3.68 | 3.74 | 0.15 | 0.15 | 3.09 | 3.07 | 0.13 | 0.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利润 | 3.34 | 3.40 | 014 | 014 | 5.29 | 5.26 | 0.22 | 0.22 |
| 扣除非经常性损益后的净利 | 2.61 | 2.66 | 0.11 | 0.11 | 4.06 | 4.03 | 0.17 | 0.17 |
| 项目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 法定公益金 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初数 | 90,000,000.00 | 242,639,634.54 | 12,604,896.61 | 4,201,632.19 | 20,744,246.98 | 365,988,778.13 |
| 本期增加 | 0 | 496,459.80 | 1,898,137.87 | 632,712.62 | 12,654,252.47 | 15,048,850.14 |
| 本期减少 | 0 | 1,898,137.87 | 1,898,137.87 | |||
| 期末数 | 90,000,000.00 | 243,136,094.34 | 14,503,034.48 | 4,834,344.81 | 31,500,361.58 | 379,139,490.40 |
| 联营企业收到财政 | ||||||
| 变动原因 | - | 贴息,公司按比例 | 提取盈余公积金 | 提取法定公益金 | 年末净利润增加 | |
| 增加资本公积 |
| 1、公司股份变动情况表 (截止 | 200212 | 31 | 日) | (单位:万股) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本次变 | 减(+,﹣) | 本次变 | ||||||
| 股份类别动前 | 配股 | 送股 | 公积金 | 增发 | 其他 | 小计 | 动后 | |
| 转股 | ||||||||
| 一、未上市流通股份 | ||||||||
| 其中: | 1. 发起人股份6000 | 6000 | ||||||
| 国家持有股份5820 | 5820 | |||||||
| 境内法人持有股份180 | 180 | |||||||
| 境外法人持有股份 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 2.募集法人股份 | ||||||||
| 3.内部职工股 | ||||||||
| 4.优先股或其它 | ||||||||
| 其中:转配股 | ||||||||
| 未上市流通股份合计6000 | 6000 | |||||||
| 二、已上市流通股份 | ||||||||
| 1.人民币普通股3000 | 3000 | |||||||
| 2.境内上市的外资股 |
| 1.境外上市的外资股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.其他 | |||||||||
| 已上市股份合计 | 3000 | 3000 | |||||||
| 三、股份总数 | 9000 | 9000 | |||||||
| 2、股票发行与上市情况 | |||||||||
| 1)股票发行 | |||||||||
| 经中国证券监督管理委员会批准,公司于 | 1999 | 5 | 7 | 日通过深圳证券交易所以每股8.20 | |||||
| 元向社会公众发行人民币普通股 | 3000 | 万股,并于 | 19996 | 11 | 日在深圳证券交易所上市交易, | ||||
| 扣除发行费用后实际募集资金 | 23568.51 | 万元。 | |||||||
| 2)报告期内股本结构变化情况 | |||||||||
| 公司在报告期内无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减 | |||||||||
| 资等引起公司股份总数及结构变动的情况发生。 | |||||||||
| 3)本公司无内部职工股。 | |||||||||
| 1、截止 | 二、股东情况介绍2002 | 12 | 31 | 日,公司股东总数为 | 24371 | 户。 | |||
| 2、截止 | 2002 | 12 | 31 | 日,公司前 | 10 | 名股东持股情况: | |||
| 名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(% | ||||||
| 1 | 浙江大学企业集团控股有限公司 | 56200000 | 62.44 | ||||||
| 2 | 浙江省科技风险投资公司 | 2000000 | 2.22 | ||||||
| 3 | 刘蝶孙 | 600000 | 0.67 | ||||||
| 4 | 450000 | 0.50 | |||||||
| 5 | 450000 | 0.50 | |||||||
| 6 | 李立本 | 450000 | 0.50 | ||||||
| 7 | 张锦心 | 450000 | 0.50 | ||||||
| 8 | 刘兆沛 | 204169 | 0.23 | ||||||
| 9 | 翟栋木 | 193914 | 0.22 | ||||||
| 10 | 杭州易安投资有限公司 | 138271 | 0.15 |
注:前 10 名股东不存在任何关联关系。
3、持股 5%以上法人股东情况
截止报告期末,持有本公司 5%以上股份的股东为浙江大学企业集团控股有限公司,持有本公
司法人股 56200000 股,占总股本的 62.44%。在报告期内,该公司所持股份没有发生增减变动情
浙江大学企业集团控股有限公司成立于 1998 4 24 日,注册资本为柒仟万元人民币,法
人代表为胡建淼,注册地为杭州市玉古路 20 号灵峰山庄内。经营范围为:高新技术产业的投资开
4、公司控股股东的实际控制人为浙江大学。
| 1、董事、监事和高级管理人员持股变动 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 性别年龄 | 任期起止日期 | 年末持 | 年度内股份 | |
| 股数量 | 增减变动 | ||||
| 沈锦林 | 60 | 董事长 | 2002.11—2005.11 | 0 | 0 |
| 李立本 | 63 | 董事、总裁 | 2002.11—2005.11 | 450000 | 0 |
| 40 | 董事、副总裁 | 2002.11—2005.11 | 450000 | 0 | |
| 51 | 2002.11—2005.11 | 0 | 0 | ||
| 47 | 2002.11—2005.11 | 0 | 0 | ||
| 王秋潮 | 52 | 2002.11—2005.11 | 0 | 0 | |
| 钟晓敏 | 39 | 2002.11—2005.11 | 0 | 0 | |
| 曾华生 | 52 | 监事会召集人 | 2002.11—2005.11 | 0 | 0 |
| 牟式宽 | 48 | 2002.11—2005.11 | 0 | 0 | |
| 赵松宏 | 48 | 2002.11—2005.11 | 1000 | 0 | |
| 朱国英 | 46 | 董事会秘书 | 2002.11—2005.11 | 0 | 0 |
| 胡桂馥 | 56 | 财务负责人 | 2002.11—2005.11 | 0 | 0 |
注:董事长沈锦林先生在浙江大学企业集团控股有限公司任副董事长,任期为 2002 11 月至今。
董事黄成先生在浙江大学企业集团控股有限公司任副董事长,任期为 1999 11 月至今。
董事陈均先生在浙江大学企业集团控股有限公司任董事、总裁,任期为 1999 11 年月至今。
董事李立本先生在浙江大学企业集团控股有限公司任董事,任期为 1999 11 月至今。
监事牟式宽先生在浙江大学企业集团控股有限任董事,任期为 2002 11 月至今。
监事曾华生先生在浙江大学企业集团控股有限公司任监事,任期为 1999 11 月至今。
1)在报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况。 2002 11 11 日公司 2002 年度第一次临时股东大会,选举公司第二届董事会董事有:
2002 11 月离职的董事:孙优贤先生、阙端麟先生、顾伟康先生、赵 建先生、朱国英女
2002 11 月离职的监事:孙振华先生、杨启基先生;离职原因:换届。
2)年度报酬情况
| 年度报酬总额(包括独立董事) | 85.30万元 |
|---|---|
| 金额最高的前三名董事的报酬总额 | 23.50万元 |
| 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 | 40.03万元 |
| 独立董事津贴 | 4万元 |
| 独立董事其他待遇 | |
|---|---|
| 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 | 黄成、陈均、曾华生、牟式宽 |
| (陈均在浙江大学企业集团控股有限公司领取报酬; | |
| (黄成、曾华生和牟式宽在浙江大学领取报酬; | |
| 报酬区间 | |
| 10——12万元 | 3 |
| 8——10万元 | 1 |
| 5——7万元 | 3 |
| 3—5万元 | 2 |
报告期末,公司在册员工 429 人。公司员工实行全员劳动合同制。公司执行国家及地方有
| 按职能分类 | 人数 | 占总人数比例(% | |
|---|---|---|---|
| 管理人员 | 18 | 4.20 | |
| 技术人员 | 122 | 28.44 | |
| 销售人员 | 31 | 7.23 | |
| 财务人员 | 14 | 3.26 | |
| 生产人员 | 227 | 52.91 | |
| 其他人员 | 17 | 3.96 | |
| 按学历分类 | 人数 | 占总人数比例(% | |
| 大专以上 | 228 | 53.15 | |
| 高中及中专 | 190 | 44.29 | |
| 高中以下 | 11 | 2.56 | |
| 按职称分类 | 人数 | 占总人数比例(% | |
| 高级职称 | 35 | 17.5 | |
| 中级职称 | 41 | 20.5 | |
| 初级职称 | 124 | 62.00 |
公司财务管理制度》等规章制度。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于 2002 1 7 日发布
按照中国证监会和国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度的通知精神,公司于 2002
报告期内,公司董事会成员中有两名独立董事,符合中国证监会于 2001 8 16 日发布的
6 年完成了《上市公司建立现代企业制度自查报告》
| 一、2002523 | 日召开了公司2001年年度股东大会 | |
|---|---|---|
| 公司2001年年度股东大会的通知刊登于 | 2002410日的《中国证券报》和《证券时报》 | |
| 上。大会于2002523 | 日在浙江大学邵逸夫科学馆举行。出席会议的股东及股东代表共 6 人, | |
| 代表股数 5755.58万股 | ,占公司总股本的 63.95 %,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大 | |
| 会审议并通过了如下决议: | ||
| 通过了公司二100 | 一年度董事会工作报告。 | |
| 通过了公司二200 | 一年度报告及其年度报告摘要。 | |
| 通过了公司二300 | 一年度监事会工作报告。 | |
| 通过了公司二400 | 一年度财务报告。 | |
| 通过了公司二500 | 一年度利润分配方案。 | |
| 审议通过了《公司章程修正案》6 | ||
| 7 | 审议通过了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》 | |
| 8 | 通过了关于"选举独立董事及其报酬"的议案。 | |
| ①提名王秋潮先生为公司独立董事。 | ||
| ②提名钟晓敏先生为公司独立董事。 |
通过了关于"聘请 2002 年度审计机构及其报酬"的议案。
| 10 | 通过了关于"有关资产减值准备和损失处理"的议案。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 通过了关于"变更募集资金项目"的议案。 | |||
| 截止 | 20011231 | ①关于调整浙江浙大海纳软件有限公司募集资金日,"SUPCON | 系列智能化仪表及现场总线技术项目"已基本完成。该项 | |
| 目共计需投资 | 1934 | 万元,尚节余资金1806 | 万元。经研究,决定将节余的募集资金1806 | 万元调整 |
| 到"IP | 校园网项目"。该项目总投资额为 | 3806万元。 | ||
| ②关于原浙江浙大海纳快威科技有限公司实施的"快威多媒体网络软件开发与生产基地项目" | ||||
| 募集资金的变更 | ||||
| 浙江浙大海纳科技股份有限公司 | 19995月发行股票,实募资金 | 23781万元,其中投资 | 3268 |
分资金用作流动资产及项目开发研究费用等,浙大海纳快威科技有限公司实施的募集资金项目"快 威多媒体网络软件开发与生产基地"项目已基本完成。公司第一届第二次临时董事会于 2001 7
6 日决定将我公司持有的浙江浙大海纳快威科技有限公司 98.33%的股权作价 3400 万元,转让 给浙江天然科技股份有限公司(已在 2001 7 7 日《中国证券报》和《证券时报》上公告)
万元用于"快威多媒体网络软件开发与生产基地项目",该项目由原浙江浙大海纳快威科技有限公
原投入浙大海纳快威科技有限公司中的募集资金共 3268 万元,已通过该次股权转让收回,该部分
| 决议公告刊登在 | 2002 | 5 | 24 | 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、2002 | 11 | 11 | 日召开了公司二 | 00 | 二年度第一次临时股东大会 | ||||
| 公司二00 | 二年度第一次临时股东大会的会议通知刊登在 | 2002 | 10 | 9 | 日的《中国证券报》 | ||||
| 和《证券时报》上。大会于二 | 00 | 二年十一月十一日在杭州市玉古路 | 104 | 号玉泉饭店二楼会议厅召 | |||||
| 开。出席会议的股东及股东代表共 5 人,代表股数 5955 万股 | ,占公司总股本的 66.17 %,符 |
决议公告刊登在 2002 11 12 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
报告期内,公司主营业务收入保持稳定,但净利润出现下滑,实现主营业务收入 17340.20
万元,比去年同期上升了 1.58%,实现净利润 1265.43 万元,比去年同期下降了 35.06%.
