Union Hotels Collection

Annual / Quarterly Financial Statement • Mar 30, 2017

Glavni direktor: Tomislav Čeh, l.r.

Ljubljana, marec 2017

KAZALO

1.	OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI 3
2.	UVODNA POJASNILA 4
3.	REZULTATI POSLOVANJA SKUPINE UNION HOTELI 5
3.1.	Skrajšani skupinski izkaz poslovnega izida 5
3.2.	Skrajšani skupinski izkaz drugega vseobsegajočega donosa 6
3.3.	Skrajšani skupinski izkaz finančnega položaja 7
3.4.	Skrajšani skupinski izkaz gibanja kapitala 8
4.	REZULTATI POSLOVANJA DRUŽBE UNION HOTELI d.d. 10
4.1.	Skrajšani izkaz poslovnega izida družbe UNION HOTELI d.d. 10
4.2.	Skrajšani izkaz drugega vseobsegajočega donosa družbe UNION HOTELI d.d. 11
4.3.	Skrajšani izkaz finančnega položaja družbe UNION HOTELI d.d. 12
4.4.	Skrajšani izkaz gibanja kapitala družbe UNION HOTELI d.d. 13
5.	REZULTATI POSLOVANJA DRUŽBE IP CENTRAL d.o.o. 15
5.1.	Skrajšani izkaz poslovnega izida družbe IP Central d.o.o. 15
5.2.	Skrajšani izkaz drugega vseobsegajočega donosa družbe IP Central d.o.o. 16
5.3.	Skrajšani izkaz finančnega položaja družbe IP Central d.o.o. 17
5.4.	Skrajšani izkaz gibanja kapitala družbe IP Central d.o.o. 18

1. OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI

Firma:	UNION HOTELI d.d.
Sedež:	Ljubljana
Poslovni naslov:	Miklošičeva cesta 1, 1000 LJUBLJANA
Velikost:	velika družba
Šifra dejavnosti (SKD):	I55.10 – Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
Dejavnost:	Hoteli in gostinstvo
Pravnoorganizacijska oblika:	Delniška družba d.d.
Matična številka:	5001153000
Davčna številka:	SI79834264
Ustanovljeno leta:	1905, 11.11.1997 – kot delniška družba
Vpis v sodni register:	Družba je bila dne 11.11.1997 vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka registrskega vložka 1/ 03932 /00, SRG 97/00812 kot delniška družba
Osnovni kapital:	7.485.695,10 evrov (sklep okrožnega sodišča o vpisu spremembe z dne 19.4.2012)
Število delnic:	1.793.869 kosovnih delnic (odredba KDD, d.d. z dnem 9.5.2012); delnice so uvrščene na odprti trg Ljubljanske borze (vstopna kotacija) z oznako GHUG
Organi družbe:	Uprava – Glavni direktor Nadzorni svet Skupščina
Glavni direktor:	Tomislav Čeh
Predsednik nadzornega sveta:	Peter Krivc
Število zaposlenih:	konec decembra 2016: UNION HOTELI d.d. 247, IP Central d.o.o. 41
Lastniki podjetja z 20 ali več odstotnim lastniškim deležem:	ACH, d.d., Ljubljana – 75,35 % delež v naložbi UNION HOTELI d.d. (skupina Union hoteli se vključuje v konsolidirane računovodske izkaze družbe ACH, d.d., računovodski Baragova 7A, Ljubljana; konsolidirani izkazi družbe ACH, d.d. se vključujejo v konsolidirane računovodske izkaze družbe Protej, d.o.o.)
Odvisna družba:	IP Central d.o.o. (obvladujoča družba UNION HOTELI d.d. je imela konec decembra 2016 100% poslovni delež v družbi IP Central d.o.o.)

2. UVODNA POJASNILA

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje (373. in 386. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov) družba UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja nerevidirane rezultate poslovanja skupine UNION HOTELI, družbe UNION HOTELI d.d. in odvisne družbe IP Central d.o.o. za leto 2016.

