Unitech elec. — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,668 | -18,056 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,668 | -18,056 |
| 折舊費用 | 20,845 | 20,863 |
| 攤銷費用 | 2,481 | 3,099 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -726 | -982 |
| 利息費用 | 2,187 | 1,665 |
| 利息收入 | -225 | -850 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 965 | 807 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 350 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -125 | 111 |
| 處分投資損失（利益） | -2,478 | 401 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 22,924 | 25,464 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -29 | 906 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,908 | -6,256 |
| 應收帳款（增加）減少 | -39,439 | 47,933 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,889 | 2,934 |
| 存貨（增加）減少 | 40,972 | -36,455 |
| 預付費用（增加）減少 | 3,496 | -24,913 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,219 | -7,053 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,718 | -6,191 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,956 | -29,095 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -485 | 735 |
| 應付票據增加（減少） | -347 | -928 |
| 應付帳款增加（減少） | -62,989 | 63,510 |
| 其他應付款增加（減少） | -230 | -53,608 |
| 負債準備增加（減少） | -2,890 | 3,699 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,229 | -8,378 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -359 | 939 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -66,071 | 5,969 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -83,027 | -23,126 |
| 調整項目合計 | -60,103 | 2,338 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -52,435 | -15,718 |
| 收取之利息 | 225 | 850 |
| 支付之利息 | -2,187 | -1,665 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,308 | 822 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -58,705 | -15,711 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 7,478 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 741 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,018 | -7,229 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 479 | 918 |
| 存出保證金減少 | 883 | 3,791 |
| 取得無形資產 | -9,238 | -1,190 |
| 其他金融資產減少 | 8,677 | 2,481 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,261 | -488 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 993,095 | 180,000 |
| 短期借款減少 | -953,095 | -140,000 |
| 舉借長期借款 | 80,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -34,350 | -68,263 |
| 存入保證金增加 | 0 | 963 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 85,650 | -27,300 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,987 | -11,707 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,193 | -55,206 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 196,744 | 258,464 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 229,937 | 203,258 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 229,937 | 203,258 |