1)本公司从事单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造与技术服务;工业控制系统;
1 公司主营业务范围及其经营情况:
| 2)公司主要产品的主营营业业务收入和利润构成:(万元) | |||
|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 主营业务利润 | ||
| 产品1 | 单晶硅、研磨片6,538.96 | 1,486.28 | |
| 产品2 | 计算机系统集成4,402.36 | 703.92 | |
| 产品3 | 二极管芯片、二极管扩散片6,398.88 | 1,335.22 | |
| 合计 | 17,340.20 | 3,525.44 | |
| 3)公司按地区的主营营业业务收入和利润构成:(万元) | |||
| 主营业务收入 | 主营业务利润 | ||
| 地区1 | 14,607.43 | 2,969.84 | |
| 地区2 | 2,732.77 | 555.60 | |
| 合计 | 17,340.20 | 3,525.44 | |
| 4)报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润总额 | 10%以上的主要产品: | ||
| 产品销售收入 | 产品销售成本 | 毛利率 | |
| 产品1 | 单晶硅、研磨片6,538.96 | 5,012.76 | 23.34% |
| 产品2 | 自动化集成控制系统4,402.36 | 3,669.38 | 16.65% |
| 产品3 | 二极管芯片、二极管扩散片6,398.88 | 5,024.09 | 21.48% |
| 合计 | 17,340.20 | 13706.23 | 20.96% |
| ①杭鑫电子工业有限公司:注册地址为杭州高新区之江科技工业园软件园 | 7 | 号楼,注册资本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD190 | 万元。海纳公司以现金出资人民币 | 486 | 万元,占注册资本的 | 45.36%。报告期内主要生产产 | ||
| 品仍是普通整流二极管管芯及快恢复 | FR | STR | HER等管芯。实现销售收入 | 6399 | 万元,较去年上 | |
| 23%。其中出口销售收入为 | 1893 | 万元,占销售收入29.60%,较去年上升 | 7%。全年上交所得税 | |||
| 39万元,出口创汇 | 177 | 万美元。报告期内总资产为 | 7289万元,净资产为 | 1756 | 万元,较去年同期 | |
| 增长增长47% | 29.74%。实现主营业务收入 | 6399 | 万元,利润总额723 | 万元,净利润683 | 万元,较去年同期 | |
| ②浙江浙大海纳软件有限公司:注册地址为杭州市西湖区文三路 | 252号,注册资本 | 3000万元。 | ||||
| 海纳公司以现金出资 | 2950 | 万元,占注册资本的 | 98.33%。经营范围为自动化仪表(不含计量器具) |
及网络开发、工程安装等,智能建筑等。报告期内总资产为 11,425 万元,净资产为 3,324 万元,
| 8086万元,占年度 |
|---|
| 万元,年度销售总额17339.88万元, |
| 在经营中出现的问题与困难:新的高新技术投资项目,从开始投资到实现较高盈利需要一段 |
| 英寸集成电路单晶硅技术改造项目"属于国家扶持的 |
| 高新技术项目,技术含量高,进口设备多,设备调试难度大;该些项目的产品市场垄断程度较高, |
| 质量体系以强化基础管理工作,稳定产品质量;加大市场开发 |
| 2003 | 5、新年度的经营计划 | 年,半导体行业逐步复苏,公司要抓住国际上半导体制造中心转移到中国的有利条件, | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做好以下各项工作: | 充分发挥公司在国内半导体领域的领先地位,尽快增强企业经济实力和市场竞争力,公司上下将 | ||||||
| 1、完善各子公司的组织建设、目标管理。 | |||||||
| 2、扶持与帮助各控股子公司做强做大,改善投资回报状况,积极寻找合适的项目,形成新 | |||||||
| 的经济增长点; | |||||||
| 3、改革分配与激励制度,做到股东、经营者与员工三者利益同步发展; | |||||||
| 4、加快干部队伍的培养,提高管理水平。 | |||||||
| 三、报告期内公司投资情况 | |||||||
| 1、募集资金实际使用情况 | |||||||
| 经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]47 | 号文批准,1999 | 5 | 7 | 日,公司采用"上 | |||
| 网定价"方式向社会公众公开发行人民币普通股 | 3,000 | 万股,每股面值 | 1 | 元。截至 | 1999 | 5 | |
| 14日,共募集资金 | 24,600 | 万元,扣除发行费用1,031.49 | 万元后,募集资金净额 | 23,568.51 | 万元, | ||
| 经浙江天健会计师事务所有限公司验证,并出具浙天会验[1999] | 41 | 号验资报告。 |
| 招股说明书承诺投资项目 | |
|---|---|
| 募集资金项目名称 | 计划投资总额 |
| 6英寸抛光片生产项目第一期工程 | 3870 |
| 超薄研磨硅片生产线技术改造 | 3991 |
| 半导体分立器件生产线改造 | 4446 |
| SUPCON系列集散控制系统及工厂综合自动化技术 | 3740 |
| 快威多媒体网络软件开发与生产基地 | 3268 |
| 动物全价饲料预混料系列产品开发 | 4000 |
|---|---|
| 补充公司流动资金 | 253.51 |
| 23568.51 |
| 招股说明书承诺投资收益 | 经批准变更后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 项目收益/ | |
|---|---|---|---|---|
| 6英寸抛光片生产项目第一期工程 | 600 | 1,870.00 | 1,870.00 | 97 |
| 超薄研磨硅片生产线技术改造 | 1,065 | 3,191.00 | 3,191.00 | 675 |
| 半导体分立器件生产线改造 | 2,036 | 4,446.00 | 4,446,00 | 294 |
| 快威多媒体网络软件开发与生产基地项目 | 1,811.3 | 0.00 | — | |
| SUPCON系列集散控制系统及工厂综合自动化技术项目 | 2,495.1 | 0.00 | — | |
| 动物全价饲料预混料系列产品开发项目 | 2,550 | 0.00 | — | |
| 8英寸集成电路抛光硅片 | 2,800.00 | 2,800.00 | — | |
| 8英寸集成电路单晶硅技术改造项目 | 2,000.00 | 2,000.00 | — | |
| 归还投资设立浙江浙大网新信息控股有限公司的银行贷款 | 3,268.00 | 3,268.00 | — | |
| SUPCON系列智能化仪表及现场总线技术 | 1,934.00 | 1,934.00 | — | |
| 基于IP网络的多媒体电教设备综合接入平台及交互式多媒体校园网络 | 3,806.00 | 3,806.00 | 199 | |
| 10,557.40 | 23315 | 23315 | 1265 |
6 英寸抛光片生产项目第一期工程
1999 年内,公司通过子公司宁波海纳半导体有限公司实际投入该项目募集资金 1,730 万元。
该项目于 2000 年末完工并投入使用,同时投入配套流动资金 140 万元。该项目主要由公司子公司
公司于 1999 年至 2002 年投入该项目募集资金 2195 万元。该项目于 2000 年末基本完成,同 时投入配套流动资金 996 万元。 公司和子公司杭州杭鑫电子工业有限公司于 1999 年至2002 年实际投入募集资金 4,446 万元,
| 8英寸集成电路抛光硅片项目2000年至2002 | 年内,公司通过宁波海纳半导体有限公司对该项目实际投入募集资金 | 2,800 | |
|---|---|---|---|
| 万元。8英寸集成电路单晶硅技术改造项目公司于2000年至2002⑥归还投资设立浙江浙大网新信息控股有限公司的银行贷款 | 年对该项目实际投入募集资金2,000万元。 | ||
| 公司分别于200193,268万元。 | 月和10 | 月实际归还投资设立浙江浙大网新信息控股有限公司的银行贷 | |
| ⑦补充公司流动资金截至20021231元用于补充公司流动资金。 | 日,公司已将实际募集资金净额超过计划募集资金额的差额 | 253.51 | |
| (三)募集资金投资项目或投资金额变更情况20001121寸抛光片生产项目第一期工程"中节约并调整生产线技术改造"中节约并调整募集资金投资项目"SUPCON化仪表及现场总线技术"项目。(此信息刊登于上。 | 800 | 日,公司董事会一届七次会议通过决议,决定从募集资金投资项目"62,000万元,从募集资金项目投资"超薄研磨硅片万元,用于新设"8英寸集成电路抛光硅片"项目;此外,系列集散控制系统及工厂综合自动化技术"变更为"SUPCON20001221日的《中国证券报》《证券时报》 | 系列智能 |
| 2001327价饲料预混料系列产品开发项目"(投资额为教设备综合接入平台及交互式多媒体校园网络"(投资额为 | 日,公司董事会一届八次会议通过决议,决定将募集资金投资项目"动物全4,000万元)变更为投资"基于IP2,000万元)和"8 | 网络的多媒体电英寸集成电路单晶 | |
| 硅技术改造项目"(投资额为度股东大会通过。(此信息刊登于200248 | 2,00020025 | 万元)。上述决议均由公司于200158日召开的9日的《中国证券报》《证券时报》上。日,公司董事会一届十一次会议通过决议,决定将实施募集资金投资项目 | 2000 |
| "SUPCONIP江浙大网新信息控股有限公司的银行贷款"(此信息刊登于 | 系列智能化仪表及现场总线技术"完成后节余的募集资金1,806网络的多媒体电教设备综合接入平台及交互式多媒体校园网络"(调整后的投资额为元);决定将募集资金投资项目"快威多媒体网络软件开发与生产基地"变更为"归还投资设立浙2002410 | 万元,调整用于"基于3,806日的《中国证券报》 | |
| 《证券时报》上。该决议由公司于2002524日的《中国证券报》《证券时报》上。 | 523日召开的 | 2001年度股东大会通过。(此信息刊登于 | 2002 |
| 年度 | 合并主营业务收入 | 合并净利润 |
|---|---|---|
| 2000 | 23,354.22 | 3,052.74 |
| 2001 | 17,070.96 | 1,948.55 |
| 2002 | 17,340.20 | 1,265.43 |
| 合计 | 57,765.38 | 6,266.72 |
2)新的高新技术投资项目,从开始投资到实现较高盈利需要一段成长期。"8 英寸集成电 路抛光硅片"和"8 英寸集成电路单晶硅技术改造项目"属于国家扶持的高新技术项目,技术含
| 2、非募集资金投资项目: | |||
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 项目名称 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 杭州立昂电子有限公司 | 999.99万元 | 已转让 | 报告期内实现转让收益 |
| 29.997万元 | |||
| 杭州海纳半导体有限公司 | 3600万元 | 在建 | 尚未产生收益 |
1)本公司原预测募集资金项目时,不够谨慎,过于乐观,但投资环境和市场形势发生了
| 名 称 | 2002年 | 2001年 | 增减量 | 同比+/- | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 519,167,570.52 535,296,673.24 | -16,129,102.72 | -3.01% | 基本持平 | |
| 长期负债 | 10,000,000.00 | 33,239,011.10 | -23,239,011.10 | -69.91% | 归还长期借款 |
| 股东权益 | 379,139,490.40 365,988,778.13 | 13,150,712.27 | 3.59% | 净利润转入 | |
| 主营业务利润 | 35,254,410.12 | 32,898,966.13 | 2,355,443.99 | 7.16% | 基本持平 |
| 净利润 | 12,654,252.47 | 19,236,959.54 | -6,582,707.07 | -34.22% | 投资收益减少 |
| 现金及现金等价物增加额 | 64,768,256.41 | -373,464.16 | 65,141,720.57 | 174.43% | 关联方资金及对外投资收回 |
1 2002 4 8 日在公司会议室召开一届第十一次董事会,通过的决议有: (一)审议通过公司二 00 一年度董事会报告; (二)审议通过公司二 00 一年度财务报告; (三)审议通过公司二 00 一年度利润分配公积金转增股本预案和预计二 00 二年利润分配政 (四) 审议通过公司二 00 一年度报告和年度报告摘要; (五) 审议通过聘任二 00 二年度会计师事务所的决议:
同意续聘浙江天健会计师事务所为本公司二 00 二年度审计的会计师事务所,年度报酬为贰拾
1)关于原浙江浙大海纳快威科技有限公司实施的"快威多媒体体网络软件开发与生产基地 项目"募集资金变更的决议 2)关于调整浙江浙大海纳软件有限公司募集资金的决议 本次会议决议公告刊登在 2002 4 10 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2 2002 4 22 日在公司会议室召开一届第十二次董事会,通过了公司《二 00 二年第一 本次会议决议公告刊登在 2002 4 24 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 3 2002 6 24 日在公司会议室召开一届第十三次董事会,会议审议形成如下决议: 根据证监发[2002]32 号文《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检 本次会议决议公告刊登在 2002 6 26 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 4 2002 8 6 日在公司会议室召开一届第十四次董事会,会议经审议形成如下决议: (一)通过了公司 2002 年半年度报告及半年度报告摘要; (二)公司以自有资金出资 3600 万元成立杭州海纳半导体有限责任公司,该公司注册资本 4000 万元,我公司占 90%的股份。 本次会议决议公告刊登在 2002 8 8 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 5 2002 9 30 日在公司会议室召开一届第十五次董事会,会议通过了以下决议: 经研究,《公司章程》第五章第四节第一百二十二条"董事会由十五名董事组成,设董事长一 人"修改为"董事会由七名董事组成,设董事长一人"。提交股东大会表决。 本公司控股股东——浙江大学企业集团控股有限公司提名沈锦林、李立本、褚健、黄成、陈
(三)宁波海纳半导体有限公司原注册资本为 3600 万元,本公司占 48.06%的股份。现该公 司注册资本增资到 5000 万元,本公司决定增加出资 672.84 万元,仍然占 48.06%的股份。 (四)审议关于公司召开 2002 年第一次临时股东大会的事宜。 本次会议决议公告刊登在 2002 10 9 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 6 2002 10 21 日在公司会议室召开一届第十六次董事会,会议经审议通过了公司 2002
本次会议决议公告刊登在 2002 10 23 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 7 2002 11 11 日在公司会议室召开二届第一次董事会,会议作出如下决议:选举沈锦 本次会议决议公告刊登在 2002 11 12 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
| 12002 | 4 | 8 | 日一届第五次会议在公司会议室召开,会议通过如下决议: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (一)同意二 | OO | 一年度监事会工作报告,并对公司董事会和经营层在二 | OO | 一年度的工作 | ||||||
| 1)二 | OO | 一年度,监事根据国家有关法律、法规、本公司《章程》,对本公司股东大会、 | ||||||||
| 董事会的召开程序、讨论、决定事项,董事会及经营班子对股东大会决议的执行情况及本公司管 | ||||||||||
| 理制度的执行情况等进行了监督,认为董事会及经营班子的工作诚信、勤勉、进取,切实有效履行了股东大会的各项决议,决策程序基本符合《公司法》及本公司《章程》,经营决策科学合理; | ||||||||||
| 本公司建立了较为完善的内部控制制度;本公司董事、高级管理人员在执行职务时尚无发现有任 | ||||||||||
| 何违反法律、法规、本公司《章程》或损害本公司利益的行为; | ||||||||||
| 2)天健会计师事务所为本公司出具的无保留意见的二本公司的实际财务状况和经营成果; | OO | 一年度审计报告真实地反应了 | ||||||||
| 3)本公司收购、出售资产交易价格合理,无发现内幕交易,无损害部分股东的权益或造成 | ||||||||||
| 4)本公司关联交易公平合理,无损害公司利益。 | ||||||||||
| (二)同意公司二 | OO | 一年度财务报告; | ||||||||
| (三)同意公司二 | OO | 一年度报告和年报摘要; | ||||||||
| (四)审议通过《监事会议事规则》(草案)(草案附后)本次会议决议公告刊登在 | 2002 | 4 | 10 | 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 |
| 2 | 2002季度季度报告》 | 4 | 22 | 日一届第六次会议在公司会议室召开,会议通过了公司《二二年第一00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2002 | 8 | 本次会议决议公告刊登在6年度报告及半年度报告摘要。 | 2002 | 4 | 24 | 日的《中国证券报》和《证券时报》上。日一届第七次会议在公司会议室召开,会议经审议通过了公司2002 | 年半 |
| 4 | 2002 | 9 | 本次会议决议公告刊登在30 | 2002 | 8 | 8 | 日的《中国证券报》和《证券时报》上。日一届第八次会议在公司会议室召开,会议经审议通过了公司第二届监 | |
| 5 | 事会候选人的议案。2002 | 10 | 本次会议决议公告刊登在21 | 2002 | 10 | 9 | 日的《中国证券报》和《证券时报》上。日一届第九次会议在公司会议室召开,会议经审议通过了公司二00 | |
| 6 | 年第三季度季度报告。2002 | 11 | 本次会议决议公告刊登在11 | 2002 | 10 | 23 | 日的《中国证券报》和《证券时报》上。日二届第一次会议在公司会议室召开,会议选举曾华生先生为公司第二 | |
| 届监事会召集人。二、监事会对公司 | 本次会议决议公告刊登在2002 | 2002年度有关事项的意见 | 11 | 12 | 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 | |||
| 1、公司依法运作情况:公司决策程序合法,内部控制制度较完善,公司董事、总裁等高级管理人员执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。年年度财务审计浙江天健会计师事务所出具了标准无保 | ||||||||
| 2、检查公司财务情况:对公司 | 2002 | 留意见的审计报告,公司监事会认为此审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。3、对募集资金使用情况进行了监督,公司募集资金的变更均履行了相应的程序,符合法律、 | ||||||