Nerevidirani rezultati poslovanja skupine UNION HOTELI, družbe UNION HOTELI d.d. in odvisne družbe IP Central d.o.o. za leto 2016 so predstavljeni v nerevidiranih skrajšanih izkazih poslovnega izida, nerevidiranih skrajšanih izkazih drugega vseobsegajočega donosa, nerevidiranih skrajšanih izkazih finančnega položaja in nerevidiranih skrajšanih izkazih gibanja kapitala. Pri pripravi nerevidiranih skrajšanih računovodskih izkazov skupine UNION HOTELI in nerevidiranih skrajšanih računovodskih izkazov družb UNION HOTELI d.d. IP Central d.o.o. za obdobje januar – december 2016, so uporabljene enake računovodske usmeritve kot pri pripravi letnih računovodskih izkazov za poslovno leto, končano na dan 31. 12. 2015 in pri pripravi medletnih skrajšanih računovodskih izkazov za obdobje, ki se je končalo 30. junija 2016, z izjemo novo sprejetih ali dopolnjenih standardov in pojasnil, ki so stopili v veljavo s 1. 1. 2016.

Skupina Union hoteli je v letu 2016 sestavljena iz obvladujoče družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana in odvisne družbe IP Central d.o.o., Miklošičeva cesta 9, Ljubljana.

Nerevidirane rezultate poslovanja skupine UNION HOTELI, družbe UNION HOTELI d.d. in odvisne družbe IP Central d.o.o. za leto 2016 družba objavlja na elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (SEOnet) ter na spletni strani http://www.union-hotels.eu/sl/union-hoteli/, kjer bodo objavljeni še 10 let po dnevu objave.

3. REZULTATI POSLOVANJA SKUPINE UNION HOTELI

3.1. Skrajšani skupinski izkaz poslovnega izida

			v EUR
		2016	2015	Indeks
	Postavka	nerevidirano	revidirano	16/15
1.	Čisti prihodki od prodaje	19.154.048	16.957.089	113
	a) Čisti prihodki od prodaje, doseženi na domačem trgu	19.154.048	16.957.089	113
2.	Proizvajalni stroški prodanih proizvodov (z amortizacijo) oziroma nabavna
	vrednost prodanega blaga	12.534.316	11.878.965	106
3.	Kosmati poslovni izid od prodaje	6.619.732	5.078.124	130
4.	Stroški prodajanja (z amortizacijo)	1.357.705	1.251.899	108
5.	Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)	2.571.293	2.523.177	102
	a) Stroški splošnih dejavnosti	2.465.522	2.381.477	104
	b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
	opredmetenih osnovnih sredstvih	21.013	4.835	435
	c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	84.758	136.865	62
6.	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	326.231	472.669	69
7.	Finančni prihodki iz deležev	0	11.650
	a) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	11.650
8.	Finančni prihodki iz danih posojil	151	2.098	7
	a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	0	0
	b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	151	2.098	7
9.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	13.064	13.676	96
	a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	13.064	13.676	96
10.	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	624	681	92
11.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	149.576	216.583	69
	a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	113.063	168.444	67
	b) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	36.513	48.139	76
12.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	3.713	2.584	144
	a) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	1.415	699	202
	b) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	2.298	1.885	122
13.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	2.876.267	1.583.293	182
14.	Davek iz dobička	467.297	216.650	216
15.	Odloženi davki	-7.800	17.083
16.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	2.416.770	1.349.560	179
	- od tega dobiček podjetij v skupini	2.416.770	1.349.560	179
	- od tega dobiček manjšinskih lastnikov	0	0
	Tehtano povprečje števila delnic	1.793.869	1.793.869	100
	Čisti poslovni izid skupine Union hoteli na delnico	1,35	0,75	179