| 法规的要求。 | 4、报告期内,公司出售、收购资产交易价格合理,没有发现内幕交易情况,未发现损害部 | |||||||
| 分股东利益或造成公司资产流失的行为。 | 5、公司在报告期内的关联交易,价格合理,履行了合法手续,没有损害公司的利益。 | |||||||
| 一、报告期内公司未发生新的诉讼、仲裁事项。 | 九、 重要事项 | |||||||
| 三、报告期内无重大关联交易。 | 二、报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 | |||||||
| 四、重大合同及其履行情况: | 1、报告期内本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本 | |||||||
| 公司资产的事项。 | 2、报告期内公司无重大担保事项。 | |||||||
| 五、报告期内,公司或持股 | 3、报告期内公司不存在委托理财事项。 | 5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。 | ||||||
| 12 | 六、公司聘请会计师事务所情况: | 报告期内公司继续聘请浙江天健会计师事务所担任本公司审计工作。报告期内公司支付给会计师事务所的报酬如下:每年贰拾捌万元。 | ||||||
| 1 | 七、其他重大事项: | 报告期内,公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门的任何处罚的情况。 | ||||||
| 2 | 报告期内公司控股股东未发生变更,公司董事会已进行换届,公司总裁未变更。19 |
3 2003 2 14 日,浙江大学企业集团控股有限公司和珠海经济特区溶信投资有限公司
| 签订《股权转让协议》,以每股 | 6.33 | 元的价格向其转让持有本公司的2,560万股国有法人股,转 |
|---|---|---|
| 让总价16,204.80 | 万元。同日,浙江大学企业集团控股有限公司和海南皇冠假日滨海温泉酒店有 |
限公司签订《股权转让协议》,以每股 6.33 元的价格向其转让持有本公司的 2,160 万股国有法人
股,转让总价 13,672.80 万元。上述股权转让协议尚需经中华人民共和国教育部、财政部批准同
Zhejiang Pan-China Certified Public Accountants
浙天会审[2003] 631
我们接受委托,审计了贵公司 2002 12 31 日的资产负债表和合并资产负债
定,在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 12 31 日的财务状况及 2002
表,2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,以及 2002 年度的现金
报告日期:2003 2 14
中国 · 杭州 中国注册会计师
| 2002年度 | |
|---|---|
| ------------ | -- |
| 期末数 | 期初数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | ||||
| 货币资金 | 187,670,667.38 | 95,035,230.02 | 122,902,410.97 | 85,167,421.06 |
| 短期投资 | - | - | 35,119,906.87 | 3,409,000.00 |
| 应收票据 | 7,064,920.00 | 7,064,920.00 | 5,012,843.54 | 2,765,843.54 |
| 应收股利 | 256,752.06 | 1,493,044.65 | 380,835.83 | 2,151,076.71 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收账款 | 41,609,073.46 | 12,335,163.54 | 33,432,891.42 | 2,832,197.95 |
| 其他应收款 | 11,856,244.73 | 68,301,076.11 | 11,540,211.10 | 127,694,103.14 |
| 预付账款 | 14,380,296.46 | 1,700,064.22 | 5,541,761.33 | 956,297.42 |
| 应收补贴款 | 178,194.38 | 96,311.49 | - | - |
| 存货 | 70,728,702.45 | 37,258,787.48 | 56,674,478.29 | 32,487,026.82 |
| 待摊费用 | 286,700.00 | 286,700.00 | 413,412.98 | 195,000.00 |
| 一年内到期的长期债权 | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | - | - | - |
| 流动资产合计 | 334,031,550.92 | 223,571,297.51 | 271,018,752.33 | 257,657,966.64 |
| 长期投资: | ||||
| 长期股权投资 | 77,114,922.62 | 150,359,377.56 | 55,971,661.94 | 111,819,707.42 |
| 长期债权投资 | - | - | - | - |
| 长期投资合计 | 77,114,922.62 | 150,359,377.56 | 55,971,661.94 | 111,819,707.42 |
| 其中:合并价差 | -152,152.99 | - | 360,685.96 | - |
| 其中:股权投资差额 | 1,445,334.98 | 368,335.20 | 1,719,832.50 | 2,080,518.46 |
| 固定资产: | ||||
| 固定资产原价 | 124,595,728.23 | 71,951,588.46 | 177,464,551.26 | 63,801,818.02 |
| 减:累计折旧 | 56,321,802.36 | 43,742,987.48 | 51,754,868.20 | 35,501,394.45 |
| 固定资产净值 | 68,273,925.87 | 28,208,600.98 | 125,709,683.06 | 28,300,423.57 |
| 减:固定资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产净额 | 68,273,925.87 | 28,208,600.98 | 125,709,683.06 | 28,300,423.57 |
| 工程物资 | - | - | - | - |
| 在建工程 | 37,248,059.35 | 36,382,108.35 | 78,136,137.94 | 46,565,590.69 |
| 固定资产清理 | - | - | - | - |
| 固定资产合计 | 105,521,985.22 | 64,590,709.33 | 203,845,821.00 | 74,866,014.26 |
| 无形资产及其他资产: | ||||
| 无形资产 | 2,512,000.00 | - | 4,460,437.97 | |
| 长期待摊费用 | -12,888.24 | - | - | - |
| 其他长期资产 | - | - | - | - |
| 无形资产及其他资产合计 | 2,499,111.76 | - | 4,460,437.97 | - |
| 递延税项: | - | - | ||
| 递延税款借项 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 519,167,570.52 | 438,521,384.40 | 535,296,673.24 | 444,343,688.32 |
| 2002年度 | |
|---|---|
| ------------ | -- |
| 期末数 | 期初数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债: | ||||
| 短期借款 | 29,000,000.00 | 20,000,000.00 | 62,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付票据 | 10,000,000.00 | - | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 应付账款 | 14,468,029.40 | 4,617,527.08 | 8,599,880.16 | 2,147,498.00 |
| 预收账款 | 31,080,485.55 | 2,400.00 | 4,754,334.12 | 166,371.00 |
| 应付工资 | - | - | 214,519.50 | - |
| 应付福利费 | 1,700,003.49 | 1,191,550.18 | 2,088,542.53 | 1,311,223.43 |
| 应付股利 | 2,044,992.38 | - | 18,498,477.85 | 16,200,000.00 |
| 应交税金 | 2,573,148.41 | 1,555,171.36 | 2,949,003.35 | 975,763.17 |
| 其他应交款 | 37,866.91 | 13,284.73 | 45,411.19 | - |
| 其他应付款 | 25,302,233.71 | 21,580,576.74 | 4,269,439.86 | 2,926,763.64 |
| 预提费用 | 429,363.61 | 421,383.91 | 635,561.85 | 588,279.85 |
| 预计负债 | - | - | - | - |
| 一年内到期的长期负债 | - | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - | - |
| 流动负债合计 | 116,636,123.46 | 49,381,894.00 | 104,855,170.41 | 45,115,899.09 |
| 长期负债: | ||||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | - | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - | - |
| 专项应付款 | 41,300.00 | - | 3,239,011.10 | 3,239,011.10 |
| 其他长期负债 | - | - | - | - |
| 长期负债合计 | 10,041,300.00 | 10,000,000.00 | 33,239,011.10 | 33,239,011.10 |
| 递延税项: | ||||
| 递延税款贷项 | - | - | - | - |
| - | - | |||
| 负债合计 | 126,677,423.46 | 59,381,894.00 | 138,094,181.51 | 78,354,910.19 |
| - | - | |||
| 少数股东权益 | 13,350,656.66 | - | 31,213,713.60 | - |
| 股东权益: | ||||
| 股本 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 减:已归还投资 | - | - | - | - |
| 股本净额 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 资本公积 | 243,136,094.34 | 243,136,094.34 | 242,639,634.54 | 242,639,634.54 |
| 盈余公积 | 14,503,034.48 | 14,503,034.48 | 12,604,896.61 | 12,604,896.61 |
| 其中:法定公益金 | 4,834,344.81 | 4,834,344.81 | 4,201,632.19 | 4,201,632.19 |
| 未分配利润 | 31,500,361.58 | 31,500,361.58 | 20,744,246.98 | 20,744,246.98 |
| 股东权益合计 | 379,139,490.40 | 379,139,490.40 | 365,988,778.13 | 365,988,778.13 |
| 负债和股东权益总计 | 519,167,570.52 | 438,521,384.40 | 535,296,673.24 | 444,343,688.32 |
| 2002 年度 |
|---|
| --------- |
| 本期数 | 上年同期数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 173,401,974.21 | 65,389,594.15 | 170,709,580.75 | 55,052,355.70 |
| 减:主营业务成本 | 137,062,265.24 | 49,561,074.60 | 137,399,270.41 | 41,189,810.68 |
| 主营业务税金及附加 | 1,085,298.85 | 300,775.67 | 411,344.21 | 59,808.88 |
| 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) | 35,254,410.12 | 15,527,743.88 | 32,898,966.13 | 13,802,736.14 |
| 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) | 85,518.94 | 85,518.94 | 9,400.45 | 9,570.45 |
| 减:营业费用 | 6,049,853.08 | 472,685.85 | 5,204,922.46 | 1,031,599.30 |
| 管理费用 | 17,901,285.91 | 10,622,194.65 | 17,500,880.43 | 8,548,639.56 |
| 财务费用 | -2,551,134.54 | -2,809,276.67 | -912,161.19 | -2,210,763.41 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 13,939,924.61 | 7,327,658.99 | 11,114,724.88 | 6,442,831.14 |
| 加:投资收益(损失以"-"号填列) | 5,275,141.27 | 7,843,661.31 | 14,423,547.61 | 14,536,452.68 |
| 补贴收入 | 707,905.75 | 42,889.00 | 1,000,000.00 | |
| 营业外收入 | 62,062.27 | 14,062.27 | 953,127.83 | 9,500.00 |
| 减:营业外支出 | 203,670.29 | 117,215.64 | 149,898.31 | 60,049.66 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 19,781,363.61 | 15,111,055.93 | 27,341,502.01 | 20,928,734.16 |
| 减:所得税 | 3,746,973.43 | 2,456,803.46 | 4,498,661.14 | 2,510,898.50 |
| 减:少数股东损益 | 3,380,137.71 | 0.00 | 3,605,881.33 | |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 12,654,252.47 | 12,654,252.47 | 19,236,959.54 | 18,417,835.66 |
| 加:年初未分配利润 | 20,744,246.98 | 20,744,246.98 | 20,469,962.79 | 21,289,086.67 |
| 六、可供分配的利润 | 33,398,499.45 | 33,398,499.45 | 39,706,922.33 | 39,706,922.33 |
| 减:提取法定盈余公积 | 1,265,425.25 | 1,265,425.25 | 1,841,783.56 | 1,841,783.56 |
| 提取法定公益金 | 632,712.62 | 632,712.62 | 920,891.79 | 920,891.79 |
| 七、可供投资者分配的利润 | 31,500,361.58 | 31,500,361.58 | 36,944,246.98 | 36,944,246.98 |
| 减:应付优先股股利 | ||||
| 提取任意盈余公积 | ||||
| 应付普通股股利 | 16,200,000.00 | 16,200,000.00 | ||
| 转作资本(或股本)的普通股股利 | ||||
| 八、未分配利润 | 31,500,361.58 | 31,500,361.58 | 20,744,246.98 | 20,744,246.98 |
| 补充资料: | 本期合并数 | 本期母公司数 | 上年合并数 | 上年母公司数 |
|---|---|---|---|---|
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 | 2,348,280.37 | 1,750,433.23 | 4,942,907.64 | 3,782,771.28 |
| 2.自然灾害发生的损失 | ||||
| 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 | -248,531.07 | -248,531.07 | ||
| 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 | ||||
| 5.债务重组损失 | ||||
| 6.其他 |
| 编制单位:浙江浙大海纳科技股份有限公司 | 单位: 人民币元 | |
|---|---|---|
| 母公司 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,607,983.45 | 60,326,401.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 164,027,149.40 | 188,035,151.79 |
| 现金流入小计 | 362,267,776.60 | 248,361,553.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,009,835.99 | 47,279,313.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,976,096.18 | 7,549,370.63 |
| 支付的各项税费 | 11,268,630.45 | 7,025,266.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 133,748,797.48 | 110,337,602.44 |
| 现金流出小计 | 297,003,360.10 | 172,191,552.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,264,416.50 | 76,170,000.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资所收到的现金 | 96,451,040.83 | 42,619,674.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,544,234.48 | 6,703,608.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 | 4,073,467.98 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,279,491.75 | 2,244,837.74 |
| 现金流入小计 | 102,359,335.04 | 55,641,588.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,211,332.50 | 7,588,756.34 |
| 投资所支付的现金 | 60,864,805.16 | 75,455,800.00 |
| 现金流出小计 | 71,076,137.66 | 83,044,556.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,283,197.38 | -27,402,967.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资所收到的现金 | 2,000,000.00 | - |
| 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 取得借款所收到的现金 | 153,000,000.00 | 142,000,000.00 |
| 现金流入小计 | 155,000,000.00 | 142,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 166,000,000.00 | 162,000,000.00 |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | 20,779,357.47 | 18,899,223.97 |
| 其中:子公司支付少数股东的股利 | 1,601,577.57 | |
| 现金流出小计 | 186,779,357.47 | 180,899,223.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,779,357.47 | -38,899,223.97 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,768,256.41 | 9,867,808.96 |
2002 年度
补充资料: 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 12,654,252.47 12,654,252.47 加:少数股东损益 3,380,137.71 - 计提的资产减值准备 1,172,564.36 454,982.07 固定资产折旧 14,502,255.03 9,037,881.44 无形资产摊销 628,000.00 - 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用减少(减:增加) -91,700.00 -91,700.00 预提费用增加(减:减少) -53,825.94 -53,825.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 3,197.66 51,059.39 固定资产报废损失 - - 财务费用 -2,646,661.16 -2,842,133.77 投资损失(减:收益) -5,275,141.27 -7,843,661.31 递延税款贷项(减:借项) - - 存货的减少(减:增加) -24,200,499.52 -4,771,760.66 经营性应收项目的减少(减:增加) 2,065,090.84 48,997,577.08 经营性应付项目的增加(减:减少) 63,126,746.32 20,577,329.75 - - 经营活动产生的现金流量净额 65,264,416.50 76,170,000.52 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 187,670,667.38 95,035,230.02 减:现金的期初余额 122,902,410.97 85,167,421.06 加:现金等价物的期末余额 - -
2002 年度 编制单位:浙江浙大海纳科技股份有限公司 单位: 人民币元
减:现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 64,768,256.41 9,867,808.96
| 编制单位:浙江浙大海纳科技股份有限公司 | 单位: 人民币元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 年初余额 | 本年增加数 | 本年转回数 | 年末余额 |
| 一、坏账准备合计 | 2,870,623.56 | 542,056.29 | 3,412,679.85 | |
| 其中:应收账款 | 2,134,014.34 | 521,883.96 | 2,655,898.30 | |
| 其他应收款 | 736,609.22 | 20,172.33 | 756,781.55 | |
| 二、短期投资跌价准备合计 | ||||
| 其中:股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 三、存货跌价准备合计 | ||||
| 其中:库存商品 | ||||
| 原材料 | ||||
| 四、长期投资减值准备合计 | ||||
| 其中:长期股权投资 | ||||
| 长期债权投资 | ||||
| 五、固定资产减值准备合计 | ||||
| 其中:房屋、建筑物 | ||||
| 机器设备 | ||||
| 六、无形资产减值准备 | ||||
| 其中:专利权 | ||||
| 商标权 | ||||
| 七、在建工程减值准备 | ||||
| 八、委托贷款减值准备 |
28
对发生的外币经济业务,采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币
( ) 会计年度 会计年度自公历 1 1 日起至 12 31 日止。 ( ) 记账本位币 ( ) 记账基础和计价原则 ( ) 外币业务核算方法
( ) 会计准则和会计制度
1999 6 11 日在深圳证券交易所挂牌交易。
9,000 万元,折 9,000 万股(每股面值 1 元),其中已流通股份:A 3,000 万股。公司股票已于
浙江浙大海纳科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")系经浙江省人民政府浙政 [1998]224 号文批准,由浙江大学企业集团控股有限公司主发起设立,于 1999 6 1 日在浙 江省工商行政管理局登记注册,取得注册号 3300001003755 号企业法人营业执照,现有注册资本
2002 年度
( ) 现金等价物的确定标准 3 个月内到期)、流动性强、易于
- ( ) 短期投资核算方法 1.短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投
- 2.期末短期投资按成本与市价孰低计量,市价低于成本的部分按投资类别计提跌价准备。
- ( ) 坏账核算方法 1.采用备抵法核算坏账。
坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的 6%计提,但对集团内公司间的应
-
2.坏账的确认标准为:
-
(1) 债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回; (2) 债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。
-
( ) 存货核算方法
-
1.存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品
-
2.存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账,发出原材料采用加权平
-
3.存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 4.由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可
-
( ) 长期投资核算方法
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(% 房屋及建筑物 35 2.77 通用设备 5 19.40 专用设备 5 19.40 运输工具 6 16.17
- 4.期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低
- (十三) 在建工程核算方法
- 1.在建工程达到预定可使用状态时,根据工程实际成本,按估计的价值转入固定资产。 2.期末,存在下列一项或若干项情况的,按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差
- (1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程;
- (2) 项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不
- (3)足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。
- (十四) 借款费用核算方法
- 1.借款费用确认原则
- 2.借款费用资本化期间
- (1) 开始资本化:当以下三个条件同时具备时,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊 销和汇兑差额开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定
- (2) 暂停资本化:若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,
- (3) 停止资本化:当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化。
3.借款费用资本化金额 (十五) 无形资产核算方法
1.无形资产按取得时的实际成本入账。 2.无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。
销年限按如下原则确定:(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,按合同规定的受益 年限摊销;(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,按法律规定的有效年限摊销;(3)
(4) 合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过 10 年。
3.期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,按单项无形资产预计可收回金
(十六) 长期待摊费用核算方法 1.长期待摊费用按实际支出入账,在费用项目的受益期内分期平均摊销。
2.筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外),先在长期待摊费用中归集,在开始生产经
(十七) 收入确认原则 1.商品销售
2.提供劳务
(1) 劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,
(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够
| 3.让渡资产使用权让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等)以及其他非现金资产的使用权 | ||
|---|---|---|
| 而形成的使用费收入,按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司;(2) 收入的金额能够可靠地计量。 | ||
| (十八) 所得税的会计处理方法企业所得税,采用应付税款法核算。 | ||
| (十九) 合并会计报表的编制方法 | ||
| 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定, | ||
| 合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等,在合并时抵销。(二十) 会计政策和会计估计变更说明 | ||
| 本公司不需用、未使用固定资产原不计提折旧,现按照《企业会计准则――固定资产》的规 |
| 定和财政部财会[2002]18号文的有关要求,从 | 200211 | 日起改为执行对上述固定资产计提 |
|---|---|---|
| ------------------------------ | ---------------- | ----------------- |
| 数为2,442,830.49元,由于会计政策变更,调减了 | 2001年度的净利润248,531.07元;调减了 |
|---|---|
| 2002年年初留存收益2,442,830.49 | 元,其中,未分配利润调减了2,076,405.92元,盈余公积调 |
| 减了366,424.57 | 元;利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调减了1,865,154.51元。 |
| () 增值税 | |
|---|---|
| 17%的税率计缴,出口销售实行"免、抵、退"税办法。 |
根据财政部、国家税务总局财税[2002]70 号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展
3%的部分,自 2002 1 1 日起至 2010 年底享受即征即退政策。
根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业
税负超过 3%的部分,享受即征即退政策。
| (((( | ) 营业税5%的税率计缴。) 城市维护建设税按应缴流转税税额的) 教育费附加按应缴流转税税额的) 企业所得税 | 7%计缴。4%计缴。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本公司为区内高新技术企业,根据财政部国家税务总局财税字[1994]001 | 号文,可减按 | 15% | ||||
| [2000]字第 | 175 | 号文批准,本公司自 | 1999年度起减按 | 税率计缴企业所得税,并自投产年度起免征企业所得税两年。经杭州市国税局征管分局杭国税征15%的税率计缴企业所得税。本公司子公司浙江浙大海纳软件有限公司系区内高新技术企业,经杭州市国税局审核同意, | ||
| 减按 | 15%的税率计缴企业所得税。 | |||||
| 业的外商投资企业,2002 | 本公司子公司杭州杭鑫电子工业有限公司系设在高新技术产业开发区的被认定为高新技术企年为其"两免三减半"减半征收的第二年。经杭州市国家税务局征管分 | |||||
| 局杭国税征分[2000]字第 | 296 | 号文批复同意,2001 | 年至2003 | 年可享受减半征收企业所得税,减 | ||
| 半期税率为率计缴企业所得税。 | 7.5% | 本公司子公司杭州海纳半导体有限公司及孙公司浙江海纳智囊教育软件有限公司按 | 33%的税 | |||
| () | 四、控股子公司及合营企业控股子公司及合营企业企业全称 | 业务性质注册资本 | 经营范围实际投资额 | 所占权益比例 | ||
| 杭州海纳半导体有限公司 | 制造业3,800 万元 | 单晶硅及其制品3,600 万元 | 94.74% |
| 杭州海纳半导体有限公司 | 制造业3,800 万元 | 单晶硅及其制品3,600 万元 | 94.74% |
|---|---|---|---|
| 杭州杭鑫电子工业有限公司 | 制造业190 万美元 | 二极管芯片生产销售86.184 万美元 | 45.36% |
| 浙江浙大海纳软件有限公司 | 信息技术业 3,000 万元 | 软件及网络开发2,950 万元 | 98.33% |
| 浙江海纳智囊教育软件有限公司 信息技术业700 万元 | 软件开发、销售450 万元 | 64.29% | |
| ()其他说明 |
1.持股比例未达到 50%以上的公司,纳入合并范围的原因说明
| 本公司持有杭州杭鑫电子工业有限公司 | 45.36%的股权,根据本公司和持有该公司 | 25.60%股权 |
|---|---|---|
| 的港鑫电子有限公司签订的协议,港鑫电子有限公司将其对该公司在 | 2001年至 | 2002年的经营决 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 策权授予本公司,因此本期本公司拥有对杭州杭鑫电子工业有限公司实际控制权。根据《合并会 | |||||
| 计报表暂行规定》,本公司将该公司会计报表纳入合并范围。 | |||||
| 2.合并报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响 | |||||
| (1) 2001 | 年年末本公司是宁波海纳半导体有限公司的第一大股东,持有其 | 48.06%的股权。该 | |||
| 公司的5 | 名董事会成员中,本公司委派的董事占 | 3 | 名,该公司董事长亦由我方委派的董事出任, | ||
| 本公司拥有实际控制权。根据《合并会计报表暂行规定》,本公司将该公司 | 2001 | 年会计报表纳入 | |||
| 合并报表范围。2002 | 年内,宁波海纳半导体有限公司职工股东羊荣兴、杨建松和郑建国将所持股 | ||||
| 权全部转让给宁波立立电子股份有限公司。转让后,宁波立立电子股份有限公司持有宁波海纳半 | |||||
| 导体有限公司 | 51.38%的股权,拥有绝对控股权,根据《合并会计报表暂行规定》的规定,该公司 | ||||
| 本期不纳入2002 | 年度合并范围。该公司对合并资产负债表期初数和合并利润及利润分配表上期数 | ||||
| 的影响情况如下: | |||||
| 单位名称 | 资产总额 | 负债总额 | 股东权益总额 | 净利润 | |
| 宁波海纳半导体有限公司 148,088,802.95 103,336,479.10 44,752,323.85 | 2,309,470.56 | ||||
| 148,088,802.95 103,336,479.10 44,752,323.85 | 2,309,470.56 | ||||
| (2) 本公司于 | 20029 | 月控股设立杭州海纳半导体有限公司,持有其 | 94.74%的股权。该公 | ||
| 司自成立之日起纳入合并报表范围。该公司对 | 2002 | 年度合并会计报表的影响情况如下: | |||
| 单位名称 | 资产总额 | 负债总额 | 股东权益总额 | 净利润 | |
| 杭州海纳半导体有限公司 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | |||
| 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | ||||
| (3) 20021 | 月,本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司和广东智囊计算机网络系统 | ||||
| 有限公司等共同出资设立浙江海纳智囊教育软件有限公司,浙江浙大海纳软件有限公司持有其 | |||||
| 32.86%的股权。2002 | 7 | 月底,浙江浙大海纳软件有限公司受让浙江大学创业投资有限公司等持 | |||
| 有浙江海纳智囊教育软件有限公司 | 31.43%的股权。受让后,浙江浙大海纳软件有限公司持有浙江 | ||||
| 海纳智囊教育软件有限公司 | 64.29%的股权。该公司自 | 2002 | 8月起纳入合并报表范围。该公司 | ||
| 2002 | 年度合并会计报表的影响情况如下: | ||||
| 单位名称 | 资产总额 | 负债总额 | 股东权益总额 8-12 | 月净利润 | |
| 浙江海纳智囊教育软件有限公司 | 4,308,011.34 | 941,629.98 | 3,366,381.36 | -562,981.09 | |
| 4,308,011.34 | 941,629.98 | 3,366,381.36 | -562,981.09 |
| 根据2003 | 414 | 日董事会二届四次会议确定的 | 2002 | 年度利润分配预案,按2002年度实 |
|---|---|---|---|---|
| 现净利润提取 | 10%的法定盈余公积,5%的法定公益金。 | |||
| 六、合并会计报表项目注释 | ||||
| ( | ) 合并资产负债表项目注释 | |||
| 1. 货币资金 | 期末数 | 187,670,667.38 | ||
| (1) 明细情况 | ||||
| 现金 | 期末数36,026.43 | 期初数 | 151,791.30 | |