Pregled stroškov po naravnih vrstah:

			v EUR
		2016	2015	Indeks
	POSTAVKA	nerevidirano	revidirano	16/15
I.	SPREM. VRED. ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK. PROIZVODNJE	0	0
II	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	7.137.002	6.910.774	103
	1. Nabavna vrednost prodanega blaga - v skupini	0	0
	2. Nabavna vrednost prodanega blaga - drugo	43.966	42.348	104
	3. Stroški materiala - nabava v skupini	505	0
	4. Stroški materiala - nabava izven skupine	2.866.163	2.707.595	106
	5. Stroški storitev v skupini	57.927	33.122	175
	6. Stroški drugih storitev	4.168.441	4.127.709	101
	III. STROŠKI DELA	6.674.459	6.034.943	111
	1. Plače in nadomestila plač	4.783.232	4.175.160	115
	2. Stroški pokojninskih zavarovanj	525.884	474.354	111
	3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	344.154	306.392	112
	4. Drugi stroški dela	1.021.189	1.079.037	95
	IV. AMORTIZACIJA	2.196.501	2.112.499	104
	1. Amortizacija neopredmetenih sredstev	28.421	11.969	237
	2. Amortizacija nepremičnin	1.590.611	1.573.609	101
	3. Amortizacija naložbenih nepremičnin	96.078	96.017	100
	4. Amortizacija opreme	481.391	430.904	112
V.	OSTALI STROŠKI	455.352	595.825	76
	1. Izgube zaradi odtujitve in prevr. osnovnih stredstev - v skupini	0	0
	2. Izgube zaradi odtujitve in prevr. osnovnih sredstev - ostalo	21.013	4.835	435
	3. Popravki vrednosti pri obratnih sredstvih	84.758	136.865	62
	4. Druge rezervacije	17.987	109.000	17
	5. Drugi odhodki poslovanja	331.594	345.125	96
	VI. POSLOVNI ODHODKI SKUPAJ	16.463.314	15.654.041	105

3.2. Skrajšani skupinski izkaz drugega vseobsegajočega donosa

		v EUR
	2016	2015	Indeks
POSTAVKA	nerevidirano	revidirano	16/15
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	2.416.770	1.349.560	179
Skupaj drugi vseobsegajoči donos, ki bo lahko v prihodnje pripoznan
v izkazu poslovnega izida	0	0
Aktuarski dobički in izgube (zaslužki zaposlencev)	-5.003	-4.920	102
Skupaj drugi vseobsegajoči donos, ki v prihodnje ne bo pripoznan v
izkazu poslovnega izida	-5.003	-4.920	102
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	2.411.767	1.344.640	179
- od tega celotni vseobsegajoči donos podjetij v skupini	2.411.767	1.344.640	179
- od tega celotni vseobsegajoči donos manjšinskih lastnikov	0	0

3.3. Skrajšani skupinski izkaz finančnega položaja

			v EUR
		31.12.2016	31.12.2015	Indeks
	Postavka	nerevidirano	revidirano	16/15
A.	Nekratkoročna sredstva	38.791.997	39.727.623	98
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	228.646	23.076	991
II.	Opredmetena osnovna sredstva	34.701.044	35.799.486	97
III.	Naložbene nepremičnine	3.626.679	3.715.333	98
	IV. Dolgoročne finančne naložbe	143.494	105.394	136
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	0	0
	VI. Odložene terjatve za davek	92.134	84.334	109
B.	Kratkoročna sredstva	5.086.087	3.106.322	164
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0
II.	Zaloge	311.780	295.708	105
III.	Kratkoročne finančne naložbe	247	264	94
	IV. Kratkoročne poslovne terjatve	1.719.898	1.425.156	121
V.	Denarna sredstva	2.862.343	1.152.937	248
	VI. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	191.819	232.257	83
	SREDSTVA SKUPAJ	43.878.084	42.833.945	102
A.	Kapital	33.775.041	31.973.191	106
	Delež manjšinskih lastnikov	0	0
I.	Vpoklicani kapital	7.485.695	7.485.695	100
II.	Kapitalske rezerve	14.572.118	14.572.118	100
III.	Rezerve iz dobička	5.088.711	5.088.711	100
	IV. Presežek iz prevrednotenja	-21.097	-16.093	131
V.	Uskupinjevalni popravek kapitala	0	0
	VI. Preneseni čisti poslovni izid	4.232.844	3.493.200	121
	VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	2.416.770	1.349.560	179
B.	Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	1.285.078	1.408.390	91
C.	Dolgoročne obveznosti	3.466.240	5.201.565	67
I,	Dolgoročne finančne obveznosti	3.431.167	5.166.600	66
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	35.073	34.965	100
III.	Odložene obveznosti za davek	0	0
Č.	Kratkoročne obveznosti	5.351.725	4.250.799	126
I.	Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	2.185.845	1.943.229	112
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	2.770.959	2.047.085	135
	IV. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	394.921	260.485	152
	KRATKOROČNE IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SKUPAJ	8.817.965	9.452.364	93
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV SKUPAJ	43.878.084	42.833.945	102