| 银行存款 | 184,554,617.57 | 97,616,262.37 | ||
| 其他货币资金 | 3,080,023.38 | 25,134,357.30 | ||
| 187,670,667.38 | 122,902,410.97 | |||
| (2) 无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。 | ||||
| (3) 货币资金——外币货币资金 | ||||
| 银行存款 | 原币别及金额 | 汇率折人民币金额US$260,142.26 8.2773 2,153,275.53 | 原币别及金额US$1,240,690.62 | 汇率折人民币金额8.2766 10,268,699.99 |
| 银行存款 | JP22,000,007.00 0.063005 | 1,386,110.44 | ||
| 银行存款 | EUR67,536.66 | 7.3069493,483.62 | ||
| 2,153,275.53 | 12,148,294.05 | |||
| 2. 短期投资 | 期末数 | 期末数 0.00期初数 | ||
| 股权投资 | 账面余额 | 跌价准备账面价值 | 账面余额1,711,514.63 | 跌价准备账面价值1,711,514.63 |
| 债券投资 | 33,408,392.24 | 33,408,392.24 | ||
| 35,119,906.87 | 35,119,906.87 |
3. 应收票据 期末数 7,064,920.00
| 银行承兑汇票 | 6,764,920.00 | 5,012,843.54 | ||
|---|---|---|---|---|
| 商业承兑汇票 | 300,000.00 | |||
| 7,064,920.00 | 5,012,843.54 | |||
| (2) 无持本公司 | 5%(含 | 5%)以上表决权股份的股东欠款。 | ||
| 4. 应收股利 | 期末数256,752.06 | |||
| 被投资单位名称浙江浙大中控自动化仪表有限公司 | 期末数 | 期初数380,835.83 | ||
| 宁波海纳半导体有限公司 | 256,752.06 | |||
| 256,752.06 | 380,835.83 | |||
| 5. 应收账款 | 期末数 | 41,609,073.46 | ||
| (1) 账龄分析 | ||||
| 账面余额 | 比例(%) | 期末数坏账准备 | 账面价值 | |
| 1 年以内 | 42,097,064.06 | 95.10 2,525,823.84 | 39,571,240.22 | |
| 1-2 | 649,545.54 | 1.47 | 38,972.73 | 610,572.81 |
| 2-3 | 904,869.91 | 2.04 | 54,292.19 | 850,577.72 |
| 3 年以上 | 613,492.25 | 1.39 | 36,809.54 | 576,682.71 |
| 44,264,971.76 100.00 2,655,898.30 | 41,609,073.46 | |||
| 账面余额 | 比例(%) | 期初数坏账准备 | 账面价值 | |
| 1 年以内 | 31,861,603.82 | 89.57 1,911,696.23 | 29,949,907.59 | |
| 1-2 | 1,741,181.32 | 4.90 | 104,470.88 | 1,636,710.44 |
| 2-3 | 1,474,965.37 | 4.15 | 88,497.92 | 1,386,467.45 |
| 3 年以上 | 489,155.25 | 1.38 | 29,349.31 | 459,805.94 |
| 35,566,905.76 100.00 2,134,014.34 | 33,432,891.42 | |||
| (2) 应收账款中欠款金额前5 | 名的欠款金额总计为 | 16,141,864.11 | 元,占应收账款账面余额 |
36.47%
37
(4) 本期实际冲销的应收账款性质、理由及其金额的说明
年以上的应收账款 414,986.54 元。
(5) 应收账款——外币应收账款
| US$954,223.81 8.2773 | 7,898,396.74 | US$981,244.66 8.2766 | 8,121,369.55 |
|---|---|---|---|
| 7,898,396.74 | 8,121,369.55 |
本期本公司及本公司子公司杭州杭鑫电子工业有限公司共核销协议折让的应收账款和账龄 3
- 其他应收款 期末数 11,856,244.73
(1) 账龄分析
| 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 年以内 | 8,623,766.82 | 68.37 | 517,426.00 | 8,106,340.82 |
| 1-2 | 3,779,611.08 | 29.97 | 226,776.65 | 3,552,834.43 |
| 2-3 | 147,482.38 | 1.17 | 8,848.94 | 138,633.44 |
| 3 年以上 | 62,166.00 | 0.49 | 3,729.96 | 58,436.04 |
| 12,613,026.28 100.00 | 756,781.55 | 11,856,244.73 | ||
| 账面余额 | 比例(%) | 期初数坏账准备 | 账面价值 | |
| 1 年以内 | 10,400,318.95 | 84.72 | 624,019.14 | 9,776,299.81 |
| 1-2 | 730,355.37 | 5.95 | 43,821.32 | 686,534.05 |
| 2-3 | 803,286.00 | 6.54 | 48,197.16 | 755,088.84 |
| 3 年以上 | 342,860.00 | 2.79 | 20,571.60 | 322,288.40 |
| 12,276,820.32 100.00 | 736,609.22 | 11,540,211.10 |
(2) 金额较大的其他应收款
中天建设集团浙江安装工程有限公司 3,600,000.00 履约保证金 浙江浙大网新快威科技有限公司 1,520,000.00 往来款 杭州市城市建设发展有限公司 781,289.18 履约保证金 嘉兴市联合污水处理有限责任公司 564,396.85 履约保证金 萧山市南片供水建设工程筹建办 500,000.00 履约保证金
6,965,686.03
| (3) 其他应收款中欠款金额前 | 5 | 名的欠款金额总计为 | 6,965,686.03 | 元,占其他应收款账面余 |
|---|---|---|---|---|
| 额的55.23% | ||||
| (4) 无持有本公司 | 5%(含 | 5%)以上表决权股份的股东欠款。 | ||
| 7. 预付账款 | 期末数14,380,296.46 | |||
| (1) 账龄分析 | ||||
| 期末数 | 比例(%) | 期初数 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | 14,271,495.96 | 99.25 | 5,419,594.03 | 97.80 |
| 1-2 | 24,900.00 | 0.17 | 119,817.30 | 2.16 |
| 2-3 | 82,100.50 | 0.57 | ||
| 3 年以上 | 1,800.00 | 0.01 | 2,350.00 | 0.04 |
| 14,380,296.46 | 100.00 | 5,541,761.33 100.00 | ||
| (2) 无持有本公司 | 5%(含 | 5%)以上表决权股份的股东欠款。 | ||
| (3) 账龄1 | 年以上预付账款未结算的原因说明 | |||
| 对账龄1 | 年以上的预付账款,本公司正在清理中。 | |||
| (4) 预付账款——外币预付账款 | ||||
| 原币金额汇率 | 折人民币金额 | 原币金额汇率 | 折人民币金额 | |
| 168,642.70 8.2766 1,395,788.17 | ||||
| 1,395,788.17 | ||||
| 8. 应收补贴款 | 期末数178,194.38 | |||
| (1) 明细情况 | ||||
| 期末数 | 期初数 | |||
| 应收出口退税款 | 178,194.38 | |||
| 178,194.38 | ||||
| (2) 性质或内容说明 |
39
应收出口退税款系根据浙江省国家税务局《浙江省生产企业出口货物"免、抵、退"税管理
办法实施意见(试行)(浙国税进[2002]21 号)的有关规定,本公司及子公司杭州杭鑫电子工业
- 存货 期末数 70,728,702.45
| 对子公司投资 | 账面余额-152,152.99 | 减值准备账面价值-152,152.99 | 账面余额360,685.96 | 减值准备账面价值360,685.96 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 明细情况 | 期末数 | 期初数 | ||
| 11. 长期股权投资 | 期末数 | 77,114,922.62 | ||
| 财产保险费 | 286,700.00 | 11,045.47413,412.98 | 受益期未满 | |
| 房租费 | 286,700.00 | 195,000.00 | 受益期未满 | |
| 修理费 | 207,367.51 | 受益期未满 | ||
| 10. 待摊费用 | 期末数 | 期初数 | 期末数期末结存原因 | 286,700.00 |
| 存货跌价准备。 | 存货的可变现净值参照期末市价确定。期末无存货账面成本高于可变现净值情况,不需计提 | |||
| (4) 存货可变现净值确定依据的说明 | ||||
| (3) 上述存货未用于债务担保。 | ||||
| (2) 本期存货均为自制或外购。 | ||||
| 70,728,702.45 | 70,728,702.45 | 56,674,478.29 | 56,674,478.29 | |
| 在产品 | 27,878,348.71 | 27,878,348.71 | 13,219,732.78 | 13,219,732.78 |
| 自制半成品库存商品 | 24,202,500.161,629,983.39 | 24,202,500.161,629,983.39 | 18,071,611.159,476,380.40 | 18,071,611.159,476,380.40 |
| 低值易耗品 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 |
| 原材料 | 17,015,320.19 | 17,015,320.19 | 15,904,203.96 | 15,904,203.96 |
(1) 明细情况
| 对联营企业投资 | 31,777,075.61 | 31,777,075.61 | 7,120,975.98 | 7,120,975.98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他股权投资 | 45,490,000.00 | 45,490,000.00 | 48,490,000.00 | 48,490,000.00 | |
| 77,114,992.62 | 77,114,992.62 | 55,971,661.94 | 55,971,661.94 | ||
| (2) 长期股权投资——其他股权投资 | |||||
| 1) 明细情况 | |||||
| 被投资单位名称 | 投资期限 | 投资金额 | 占注册资本比例(%) | ||
| 浙江浙大网新信息控股有限公司30 | 36,000,000.00 | 15.00 | |||
| 宁波海纳半导体有限公司12 | 24,028,400.00 | 48.06 | |||
| 浙江大学创业投资有限公司20 | 9,000,000.00 | 18.00 | |||
| 杭州美丽微电子有限公司20 | 2,483,026.50 | 30.00 | |||
| 浙江华盟股份有限公司 | 长期 | 390,000.00 | 0.23 | ||
| 杭州高新投资担保有限公司10 | 100,000.00 | 0.67 | |||
| 72,001,426.50 | |||||
| 2) 权益法核算的其他股权投资 | |||||
| a.明细情况 | |||||
| 被投资单位名称 | 初始 | 累计追加 | 本期被投资单位 | 本期分得的 | 本期累计 |
| 宁波海纳半导体有限公司 | 投资额4,800,000.00 | 投资额19,228,400.00 | 权益增减额1,465,492.93 | 现金红利额1,730,000.00 | 增减额6,223,003.76 |
| 杭州美丽微电子有限公司 | 2,483,026.50 | -123,145.64 | 2,359,880.86 | ||
| 7,283,026.50b.被投资单位不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。 | 19,228,400.00 | 1,342,347.29 | 1,730,000.00 | 8,582,884.62 | |
| 3) 股权投资差额 | |||||
| a.明细情况 | |||||
| 被投资单位名称 | 初始金额期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期转出 | 期末数摊销期限 |
| 宁波海纳半导体有限公司 | 2,076,937.701,686,224.15 | 240,889.17 | 1,445,334.9810 | ||
| 杭州杭鑫电子工业有限公司 -2,206,649.45 -1,325,538.19 | -248,538.41 | -1,076,999.78 76 个月 | |||
| 浙江海纳智囊教育软件有限公司 965,057.52 | 965,057.52 | 40,210.73 | 924,846.7910 | ||
| 杭州国芯科技有限公司 | 1,810,350.001,719,832.50 | 1,719,832.50 | |||
| 2,645,695.77 | 2,080,518.46 965,057.52 | 32,561.49 1,719,832.50 1,293,181.99 |
b.股权投资差额形成原因说明
| 12. 固定资产原价 | 期末数124,595,728.23 |
|---|---|
| (1) 明细情况 |
| 房屋及建筑物 | 42,217,235.76 | 7,918,582.09 | 22,974,850.10 | 27,160,967.75 |
|---|---|---|---|---|
| 通用设备 | 14,450,702.20 | 2,191,804.89 | 11,108,345.66 | 5,534,161.43 |
| 专用设备 | 115,361,498.02 | 15,541,753.96 | 44,287,880.21 | 86,615,371.77 |
| 运输工具 | 5,435,115.28 | 515,275.60 | 665,163.60 | 5,285,227.28 |
| 177,464,551.26 | 26,167,416.54 | 79,036,239.57 124,595,728.23 | ||
| (2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 | 17,210,994.75 | 元。 | ||
| (3) 期末固定资产未用于债务担保。 | ||||
| (4) 本期减少数中包括本期本公司对宁波海纳半导体有限公司不再拥有实质控制权,该公司 |
本期不再纳入合并报表范围,相应转出固定资产原值为 77,924,440.19 元,累计折旧为
8,915,587.13 元。
4)长期股权投资减值准备
(5)已提足折旧仍继续使用固定资产情况
| 专用设备 | 16,254,705.02 | 15,834,131.03 | 420,573.99 |
|---|---|---|---|
| 16,254,705.02 | 15,834,131.03 | 420,573.99 |
13.累计折旧 期末数 56,321,802.36
| 房屋及建筑物 | 1,638,378.73 | 812,933.15 | 959,944.85 | 1,491,367.03 |
|---|---|---|---|---|
| 通用设备 | 3,514,159.33 | 883,666.02 2,175,622.34 | 2,222,203.01 | |
| 专用设备 | 44,430,750.74 12,003,149.80 6,501,221.81 | 49,932,678.73 |
42
| 运输工具 | 2,171,579.40 | 802,506.06 | 298,531.87 | 2,675,553.59 |
|---|---|---|---|---|
| 51,754,868.20 14,502,255.03 9,935,320.87 | 56,321,802.36 | |||
| 14.固定资产净值 | 期末数 | 68,273,925.87 | ||
| 期末数 | 期初数 | |||
| 房屋及建筑物 | 25,669,600.72 | 40,578,857.03 | ||
| 通用设备 | 3,311,958.42 | 10,936,542.87 | ||
| 专用设备 | 36,682,693.04 | 70,930,747.28 | ||
| 运输工具 | 2,609,673.69 | 3,263,535.88 |
68,273,925.87 125,709,683.06
15.固定资产减值准备
1 明细情况
- 在建工程 期末数 37,248,059.35
| 8 英寸集成电路抛光硅片17,752,239.92 | 17,752,239.92 20,415,293.20 | 20,415,293.20 | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 英寸集成电路单晶硅技改 18,259,946.43 | 18,259,946.43 19,025,575.50 | 19,025,575.50 | ||
| 分立器件生产线技改865,951.00 | 865,951.00 | 5,157,208.01 | 5,157,208.01 | |
| 超薄研磨硅片技改369,922.00 | 369,922.00 | 2,647,415.42 | 2,647,415.42 | |
| 单晶硅工程楼 | 2,512,629.00 | 2,512,629.00 | ||
| 气体站 | 27,407,844.28 | 27,407,844.28 | ||
| 零星工程 | 970,172.53 | 970,172.53 | ||
| 37,248,059.35 | 37,248,059.35 78,136,137.94 | 78,136,137.94 | ||
2 在建工程增减变动情况
8 英寸集成电路抛光硅片 20,415,293.20 2,966,848.16 5,629,901.44 17,752,239.92 募股资金 2,800 100%
| 8 英寸集成电路单晶硅技改 19,025,575.50 | 586,024.93 1,351,654.00 | 18,259,946.43 | 募股资金 2,000 | 100% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分立器件生产线技改 | 5,157,208.01 4,704,965.39 8,996,222.40 | 865,951.00 | 募股资金 2,986 | 100% | |||
| 超薄研磨硅片技改 | 2,647,415.42 4,738,676.57 7,016,169.99 | 369,922.00 | 募股资金 2,995 | 100% | |||
| 单晶硅工程楼 | 2,512,629.00 | 2,512,629.00 | 借款及其他 | ||||
| 气体站 | 27,407,844.28 | 27,407,844.28 | 借款及其他 | ||||
| 零星工程 | 970,172.53 | 970,172.53 | |||||
| 78,136,137.94 12,996,515.05 17,364,046.39 36,520,547.25 37,248,059.35 | |||||||
| 本期其他减少数中包括退回预付的土地出让款 | 4,950,000 | 元以及本期本公司对宁波海纳半导体有限公 | |||||
| 司不再拥有实质控制权,该公司本期不再纳入合并报表范围,相应转出 | 31,570,547.25 | 元。 | |||||
| (3) 本期无借款费用资本化金额。 | |||||||
| (4) 在建工程减值准备计提原因说明 | |||||||
| 在建工程期末未出现可收回金额低于其账面价值的情况,不需计提在建工程减值准备。 | |||||||
| 17. 无形资产 | 期末数 | 2,512,000.00 | |||||
| (1) 明细情况 | |||||||
| 账面余额 | 期末数减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 期初数减值准备 | 账面价值 | ||
| 教育软件 2,512,000.00 | 2,512,000.00 | ||||||
| 土地使用权 | 4,460,437.97 | 4,460,437.97 | |||||
| 2,512,000.00 | 2,512,000.00 | 4,460,437.97 | 4,460,437.97 | ||||
| (2) 无形资产增减变动情况 | |||||||
| 取得 | 原始期初 | 本期 | 本期 | 本期 | 期末 | 累计摊 | 剩余 |
| 方式教育软件购入 3,140,000.00 | 金额 | 增加3,140,000.00 | 转出 | 摊销 | 628,000.00 2,512,000.00 628,000.00 | 销额 | 摊销年限4 |
| 土地使用权 购入 4,819,726.71 4,460,437.97 | 4,460,437.97 | ||||||
| 7,959,726.71 4,460,437.97 3,140,000.00 4,460,437.97 628,000.00 2,512,000.00 628,000.00 | |||||||
| (3) 本期转出系本期本公司对宁波海纳半导体有限公司不再拥有实质控制权,该公司本期不 | |||||||
| 再纳入合并报表范围,相应转出无形资产 | 4,460,437.97元。 | ||||||
(4) 无形资产减值准备计提原因说明
| 18. 长期待摊费用 | 期末数-12,888.24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) 明细情况 | |||||
| 原始发生额 | 期初数本期增加 | 本期摊销期末数 | |||
| 开办费 | -12,888.24 | -12,888.24 | -12,888.24 | ||
| -12,888.24 | -12,888.24 | -12,888.24 | |||
| (2) 其他说明 | |||||
| 开办费红字系本公司控股子公司杭州海纳半导体有限公司在筹建期间取得银行存款利息收 | |||||
| 入大于所发生的筹建费所致,待该公司开始生产经营当月一次计入损益。 | |||||
| 19. 短期借款 | 期末数29,000,000.00 | ||||
| 借款条件 | 期末数 | 期初数 | |||
| 信用借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||
| 保证借款 | 9,000,000.00 | 42,000,000.00 | |||
| 29,000,000.00 | 62,000,000.00 | ||||
| 20. 应付票据 | 期末数10,000,000.00 | ||||
| (1) 明细情况 | |||||
| 期末数 | 期初数 | ||||
| 银行承兑汇票 | 10,000,000.00 | 800,000.00 | |||
| 10,000,000.00 | 800,000.00 | ||||
| (2) 无持有本公司 | 5%(含 | 5%)以上表决权股份的股东账款。 | |||
| 21. 应付账款 | 期末数14,468,029.40 | ||||
| (1) 无持有本公司 | 5%(含 | 5%)以上表决权股份的股东账款。 | |||
| (2) 无账龄 | 3 | 年以上未偿还的大额应付账款。 | |||
| (3) 应付账款——外币应付账款 | |||||
| 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 原币金额汇率折人民币金额 |
45
361,035.59 8.2773 2,988,399.89 184,840.18 8.2766 1,529,848.23
| 1,091,400.00 0.069035 | 75,344.80 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,063,744.69 | 1,529,848.23 | |||||
| 22. 预收账款 | 期末数 | 31,080,485.55 | ||||
| (1) 无持有本公司 | 5%(含 | 5%)以上表决权股份的股东账款。 | ||||
| (2) 账龄 | 1年以上的预收账款未结转原因的说明 | |||||
| 分账龄在1 | 本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司承接的部分系统集成工程项目尚未完工,故部年以上的预收账款尚未结转。 | |||||
| 23. 应付股利 | 期末数 | 2,044,992.38 | ||||
| 投资者名称 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 发起人股东社会公众股股东 | 10,800,000.005,400,000.00 | |||||
| 子公司少数股东 | 2,044,992.38 | 2,298,477.85 | ||||
| 2,044,992.38 | 18,498,477.85 | |||||
| 24. 应交税金 | 期末数 | 2,573,148.41 | ||||
| 期末数 | 期初数 | 法定税率 | ||||
| 增值税 | 137,856.53 | -235,951.34 | 17% | |||
| 营业税 | 12,605.90 | 47,694.50 | 5% | |||
| 城市维护建设税 | 27,737.79 | 40,484.67 | 7% | |||
| 企业所得税 | 2,256,758.38 | 3,014,753.63 | 33%15% | 7.5% | ||
| 代扣代缴个人所得税 | 138,189.81 | 82,021.89 | ||||
| 2,573,148.41 | 2,949,003.35 | |||||
| 25.其他应交款 | 期末数 | 37,866.91 | ||||
| 教育费附加 | 期末数15,850.15 | 期初数23,134.10 | 计缴标准应缴流转税额的 | 4% | ||
| 水利建设基金 | 22,016.76 | 22,401.23 | 计费收入的 | 1‰ |
46
| 兵役义务费 | -124.14 | [] | ||
|---|---|---|---|---|
| 37,866.91 | 45,411.19 | |||
| 注:兵役义务费原按应缴流转税的 | 4‰计缴,根据 | 2002628日浙江省第九届人民 | ||
| 代表大会常务委员会第三十五次会议通过的《关于废止<浙江省兵役义务费社会统筹办法> | ||||
| 决定》,不再计缴兵役义务费。 | ||||
| 26. 其他应付款 | 期末数25,302,233.71 | |||
| (1) 持有本公司 | 5%(含 | 5%)以上表决权股份的股东账款 | ||
| 股东名称 | 期末数 | 期初数 | ||
| 浙江大学企业集团控股有限公司 | 2,474.00 | 2,474.00 | ||
| 2,474.00 | 2,474.00 | |||
| (2) 无账龄 | 3 | 年以上的未偿还的大额其他应付款。 | ||
| (3) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明 | ||||
| 单位名称 | 期末数 | 款项性质及内容 | ||
| 上海安正教育科技发展有限公司 | 10,000,000.00 | 暂收款 | ||
| 上海复旦安正光子网络有限公司 | 7,000,000.00 | 暂收款 | ||
| 浙江中控科技有限公司 | 3,392,945.00 | 代收代付款 | ||
| 上海泛华进出口有限公司 | 3,000,000.00 | 暂收款 | ||
| 23,392,945.00 | ||||
| 27. 预提费用 | 期末数429,363.61 | |||
| 期末数 | 期初数 | 期末结余原因 | ||
| 借款利息 | 38,759.70 | 182,752.00 | 期末应计未付 | |
| 水电费 | 390,603.91 | 452,809.85 | 期末应计未付 | |
| 429,363.61 | 635,561.85 | |||
| 28. 长期借款 | 期末数10,000,000.00 | |||
| 借款条件 | 期末数 | 期初数 | ||
信用借款 10,000,000.00 30,000,000.00
47
| 10,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||
|---|---|---|---|---|
| 29.专项应付款 | 期末数41,300.00 | |||
| (1) 明细情况 | ||||
| 国家拨入的财政扶持性资金 | 期末数41,300.00 | 期初数55,561.10 | ||
| 国家拨入的中央贴息资金 | 41,300.00 | 3,183,450.003,239,011.10 | ||
| (2) 其他说明 | 国家拨入的财政扶持性资金系杭州高新技术产业开发区财政局根据杭州市人民政府杭政 | |||
| [1999]5 | 号文的规定,于2002 | 12 | 月拨付给本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司的 | |
| 41,300 | 元,专项用于研究开发和扩大再生产。根据杭州市财政局杭财企[2000] | 908号文件规定, | ||
| 该拨款列入专项应付款。期初财政扶持性资金已由本公司全部用于研究开发支出。国家拨入的中央贴息资金系为支持本公司实施国家重点技术改造项目——8英寸集成电路单 | ||||
| 晶硅技术改造项目,而通过浙江大学拨付给本公司的贷款贴息。根据原国家经贸委办公厅发布的《国家重点技术改造项目国债专项资金管理办法》,拨付的贷款贴息专项用于项目贷款利息。2001 | ||||
| 年度实际收到贷款贴息 | 4,020,000 | 元,当期列支贷款利息 | 836,550元;因该项目的资产投入已于 |
2002 年完成,故将贴息资金余额全部转入财务费用。
- 股本 期末数 90,000,000.00
| 本期增减变动(+ | - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初数 | 配股 | 送股 | 公积金转 | 其他 | 小计 | 期末数 | |||
| 国家拥有股份 | 58,200,000.00 | 58,200,000.00 | |||||||
| () | 1 发起 | 境内法人持有股份 | |||||||
| 人股份 | 外资法人持有股份 | ||||||||
| 其他 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | |||||||
| 2.募集法人股 | |||||||||
| 3.内部职工股 | |||||||||
| 4.优先股 | |||||||||
| 5.其他 | |||||||||
| 未上市流通股份合计 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |||||||
| ( ) | 1.境内上市的人民币普通股 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 2.境内上市的外资股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.境外上市的外资股 | |||||
| 4.其他 | |||||
| 已流通股份合计 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||
| ( | ) 股份总数 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 31. 资本公积 | 期末数 | 243,136,094.34 | ||
|---|---|---|---|---|
| (1) 明细情况 | ||||
| 股本溢价 | 期初数240,160,289.01 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数240,160,289.01 |
| 国家扶持资金 | 1,725,208.23 | 1,725,208.23 | ||
| 股权投资准备 | 754,137.30 | 496,459.80 | 9,207.30 | 1,241,389.80 |
| 其他资本公积 | 9,207.30 | 9,207.30 | ||
| 242,639,634.54 | 505,667.10 | 9,207.30 | 243,136,094.34 | |
| (2) 资本公积增减原因及依据说明 |
| 2001 | 1,033,000 |
|---|---|
| 年度企业技术改造项目第五批贴息资金 | 元,根据宁波市经济委员会、宁波市财政 |
局甬经技[2001]484 号、甬财政工[2001]743 号文的规定,该公司收到财政贴息后,作增加"资本 公积"处理,本公司按 48.06%的持股比例权益法计入 496,459.80 元;本期减少,系本公司转让
(1) 明细情况
- 盈余公积 期末数 14,503,034.48
法定盈余公积 8,403,264.42 1,265,425.25 9,668,689.67 法定公益金 4,201,632.19 632,712.62 4,834,344.81 12,604,896.61 1,898,137.87 14,503,034.48 (2) 盈余公积增减原因及依据说明 1) 盈余公积期初数比上年财务报告期末数 12,971,321.18 元减少 366,424.57 元,详见本会计
| 2) 法定盈余公积和法定公益金本期增加,系根据公司董事会二届四次会议通过的 | 2002年度利 | |||
|---|---|---|---|---|
| 润分配预案,按 | 2002 | 年度实现的净利润分别提取 | 10%的法定盈余公积和 | 5%的法定公益金。 |
| 33. 未分配利润 | 期末数31,500,361.58 | |||
| (1) 明细情况 | ||||
| 期初数 | 20,744,246.98 | |||
| 加:本期增加 | 12,654,252.47 | |||
| 减:本期减少 | 1,898,137.87 | |||
| 期末数 | 31,500,361.58 | |||
| (2) 其他说明 | ||||
| 1) 本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明 | ||||
| 本期增加均系本期净利润转入。本期减少系根据公司董事会二届四次会议通过的 | 2002年度利 | |||
| 润分配预案,按 | 2002 | 年度实现的净利润提取 | 10%的法定盈余公积、5%的法定公益金。 | |
| 2) 以前年度损益调整致使期初未分配利润变动的内容、原因、依据和影响的说明 | ||||
| 本期调减期初未分配利润金额 | 2,076,405.92 | 元,原因详见会计报表附注二(二十)之说明。 | ||
| ( | ) 合并利润及利润分配表项目注释 | |||
| 1.主营业务收入/主营业务成本 | 本期数 | 173,401,974.21/137,062,265.24 | ||
| (1) 业务分部 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 主营业务收入 | ||||
| 单晶硅及其制品、二极管 | ||||
| 及其他电子元器件 | 129,378,393.97 | 148,460,318.91 | ||
| 计算机系统集成 | 教育软件及网络开发安装 | 44,023,580.24 | 22,249,261.84 |
50
及其他电子元器件 100,368,441.17 121,952,459.84
| 教育软件及网络开发安装 | 36,693,824.07 | 15,446,810.57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137,062,265.24 | 137,399,270.41 | |||||
| (2) 地区分部 | ||||||
| (3) 本期向前 | 本公司销售收入均在浙江省内实现,因所处经济环境一致,地区分布列示从略。5 | 名客户销售的收入总额为 65,700,769.36 | 元,占公司全部主营业务收入的 | |||
| 37.89% | ||||||
| 2.主营业务税金及附加 | 本期数 1,085,298.85 | |||||
| 营业税 | 本期数594,488.53 | 上年同期数118,841.60 | 计缴标准计税收入的 | 5% | ||
| 城市维护建设税 | 311,194.79 | 186,138.01 | 应交流转税税额的 | 7% | ||
| 教育费附加 | 179,615.53 | 106,364.60 | 应交流转税税额的 | 4% | ||
| 1,085,298.85 | 411,344.21 | |||||
| 3. 其他业务利润 | 本期数 | 85,518.94 | ||||
| 材料销售 | 业务收入 | 本期数业务支出103,096.33 72,785.91 30,310.42 34,365.72 24,795.27 9,570.45 | 业务收入 | 上年同期数业务支出 | ||
| 其他 | 66,960.00 11,751.48 55,208.52 | 1,000.00 | 1,170.00 | -170.00 | ||
| 170,056.33 84,537.39 85,518.94 35,365.72 25,965.27 9,400.45 | ||||||
| 4. 财务费用 | 本期数 | 上年同期数 | 本期数-2,551,134.54 | |||
| 利息支出 | 1,088,280.59 | 3,733,252.40 | ||||
| 减:利息收入 | 3,734,941.75 | 4,954,870.06 | ||||
| 汇兑损失 | 42,380.39 | 191,937.20 |
51
减:汇兑收益 112,328.53 798.08
其他 165,474.76 118,317.35
-2,551,134.54 -912,161.19
(1) 明细情况
| 本期数 | 上年同期数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 股票投资收益 | 606,373.45 | 5,222,929.04 | ||
| 债权投资收益 | 2,153,459.30 | 1,838,562.07 | ||
| 联营公司分配来的利润 | 209,419.76 | |||
| 期末调整的被投资公司 | ||||
| 所有者权益净增减的金额 | 199,589.64 | 1,899,029.47 | ||
| 股权投资转让收益 | 2,348,280.37 | 5,336,475.53 | ||
| 股权投资差额摊销 | -32,561.49 | -82,868.26 | ||
| 5,275,141.27 | 14,423,547.61 | |||
| (2) 占本期利润总额 | 10%(含 | 10%)以上的投资项目的业务内容的说明 | ||
| 债权投资收益主要系国债投资收益。 | ||||
| 股权投资转让收益主要系转让杭州国芯科技有限公司 | 30%的股权取得股权转让收益 | |||
| 1,450,463.23 | 元及转让持有浙江浙大中控技术有限公司 | 300万元股权取得股权转让收益 | 60万元。 | |
| (3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 | ||||