3.4. Skrajšani skupinski izkaz gibanja kapitala

SKRAJŠANI SKUPINSKI IZKAZ GIBANJA KAPITALA OD 1.1.2016 DO 31.12.2016

									v E UR
		Vp ok lic i an ka ita l p	Ka ita lsk p e rez erv e	Re iz ze rve	do bič ka	že Pre k i se z dn ote pre vre nja	Pre ni ne se čis ti p lov ni os izi d	Čis ti p lov ni os izi d slo po vn eg a let a	Sk aj up KA PIT AL
		Os ni k ital nov ap		Zak ke rez ons erv e	Dru e iz ge rez erv dob ička		Pre ti dob eni čis nes iče k	Čis ti d obi ček lov a le ta pos neg	SK UP AJ KA PIT AL
A.1	Sta nje ko rej šn jeg če lsk ne c p a p oro va eg a ob do bja 31 .12 .20 15	7.4 85 .69 5	14 .57 2.1 18	75 9.6 69	4.3 29 .04 2	-16 .09 3	3.4 93 .20 0	1.3 49 .56 0	31 .97 3.1 91
a)	Pre rač i z aj un a n az								0
b)	Pri lag od itve zaj za na								0
A.2	Za če je roč als ke ob do bja tno st an po ev ga 01 .01 .20 16	85 .69 7.4 5	2.1 18 14 .57	9.6 69 75	4.3 29 .04 2	-16 .09 3	3.4 93 .20 0	1.3 49 .56 0	31 .97 3.1 91
B.1	išk Sp be la a k ita la kc ije stn - tr rem em eg ap an sa z las tni ki						-60 9.9 16		-60 9.9 16
a)	Izp lač ilo div ide nd sk lep ku šč ine po u s p						-60 9.9 16		-60 9.9 16
B.2	Ce lot ni ob jo či do če lsk vse se ga no s p oro va eg a ob do bja					00 3 -5.		2.4 16 0 .77	2.4 .76 11 7
a)	Vn čis lov a i zid lov a l teg eta os a p os neg a p os neg							2.4 16 .77 0	2.4 16 .77 0
b)	Ak rsk i do bič ki in izg ub e ( slu žk i z len v) ua za ap os ce					-5. 00 3			-5. 00 3
B.3	Sp be ka ita lu rem em p v						1.3 49 .56 0	-1. 34 9.5 60	0
a)	Ra dit tal a d ela či do bič ka ste zp ore ev pre os eg ga im erj aln čev als keg bd obj a d pr eg a p oro a o a n rug e vin e k ita la sta se ap						1.3 49 .56 0	-1. 34 9.5 60	0
b)	Dru be v k ita lu ge sp rem em ap								0
C.	Ko nč je roč als ke ob do bja st no an po ev ga 31 .12 .20 16 vid ira - n ere no	7.4 85 .69 5	14 .57 2.1 18	75 9.6 69	4.3 29 .04 2	-21 .09 7	4.2 32 .84 4	2.4 16 .77 0	33 .77 5.0 41