| 6. 补贴收入 | 本期数707,905.75 | |||
| (1) 明细情况 | ||||
| 本期数 | 上年同期数 | |||
| 电子信息产业发展基金 | 1,000,000.00 | |||
| 增值税返还 | 632,643.75 | |||
| 出口贴息收入 | 75,262.00 | |||
| 707,905.75 | 1,000,000.00 | |||
| (2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明 | ||||
| 根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25 | 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业 |
际税负超过 3%的部分,享受即征即退政策。本期浙江浙大海纳软件有限公司共收到软件产品增值
| 税实际税负超过 | 3%部分退税款 | 632,643.75 | 元。 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 出口贴息收入系根据杭州市对外经济贸易委员会、杭州市财政局杭外经贸财[2001]288号、 | |||||
| 杭财企[2001]430 | 号文的规定,由杭州市财政局拨付的一般贸易出口贴息。 | ||||
| 7. 营业外收入 | 本期数 | 62,062.27 | |||
| 本期数 | 上年同期数 | ||||
| 处置固定资产净收益 | 48,142.27 | 790,466.47 | |||
| 违约金收入 | 29,621.36 | ||||
| 补偿款收入 | 126,540.00 | ||||
| 赔款收入 | 6,500.00 | ||||
| 罚款收入 | 13,920.00 | ||||
| 62,062.27 | 953,127.83 |
- 营业外支出 本期数 203,670.29
| 66,447.42 | 处置固定资产净损失51,339.93 |
|---|---|
| 1,000.00 | 捐赠支出 |
| 79,817.89 | 水利建设基金141,403.10 |
| 2,633.00 | 罚款支出7,677.26 |
| 违约金支出3,250.00 | |
| 149,898.31 | 203,670.29 |
( ) 合并现金流量表项目注释
-
收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金
-
支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
| (1. 应收账款 | ) 母公司资产负债表项目注释 | 期末数 | 12,335,163.54 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) 账龄分析 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 1 年以内 | 13,122,514.40 | 100.00 | 787,350.86 | 12,335,163.54 | |
| 13,122,514.40 | 100.00 | 787,350.86 | 12,335,163.54 | ||
| 账面余额 | 比例(%) | 期初数坏账准备 | 账面价值 | ||
| 1 年以内 | 3,012,976.54 | 100.00 | 180,778.59 | 2,832,197.95 | |
| 3,012,976.54 | 100.00 | 180,778.59 | 2,832,197.95 | ||
| (2) 应收账款中欠款金额前5 | 名的欠款金额总计为 8,527,107.00 | 元,占应收账款账面余额 | |||
| 64.98% | |||||
| (3) 本期实际冲销的应收账款性质、理由及其金额的说明 | |||||
| 本期本公司共核销协议折让的应收账款 | 299,520.00 | 元。 | |||
| (4) 无持有本公司 | 5%(含 | 5%)以上表决权股份的股东欠款。 | |||
| (5) 应收账款——外币应收账款 | |||||
| 原币金额汇率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | |
| US$228,918.80 8.2773 | 1,894,829.58 | US$133,999.15 8.2766 | 1,109,057.36 | ||
| 1,894,829.58 | 1,109,057.36 | ||||
| 2. 其他应收款 | 期末数 | 68,301,076.11 | |||
| (1) 账龄分析 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 1 年以内 | 6,500,247.48 | 9.50 | 107,915.68 | 6,392,331.80 | |
| 1-2 | 53,784,122.26 | 78.62 | 53,784,122.26 |
| 2-3 | 8,093,461.05 | 11.83 | 8,093,461.05 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 年以上 | 33,150.00 | 0.05 | 1,989.00 | 31,161.00 | |
| 68,410,980.79 | 100.00 | 109,904.68 | 68,301,076.11 | ||
| 账面余额 | 比例(%) | 期初数坏账准备 | 账面价值 | ||
| 1 年以内 | 119,697,278.05 | 93.55 | 250,152.32 119,447,125.73 | ||
| 1-2 | 8,225,169.97 | 6.43 | 9,353.56 | 8,215,816.41 | |
| 2-3 | 33,150.00 | 0.02 | 1,989.00 | 31,161.00 | |
| 127,955,598.02 | 100.00 | 261,494.88 127,694,103.14 | |||
| (2) 金额较大的其他应收款 | |||||
| 单位名称 | 期末数 | 款项性质及内容 | |||
| 杭州杭鑫电子工业有限公司 | 26,215,413.81 | 资产转让款及其他 | |||
| 浙江浙大海纳软件有限公司 | 40,364,122.26 | 募集资金项目实施款等 | |||
| 66,579,536.07 | |||||
| (3) 其他应收款中欠款金额前5 | 名的欠款金额总计为 | 68,172,068.45 | 元,占其他应收款账面 | ||
| 余额的99.65% | |||||
| (4) 无持有本公司 | 5%(含 | 5%)以上表决权股份的股东欠款。 | |||
| 3. 长期股权投资 | 期末数 | 150,359,377.56 | |||
| (1) 明细情况 | |||||
| 账面余额 | 期末数减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 期初数减值准备账面价值 | |
| 对子公司投资 | 75,552,182.81 | 75,552,182.81 | 61,880,170.65 | 61,880,170.65 | |
| 对联营企业投资 | 29,417,194.75 | 29,417,194.75 | 4,549,536.77 | 4,549,536.77 | |
| 其他股权投资 | 45,390,000.00 | 45,390,000.00 | 45,390,000.00 | 45,390,000.00 | |
| 150,359,377.56 | 150,359,377.56 111,819,707.42 | 111,819,707.42 | |||
| (2) 长期股权投资——其他股权投资 | |||||
| 1) 明细情况 | |||||
| 被投资单位名称 | 投资期限 | 投资金额 | 占注册资本比例(%) | ||
| 杭州海纳半导体有限公司 | 10 | 36,000,000.00 | 94.74 |
55 浙江浙大网新信息控股有限公司 30 36,000,000.00 15.00
| 浙江浙大海纳软件有限公司 | 20 | 29,500,000.00 | 98.33 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波海纳半导体有限公司 | 12 | 24,028,400.00 | 48.06 | |||
| 浙江大学创业投资有限公司 | 20 | 9,000,000.00 | 18.00 | |||
| 杭州杭鑫电子工业有限公司 | 15 | 3,890,864.82 | 45.36 | |||
| 浙江海纳智囊教育软件有限公司 | 20 | 4,500,000.00 | 64.29 | |||
| 浙江华盟股份有限公司 | 长期 | 390,000.00 | 0.23 | |||
| 143,309,264.82 | ||||||
| 2) 权益法核算的其他股权投资 | ||||||
| a. 明细情况 | ||||||
| 被投资单位名称 | 初始 | 累计追加 | 本期被投资单位 | 本期分得的 | 本期累计 | |
| 杭州杭鑫电子工业有限公司 | 投资额4,863,581.03 | 投资额 | 权益增减额2,944,921.10 | 现金红利额1,119,133.56 | 增减额2,074,325.95 | |
| 宁波海纳半导体有限公司 | 4,800,000.00 | 19,228,400.00 1,465,492.93 | 1,730,000.00 | 6,223,003.76 | ||
| 杭州海纳半导体有限公司 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | ||||
| 浙江浙大海纳软件有限公司 | 29,500,000.00 | 1,988,320.51 | 3,196,443.31 -1,208,122.80 | |||
| 75,163,581.03 | 19,228,400.00 6,398,734.54 | 6,045,576.87 43,089,206.91 | ||||
| b. 被投资单位不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。 | ||||||
| 3) 股权投资差额 | ||||||
| a. 明细情况 | ||||||
| 被投资单位名称 | 初始金额期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期转出 | 期末数摊销期限 | |
| 宁波海纳半导体有限公司 | 2,076,937.70 1,686,224.15 | 240,889.17 | 1,445,334.9810 | |||
| 杭州杭鑫电子工业有限公司 -2,206,649.45 -1,325,538.19 | -248,538.41 | -1,076,999.78 7 | 6 个月 | |||
| 杭州国芯科技有限公司 | 1,810,350.00 1,719,832.50 | 1,719,832.50 | ||||
| 1,680,638.25 2,080,518.46 | -7,649.24 1,719,832.50 | 368,335.20 | ||||
| b.股权投资差额形成原因说明 |
4)长期股权投资减值准备
( ) 母公司利润及利润分配表项目注释
- 主营业务收入 本期数 65,389,594.15
| 单晶硅及其制品 | 65,389,594.15 | 55,052,355.70 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 65,389,594.15 | 55,052,355.70 | ||||
| (2) 本期向前 | 5 | 名客户销售的收入总额为48,192,937.89 | 元,占公司全部主营业务收入的 | ||
| 73.70% | |||||
| 2. 主营业务成本 | 本期数49,561,074.60 | ||||
| 本期数 | 上年同期数 | ||||
| 单晶硅及其制品 | 49,561,074.60 | 41,189,810.68 | |||
| 49,561,074.60 | 41,189,810.68 | ||||
| 3. 投资收益 | 本期数7,843,661.31 | ||||
| (1) 明细情况 | |||||
| 本期数 | 上年同期数 | ||||
| 股票投资收益 | 1,200,537.98 | ||||
| 债权投资收益 | 183,304.10 | 1,838,562.07 | |||
| 期末调整的被投资公司 | |||||
| 所有者权益净增减的金额 | 5,902,274.74 | 7,403,881.72 | |||
| 股权投资转让收益 | 1,750,433.23 | 4,176,339.17 | |||
| 股权投资差额摊销 | 7,649.24 | -82,868.26 | |||
| 7,843,661.31 | 14,536,452.68 | ||||
| (2) 占本期利润总额 | 10%(含 | 10%)以上的投资项目的业务内容的说明 | |||
股权投资转让收益主要系转让杭州国芯科技有限公司 30%的股权取得股权转让收益
1,450,463.23 元。
(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
( ) 关联方关系
1.存在控制关系的关联方
(1) 存在控制关系的关联方
| 与本企业 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 关联方名称 | 注册地址 | 主营业务 | 经济性质或类型 | 法定代表人 | |
| 关系 | |||||
| 浙江大学企业集团控 | 高新技术产业的投资开发,计算机 | ||||
| 浙江杭州 | 控股股东 | 有限责任公司 | 胡建淼 | ||
| 股有限公司 | 软件、单晶硅制品等开发、制造等 | ||||
| 宁波海纳半导体有限 | 国际贸易、保税仓库,单晶硅及半 | ||||
| 宁波保税区 | 子公司 | 有限责任公司 | 李立本 | ||
| 公司 | 导体元器件制造加工等 | ||||
| 杭州杭鑫电子工业有 | 各类管芯、二极管电子元器件生产 | ||||
| 浙江杭州 | 子公司 | 中外合资企业 | 李立本 | ||
| 限公司 | 销售 | ||||
| 浙江浙大海纳软件有 | 自动化仪表,系统集成、系统成套, | ||||
| 浙江杭州 | 子公司 | 有限责任公司 | 孙优贤 | ||
| 限公司 | 教育软件及网络开发,智能建筑等 | ||||
| 浙江海纳智囊教育软 | 计算机软件开发、销售;计算机技 | ||||
| 浙江杭州 | 孙公司 | 有限责任公司 | 李克东 | ||
| 件有限公司 | 术咨询、技术服务及系统集成等 | ||||
(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
| 关联方名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江大学企业集团控股有限公司 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | ||
| 杭州海纳半导体有限公司 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | ||
| 杭州杭鑫电子工业有限公司 | USD1,900,000.00 | USD1,900,000.00 | ||
| 浙江浙大海纳软件有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||
| 浙江海纳智囊教育软件有限公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
| 关联方 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % |
| 浙江大学企业集团控股有限公司 | 56,200,000.00 62.44 | 56,200,000.00 62.44 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州海纳半导体有限公司 | 36,000,000.00 94.74 | 36,000,000.00 94.74 | |||
| 杭州杭鑫电子工业有限公司 | USD861,840.00 45.36 | USD861,840.00 45.36 | |||
| 浙江浙大海纳软件有限公司 | 29,500,000.00 98.33 | 29,500,000.00 98.33 | |||
| 浙江海纳智囊教育软件有限公司 | 4,500,000.00 64.29 | 4,500,000.00 64.29 |
2.不存在控制关系的关联方
| 关联方名称 | 与本企业的关系 |
|---|---|
| 宁波海纳半导体有限公司 | 联营企业 |
| 浙江大学创业投资有限公司 | 联营企业 |
| 宁波立立电子股份有限公司 | 高管人员相互兼职 |
| 浙江浙大中控技术有限公司 | 高管人员相互兼职 |
| 浙江中控科技有限公司 | 高管人员相互兼职 |
( ) 关联方交易情况
- 采购货物及接受劳务
| 关联方 | 本期数 | 上年同期数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 金额 | 定价政策 | 金额 | 定价政策 |
| 宁波立立电子股份有限公司(采购货物) | 7,942,718.13 | 协议价 | ||
| 宁波立立电子股份有限公司(技术开发) | 1,200,000.00 | 协议价[] | 1,300,000.00 | 协议价 |
| 浙江中控科技有限公司(工程分包) | 24,171,929.50 | 协议价 | ||
| 小计 | 25,371,929.50 | 9,242,718.13 |
注:本公司委托宁波立立电子股份有限公司开发 8 英寸直拉硅单晶生长技术,合同总额 200
万元,前期已履行 100 万元,本期实际履行 120 万元。
- 销售货物及提供劳务
| 关联方名称 | 本期数 | 上年同期数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金额 | 定价政策 | 金额 | 定价政策 | |
| 浙江浙大中控技术有限公司(销售货物) | 4,341,785.65 | 协商价[] | 3,673,438.76 | 协商价 |
| 浙江浙大中控技术有限公司(技术服务) | 656,492.00 | 协议价 | ||
| 宁波海纳半导体有限公司 | 507,197.18 | 市场价 | ||
| 小计 | 4,848,982.83 | 4,329,930.76 |
注:浙江浙大海纳软件有限公司的销售成本为 2,140,260.59 元。
| 3. 关联方应收(预收)应付(预付)款项余额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 占全部应收(预收) | ||||
| 项目及关联方名称 | 余额 | 应付(预付)款余额的比重(% | ||
| 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | |
| (1) 其他应收款 | ||||
| 浙江浙大中控技术有限公司 | 3,520.66 | 0.03 | ||
| 浙江中控科技有限公司 | 573,042.00 | 4.54 | ||
| 573,042.00 | 3,520.66 | 4.54 | 0.03 | |
| (2) 预付账款 | ||||
| 浙江中控科技有限公司 | 10,828,128.08 | 75.30 | ||
| 10,828,128.08 | 75.30 | |||
| (3) 应付账款 | ||||
| 宁波立立电子股份有限公司 | 1,310,777.97 | 15.24 | ||
| 1,310,777.97 | 15.24 | |||
| (4) 预收账款 | ||||
| 浙江浙大中控技术有限公司 | 18,000.00 | 0.38 | ||
| 18,000.00 | 0.38 | |||
| (5) 其他应付款 | ||||