SKRAJŠANI SKUPINSKI IZKAZ GIBANJA KAPITALA OD 1.1.2015 DO 31.12.2015

									v E UR
		Vp ok lic i an ka ita l p	Ka ita lsk p e rez erv e	Re ze rve	iz do bič ka	Pre že k i se z dn ote pre vre nja	Pre ni ne se čis ti p lov ni os izi d	Čis ti p lov ni os izi d slo po vn eg a let a	Sk aj up KA PIT AL
		Os ni k api tal nov		Zak ke rez ons erv e	Dru e iz ge rez erv dob ička		Pre ti dob eni čis nes iče k	Čis ti d obi ček lov a le ta pos neg	SK UP AJ KA PIT AL
A.1	Sta šn nje ko rej jeg če lsk ne c p a p oro va eg a ob do bja 31 .12 .20 14	7.4 85 .69 5	14 .57 2.1 18	75 9.6 69	4.3 29 .04 2	-11 .17 2	3.9 53 .91 3	13 1.2 63	31 .22 0.5 28
a)	Pre i z aj rač un a n az								0
b)	Pri lag od itve zaj za na								0
A.2	Za če je roč als ke ob do bja tno st an po ev ga 01 .01 .20 15	7.4 85 .69 5	14 .57 2.1 18	75 9.6 69	4.3 29 .04 2	-11 .17 2	3.9 53 .91 3	13 1.2 63	31 .22 0.5 28
B.1	išk Sp be la a k ita la kc ije stn - tr rem em eg ap an sa z las tni ki						-59 1.9 76		-59 1.9 76
a)	Izp lač ilo div ide nd						-59 1.9 76		-59 1.9 76
B.2	Ce lot ni ob jo či do če lsk vse se ga no s p oro va eg a ob do bja					-4. 92 1		1.3 49 .56 0	1.3 44 .63 9
a)	Vn či slo izid lov a l ste eta os ga po vne ga a p os neg							1.3 49 .56 0	1.3 49 .56 0
b)	žk Ak rsk i d ob ičk i in iz be (za slu i z len v) ua gu ap os ce					-4. 92 1			-4. 92 1
B.3	Sp be ka ita lu rem em v p						13 1.2 63	-13 1.2 63	0
a)	Ra dit tal a d ela či do bič ka ste zp ore ev pre os eg ga im erj aln če val sk bd obj a d pr eg a p oro eg a o a n rug e vin e k ita la sta se ap						13 1.2 63	-13 1.2 63	0
C.	Ko nč je roč als ke ob do bja st no an po ev ga 31 .12 .20 15 vid ira - re no	7.4 85 .69 5	14 .57 2.1 18	75 9.6 69	4.3 29 .04 2	-16 .09 3	3.4 93 .20 0	1.3 49 .56 0	31 .97 3.1 91

4. REZULTATI POSLOVANJA DRUŽBE UNION HOTELI d.d.

4.1. Skrajšani izkaz poslovnega izida družbe UNION HOTELI d.d.

			v EUR
		2016	2015	Indeks
	Postavka	nerevidirano	revidirano	16/15
1.	Čisti prihodki od prodaje	17.528.289	15.573.025	113
	a) Čisti prihodki od prodaje, doseženi na domačem trgu	17.528.289	15.573.025	113
2.	Proizvajalni stroški prodanih proizvodov (z amortizacijo) oziroma
	nabavna vrednost prodanega blaga	11.017.944	10.491.063	105
3.	Kosmati poslovni izid od prodaje	6.510.345	5.081.962	128
4.	Stroški prodajanja (z amortizacijo)	1.352.368	1.251.310	108
5.	Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)	2.403.751	2.356.262	102
	a) Stroški splošnih dejavnosti	2.300.520	2.254.233	102
	b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
	opredmetenih osnovnih sredstvih	20.593	1.270	1.621
	c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	82.638	100.759	82
6.	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	122.050	239.206	51
7.	Finančni prihodki iz deležev	0	11.650
	a) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	11.650
8.	Finančni prihodki iz danih posojil	49.269	52.795	93
	a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	49.141	50.921	97
	b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	128	1.874	7
9.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	11.930	12.362	97
	a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	11.930	12.362	97
10.	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	624	681	92
11.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	148.738	215.205	69
	a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	113.063	168.444	67
	b) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	35.675	46.761	76
12.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	2.414	2.079	116
	a) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	472	519	91
	b) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	1.942	1.560	124
13.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	2.785.699	1.572.438	177
14.	Davek od dobička	467.297	216.650	216
15.	Odloženi davki	-7.800	17.083
16.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	2.326.202	1.338.705	174
	Tehtano povprečje števila delnic	1.793.869	1.793.869	100
	Čisti poslovni izid na delnico	1,30	0,75	174

Pregled stroškov po naravnih vrstah

			v EUR
				Indeks
	p o s t a v k a	2016 nerevidirano	2015 revidirano	16/15
I.	SPREM. VREDN. ZALOG NEDOKONČ. PROIZVOD.	0	0
	II. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	6.350.145	6.233.624	102
	1. Nabavna vrednost prodanega blaga - v skupini	0	0
	2. Nabavna vrednost prodanega blaga - drugo	35.804	34.587	104
	3. Stroški materiala - nabava v skupini	1.996	2.254	89
	4. Stroški materiala - nabava izven skupine	2.463.066	2.311.231	107
	5. Stroški storitev v skupini	133.589	104.721	128
	6. Stroški drugih storitev	3.715.690	3.780.831	98
	III. STROŠKI DELA	5.964.222	5.386.684	111
	1. Plače in nadomestila plač	4.295.990	3.754.970	114
	2. Stroški pokojninskih zavarovanj	467.705	421.983	111
	3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	310.326	275.571	113
	4. Drugi stroški dela	890.201	934.160	95
	IV. AMORTIZACIJA	2.042.912	1.959.140	104
	1. Amortizacija neopredmetenih sredstev	28.403	11.961	237
	2. Amortizacija nepremičnin	1.473.926	1.459.514	101
	3. Amortizacija naložbenih nepremičnin	96.078	96.017	100
	4. Amortizacija opreme	444.505	391.648	113
	V. OSTALI STROŠKI	416.784	519.187	80
	1. Izgube zaradi odtujitve osnovnih sredstev - v skupini	0	0
	2. Izgube zaradi odtujitve osnovnih sredstev - ostalo	20.593	1.270	1.621
	3. Popravki vrednosti pri obratnih sredstvih	82.638	100.759	82
	4. Druge rezervacije	17.987	109.000	17
	5. Drugi odhodki poslovanja	295.566	308.158	96
	VI. POSLOVNI ODHODKI SKUPAJ	14.774.063	14.098.635	105

4.2. Skrajšani izkaz drugega vseobsegajočega donosa družbe UNION HOTELI d.d.

		v EUR
	2016	2015	Indeks
POSTAVKA	nerevidirano	revidirano	16/15
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	2.326.202	1.338.705	174
Skupaj drugi vseobsegajoči donos, ki bo lahko v prihodnje
pripoznan v izkazu poslovnega izida	0	0
Aktuarski dobički in izgube (zaslužki zaposlencev)	-1.353	-2.673	51
Skupaj drugi vseobsegajoči donos, ki v prihodnje ne bo
pripoznan v izkazu poslovnega izida	-1.353	-2.673	51
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	2.324.849	1.336.032	174