| 浙江大学企业集团控股有限公司 | 2,474.00 | 2,474.00 | 0.01 | 0.06 |
| 浙江中控科技有限公司 | 3,392,945.00 | 13.41 |
| 3,395,419.00 | 2,474.00 | 13.42 | 0.06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 其他关联方交易 | |||||||||||
| (1) 2001 | 327 | 日,本公司董事会一届八次会议通过决议,将实施原"分立器件生产线 | |||||||||
| 改造项目"过程中投入到软件园 | 7 | 号楼及配套建筑和周边土地的产权转让给杭州杭鑫电子工业有 | |||||||||
| 限公司。2001 | 415 | 日,本公司与杭州杭鑫电子工业有限公司签订《资产转让协议》,将实施 | |||||||||
| "分立器件生产线改造项目"过程中投入到软件园 | 7 | 号楼及配套建筑、周边土地和相应的设备按 | |||||||||
| 目前工程实际成本估价 | 13,420,000 | 元转让给杭州杭鑫电子工业有限公司,并约定,因该工程尚未 | |||||||||
| 最终完工并办理竣工决算,最终转让价格在竣工决算后按实际成本调整确定。 | |||||||||||
| 20024 | 月,经本公司董事会一届十二次会议决议通过,本公司以每亩 | 10 | 万元的价格向杭 | ||||||||
| 州杭鑫电子工业有限公司转让约 | 40 | 亩土地使用权,转让总价 | 4,036,900 | 元。2002 | 8 | 月,双方 | |||||
| 办妥土地使用权过户手续。此外,2002 | 年度本公司再次将实际成本为 | 4,701,652.46 | 元的相关房 | ||||||||
| 产及设备按账面价值划转给杭州杭鑫电子工业有限公司。 | |||||||||||
| (2) 本公司为杭州杭鑫电子工业有限公司向福建兴业银行杭州分行借款 | 300 | 万元提供保证担 | |||||||||
| 保,借款到期日为 | 2003 | 530 | 日;为其向杭州市商业银行滨江支行借款 | 200 | 万元提供保证担 | ||||||
| 保,借款到期日为 | 2003 | 12 | 9日。 | ||||||||
| (3) 2002约定为杭州杭鑫电子工业有限公司自 | 725 | 2002 | 7 | 25 | 日至2003 | 7 | 日,本公司与深圳发展银行杭州分行签订《综合授信额度保证担保合同》25 | 日止向该行申请取得最 | |||
| 高金额1,000 | 万元的银行承兑汇票提供保证担保。截至 | 2002 | 12 | 31 | 日,杭州杭鑫电子工业有 | ||||||
| 限公司已向该行取得银行承兑汇票 | 1,000 | 万元。 | |||||||||
| (4) 本公司为宁波海纳半导体有限公司向中国银行宁波保税区支行取得 | 2,000 | 万元银行承兑 | |||||||||
| 汇票提供保证担保,该些汇票的到期日为 | 2003 | 2月至 | 4月。 | ||||||||
| (5) 本公司控股子公司杭州海纳半导体有限公司为杭州杭鑫电子工业有限公司向杭州市商业 | |||||||||||
| 银行滨江支行借款 | 400 | 万元提供保证担保,其中,200 | 万元借款到期日为 | 2003 | 3 | 26 | 日,200 | ||||
| 万元借款到期日为 | 2003 | 626 | 日。 | ||||||||
| (6) 本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司为浙江浙大中控技术有限公司向上海浦东 | |||||||||||
| 发展银行杭州分行高新支行取得 | 550 | 万元银行承兑汇票提供保证担保,其中,70 | 万元汇票到期日 | ||||||||
| 20033 | 29日,480 | 万元汇票到期日为 | 2003 | 514 | 日。 | ||||||
| (7) 2002 | 12 | 12 | 日,本公司和宁波立立电子股份有限公司签订《股权转让合同》,将持 |
61
| 有杭州立昂电子有限公司 | 33.33%的股权(计 | 999.90 | 万元出资额)作价 | 1,029.897 | 万元转让给后 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 者。本期业已收到全部股权转让款项,取得投资收益 | 29.997 | 万元。 | ||||||||||||
| (8) | 2002 | 7 | 9 | 日本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司董事会决议通过,浙江 | ||||||||||
| 浙大海纳软件有限公司和浙江中控科技有限公司签订《股份转让协议》,将持有浙江浙大中控技术 | ||||||||||||||
| 有限公司 | 300 | 万股份作价 | 360 | 万元转让给后者。本期业已收到股权转让款项 | 360 | 万元,取得收益 | ||||||||
| 60万元。 | ||||||||||||||
| (9) | 2002浙大海纳软件有限公司和浙江中控科技有限公司签订《股份转让协议》,将持有浙江浙大中控自动 | 7 | 9 | 日本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司董事会决议通过,浙江 | ||||||||||
| 化仪表有限公司 | 40 | 万股份(账面成本为 | 2,134,152.86 | 元)作价 | 213.20 | 万元转让给后者。本期业 | ||||||||
| 已收到股权转让款项 | 213.20 | 万元。 | ||||||||||||
| (10) 本公司于 | 2002 | 1 | 16 | 日借给控股股东浙江大学企业集团控股有限公司资金 | 1,250 | |||||||||
| 万元,1 | 29 | 日收回;于 | 4 | 15 | 日又暂借 | 2,000 | 万元,4 | 23 | 日收回;于 | 6 | 12 | 日再次暂借 | ||
| 1,850 | 万元,6 | 27 | 日收回。 | |||||||||||
| 本公司于2002 | 9 | 2 | 日借给联营企业浙江大学创业投资有限公司资金 | 300 | 万元,于 | 9 | 9 | |||||||
| 日收回。 | ||||||||||||||
| 本期本公司下属的浙江海纳半导体分公司共借给联营企业宁波海纳半导体有限公司资金 | ||||||||||||||
| 1,550 | 万元,连同期初应收其暂借款和代垫款 | 56,997,353.17 | 元,均于 | 2002 | 11 | 月、12 | 月收回。 | |||||||
| 本期该分公司按1 | 年期定期存款利率向宁波海纳半导体有限公司收取资金占用利息 | 1,033,987.50 | ||||||||||||
| 元。 | ||||||||||||||
| 本期本公司下属的浙江海纳半导体分公司于2002 | 3月借给宁波立立电子股份有限公司资金 | |||||||||||||
| 1,250 | 万元, | 20026 | 月收回。 | |||||||||||
| 本期本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司于2002 | 5月借给浙江浙大中控技术有限 | |||||||||||||
| 公司资金 | 350 | 万元,已于当月收回;于 | 2002 | 7 | 月又暂借 | 230 | 万元,2002 | 8 | 月已收回。 | |||||
| 本期本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司于2002 | 3月借给浙江中控科技有限公司 | |||||||||||||
| (更名前为浙江中控软件有限公司)资金 | 250 | 万元,2002 | 5 | 月收回 | 200 | 万元;于 | 2002 | 7 | ||||||
| 又暂借 | 115 | 万元,已于当月收回。 | ||||||||||||
| (11) 2001 | 12 | 20 | 日,本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司(甲方)与浙江浙 | |||||||||||
| 大中控技术有限公司(乙方)签订协议,约定双方的办公场所互换,甲方将原值为 | 5,421,823.57 |
元的办公用房无偿提供给乙方使用,为此租赁华星大厦的本期房租费 227,760 元由乙方承担。
| (12) 关键管理人员报酬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 年度公司共有关键管理人员 | 9 | 人,其中,在本公司领取报酬 | 9 | 人,全年报酬总额 | |
| 783,030.61 | 元。2001年度公司共有关键管理人员 | 8人,其中,在本公司领取报酬 | 7人,全年报酬 | |||
| 总额 | 580,525.00 | 元。 |
| 2002年度 | |
|---|---|
| -- | ------------ |
| 报酬档次 | 1-5万元 | 510万元 | 10万元以上 |
|---|---|---|---|
| 人数 | 1 | 5 | 3 |
| 2001年度 | |||
| 报酬档次 | 1-5万元 | 510万元 | 10万元以上 |
| 人数 | 5 | 2 |
详见本会计报表附注八(二)4 2)至(6)之说明。
| () 2003 | 1 | 月,经本公司董事会二届二次会议决议通过,本公司和浙江大学药业有限公 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 司签订《股权转让协议书》,将持有浙江大学创业投资有限公司 | 18%的股权(计 | 900 | 万元出资额) | |||
| 暂作价900 | 万元转让给后者,并同时约定最终转让价格须经有证券从业资格的会计审计机构对该 | |||||
| 公司进行独立审计后确定。如审计净资产值高于 | 900 | 万元,则浙江大学药业有限公司需补足审计 | ||||
| 值和900 | 万元之间的差价,如审计净资产值低于 | 900 | 万元,则按900 | 万元价格转让。本公司已收 | ||
| 900万元转让款。 | ||||||
| () 2003 | 1 | 月,经本公司董事会二届二次会议决议通过,本公司和浙江大学企业集团控 | ||||
| 股有限公司签订《股权转让协议书》 | 受让其持有宁波海纳半导体有限公司 | 0.56%的股权(计 | 27.84 | |||
| 万元出资额),转让价暂定为 | 33.408 | 万元,并同时约定最终转让价格须经有证券从业资格的会计 | ||||
| 审计机构对该公司进行独立审计后确定。如审计净资产值高于 | 33.408 | 万元,则按33.408 | 万元价 | |||
| 格转让,如审计净资产值低于 | 33.408 | 万元,则按审计净资产值转让。 |
| () 20031 | 月,经本公司董事会二届二次会议决议通过,本公司和章全等 | 5 | 位自然人签 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 订《股权转让协议书》,将持有浙江浙大海纳软件有限公司 | 98.33%的股权(计 | 2,950 | 万元出资额) | ||||
| 暂作价2,950 | 万元转让给后者,并同时约定最终转让价格须经有证券从业资格的会计审计机构对 | ||||||
| 该公司进行独立审计后确定。如审计净资产值高于 | 2,950 | 万元,则章全等 | 5 | 位自然人需补足审计 | |||
| 值和2,950 | 万元之间的差价,如审计净资产值低于 | 2,950 | 万元,则按 | 2,950 | 万元价格转让。公司 | ||
| 董事会同时通过决议,决定收回由该公司实施的"SUPCON | 系列智能化仪表及现场总线技术项目" | ||||||
| 和"基于IP | 网络的多媒体电教设备综合接入平台及交互式多媒体校园网络"项目所使用的募集资 | ||||||
| 金,须变更的新项目由股东大会另行决议。本公司已收到 | 2,950 | 万元股权转让款。 | |||||
| () 20031 | 6日,本公司董事会二届二次会议通过决议,同意本公司以设备 | ||||||
| 19,529,584.06元和现金 | 470,415.94 | 元对杭州海纳半导体有限公司增资。新增投入资本 | |||||
| 20,000,000 | 元业经浙江天健会计师事务所验证,并出具浙天会验[2003] | 9 | 号《验资报告》。增 | ||||
| 资后,本公司持有杭州海纳半导体有限公司 | 96.55%的股权。 | ||||||
| () 2003214 | 日,浙江大学企业集团控股有限公司和珠海经济特区溶信投资有限公司 | ||||||
| 签订《股权转让协议》,以每股 | 6.33 | 元的价格向其转让持有本公司的 | 2,560 | 万股国有法人股,转 | |||
| 让总价16,204.80 | 万元。同日,浙江大学企业集团控股有限公司和海南皇冠假日滨海温泉酒店有 | ||||||
| 限公司签订《股权转让协议》,以每股 | 6.33 | 元的价格向其转让持有本公司的 | 2,160 | 万股国有法人 | |||
| 股,转让总价13,672.80 | 万元。上述股权转让协议尚需经中华人民共和国教育部、财政部批准同 | ||||||
| 意,目前正在申请报批之中。 | |||||||
| 十二、其他重要事项 | |||||||
| () 200248 | 日,本公司董事会一届十一次会议通过决议,决定将实施募集资金投资 | ||||||
| 项目"SUPCON | 系列智能化仪表及现场总线技术"完成后节余的募集资金 | 1,806 | 万元,调整用于"基 | ||||
| IP | 网络的多媒体电教设备综合接入平台及交互式多媒体校园网络"(调整后的投资额为 | 3,806 | |||||
| 万元);决定将募集资金投资项目"快威多媒体网络软件开发与生产基地"变更为"归还投资设 | |||||||
| 立浙江浙大网新信息控股有限公司的银行贷款"。上述决议均由本公司于 | 2002 | 5 | 23 | 日召开 | |||
| 2001年度股东大会通过。 | |||||||
| ( | ) 经本公司董事会一届十二次会议决议通过,本公司和王匡签订《股东转让出资协议》, | ||||||
| 将持有杭州国芯科技有限公司 | 15%的股权作价 | 288 | 万元转让给后者。经本公司董事会一届十三次 |
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| 15%股权作价 | 312 | 万元转让给后者。本期业已收到股权转让款项 | 600 | 万元,取得收益 | 1,450,463.23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元。 | ( | ) 2002 | 8 | 6 | 日,本公司董事会一届十四次会议通过决议,同意本公司和浙江海纳半 | ||||||||
| 导体分公司工会委员会出资设立杭州海纳半导体有限公司,该公司注册资本 | 3,800 | 万元,本公司 | |||||||||||
| 出资 | 3,600 | 万元,占 | 94.74%。投入资本业经浙江天健会计师事务所验证,并出具浙天会验[2002] | ||||||||||
| 89 | 号《验资报告》。2002 | 9 | 12 | 日,该公司在杭州市工商行政管理局登记注册,取得注册 | |||||||||
| 3301001600383 | 企业法人营业执照。 | ||||||||||||
| ( | ) 2002 | 9 | 30 | 日,本公司董事会一届十五次会议通过决议,同意本公司向宁波海纳 | |||||||||
| 半导体有限公司增资 | 672.84 | 万元,仍然持有该公司 | 48.06%的股权。新增投入资本业经宁波海诚 | ||||||||||
| 会计师事务所验证,并出具海诚内验[2002] | 144 | 号《验资报告》。2002 | 11 | 15 | 日,宁波海 | ||||||||
| 纳半导体有限公司办妥工商变更登记。 | |||||||||||||
| ( | ) 2002 | 3 | 月,本公司和宁波海纳半导体有限公司、杭州经济技术开发区北方总公司及 | ||||||||||
| 宁波立立电子股份有限公司共同投资组建杭州立昂电子有限公司。该公司注册资本 | 3,000 | 万元, | |||||||||||
| 其中,本公司出资 | 999.90 | 万元,占 | 33.33%;宁波海纳半导体有限公司出资 | 300 | 万元,占 | 10%;杭 | |||||||
| 州经济技术开发区北方总公司出资 | 450万元,占 | 15%;宁波立立电子股份有限公司出资 | 1,250.10 | ||||||||||
| 万元,占 | 41.67%。投入资本业经浙江东方会计师事务所验证,并出具浙东会验字[2002] | 23 | |||||||||||
| 《验资报告》 | 2002 | 3 | 19 | 日,该公司在杭州市工商行政管理局登记注册,取得注册号 | |||||||||
| 3301001400239 | 企业法人营业执照。 | ||||||||||||
| ( | ) 经浙江省人民政府外经贸浙府资杭字[2001]03159 | 号《中华人民共和国台港澳侨投资企 | |||||||||||
| 业批准证书》批复同意,本公司子公司杭州杭鑫电子工业有限公司和美丽微半导体香港有限公司 | |||||||||||||
| 合资设立杭州美丽微电子有限公司,于 | 2001 | 11 | 30 | 日在杭州市工商行政管理局登记注册,取 | |||||||||
| 得注册号企合浙杭总字第 | 003988 | 号企业法人营业执照。该公司投资总额 | 142 | 万美元,注册资本 | |||||||||
| 100 | 万美元,杭州杭鑫电子工业有限公司应出资 | 30 | 万美元。 | ||||||||||
| 本期杭州杭鑫电子工业有限公司分次投入人民币共计 | 2,483,026.50 | 元,美丽微半导体香港有 | |||||||||||
| 限公司投入 | 30,097.99 | 美元。其中杭州杭鑫电子工业有限公司投入的人民币 | 993,238.50 | (折合 | |||||||||
| 注册资本 | 12 | 万美元)和外方投入的 | 30,097.99 | 美元业经浙江兴合会计师事务所验证,并出具浙兴 | |||||||||
| 验字[2002] | 458 | 号《验资报告》 | |||||||||||
| ( | ) 2002 | 1 | 月,本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司和广东智囊计算机网络系 | ||||||||||
| 统有限公司等共同出资设立浙江海纳智囊教育软件有限公司,该公司注册资本 | 700 | 万元,浙江浙 |
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| 大海纳软件有限公司出资 | 230 | 万元,占该公司注册资本的 | 32.86%。投入资本业经浙江天诚会计师 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事务所验证,并出具浙天验字[2002] | 93号《验资报告》 | 2002 | 1 | 27 | 日,该公司在浙江省 | ||||
| 工商行政管理局登记注册,取得注册号 | 3300001008448 | 企业法人营业执照。 | |||||||
| 2002 | 7 | 17 | 日,浙江浙大海纳软件有限公司与浙江大学创业投资有限公司签订《股份转 | ||||||
| 让协议》,以 | 100 | 万元价格受让后者持有浙江海纳智囊教育软件有限公司 | 100 | 万股份;同日,浙江 | |||||
| 浙大海纳软件有限公司与王建军、章全、杨一兵和李克东四位自然人股东分别签订《股份转让协 | |||||||||
| 议》,以各 | 30 | 万元价格受让四位自然人各持有的浙江海纳智囊教育软件有限公司 | 30万股份,合计 | ||||||
| 120 | 万股份。2002 | 7 | 24 | 日,上述股份转让均经浙江海纳智囊教育软件有限公司股东会决议通 | |||||
| 过;同日,本公司将股权转让款 | 220 | 万元支付给各出让方。受让完成后,浙江浙大海纳软件有限 |
公司持有浙江海纳智囊教育软件有限公司 450 万元股份,占 64.29%
2003 年 4 月 16 日