4.3. Skrajšani izkaz finančnega položaja družbe UNION HOTELI d.d.

			v EUR
		31.12.2016	31.12.2015	Indeks
	Postavka	nerevidirano	revidirano	16/15
A.	Nekratkoročna sredstva	39.249.922	40.262.636	97
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	228.599	23.011	993
II.	Opredmetena osnovna sredstva	31.610.409	32.581.733	97
III.	Naložbene nepremičnine	3.626.679	3.715.333	98
	IV. Dolgoročne finančne naložbe	3.692.101	3.858.225	96
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	0	0
	VI. Odložene terjatve za davek	92.134	84.334	109
B.	Kratkoročna sredstva	5.209.888	3.293.722	158
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0
II.	Zaloge	283.592	267.933	106
III.	Kratkoročne finančne naložbe	204.666	401.642	51
	IV. Kratkoročne poslovne terjatve	1.743.159	1.287.787	135
V.	Denarna sredstva	2.794.669	1.100.091	254
	VI. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	183.802	236.269	78
	SREDSTVA SKUPAJ	44.459.810	43.556.358	102
A.	Kapital	34.665.599	32.950.667	105
I.	Vpoklicani kapital	7.485.695	7.485.695	100
II.	Kapitalske rezerve	14.572.118	14.572.118	100
III.	Rezerve iz dobička	5.088.711	5.088.711	100
	IV. Presežek iz prevrednotenja	-22.563	-21.209	106
V.	Preneseni čisti poslovni izid	5.215.436	4.486.647	116
	VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	2.326.202	1.338.705	174
B.	Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	1.198.207	1.324.532	90
C.	Dolgoročne obveznosti	3.466.240	5.201.565	67
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	3.431.167	5.166.600	66
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	35.073	34.965	100
III.	Odložene obveznosti za davek	0	0
Č.	Kratkoročne obveznosti	5.129.764	4.079.594	126
I.	Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	2.185.845	1.943.229	112
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	2.596.609	1.921.188	135
	IV. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	347.310	215.177	161
	KRATKOROČNE IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SKUPAJ	8.596.004	9.281.159	93
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV SKUPAJ	44.459.810	43.556.358	102

4.4. Skrajšani izkaz gibanja kapitala družbe UNION HOTELI d.d.

SKRAJŠANI IZKAZ GIBANJA KAPITALA DRUŽBE UNION HOTELI D.D. OD 1.1.2016 DO 31.12.2016

												v E UR
	Vp okl ica ni Ka ital ske p kap ital rez erv e		Re iz d ob ičk zer ve a			Pre sež ek iz dn nja ote pre vre	Pre i nes en čis ti p osl i ovn izid	Čis ti p osl lov pos	i iz id ovn a l eta neg	Sk j upa KA PIT AL
		I	II	III		IV	V		VI	VII
		Osn i ka pita l ovn		Zak ke reze ons rve	Rez erv e za last ne d elnic e in last oslo ne p vne dele že	Las deln ice in tne last ni p oslo vni dele ži (k ot odb itna tavk a) pos	Dru iz ge r eze rve dob ička		Pren ni č isti ese dob iček	Čist i do biče k lovn leta pos ega	Čist a iz gub a lovn leta pos ega	SK UP AJ KA PIT AL
		I/1	II	III/1	III/2	III/3	III/5	IV	V/1	VI/1	VI/2	VII
A.1	Sta šnj nje ko ej čev als keg nec pr eg a p oro a ob do bja ( 31. 12. 201 5)	7.4 85. 695	14. 572 .11 8	759 .66 9			4.3 29. 042	-21 .20 9	4.4 86. 647	1.3 38. 705		32. 950 .66 7
a)	Pre rač uni zaj za na											0
b)	Pril ditv j ago e z a n aza											0
A.2	Zač je roč lsk bdo bja etn tan o s po eva eg a o ( 6) 01. 01. 201	7.4 85. 695	14. 572 .11 8	759 .66 9			4.3 29. 042	-21 .20 9	4.4 86. 647	1.3 38. 705		32. 950 .66 7
B.1	Sp be las tni ške kap ita la - kci je tra rem em ga nsa z la stn iki								-60 9.9 16			-60 9.9 16
a)	Izp lač ilo divi den d p kle sku šči o s pu p ne								-60 9.9 16			-60 9.9 16
B.2	Ce lot ni v bse jo či d roč lsk seo ga on os po eva eg a ob do bja							-1.3 53		2.3 26. 202		2.3 24. 849
a)	Vn čis osl izi da lovn let teg os a p ovn ega pos ega a									2.3 26. 202		2.3 26. 202
b)	Ak ski do bič ki i n iz be (za slu žki len ) uar gu za pos cev							-1.3 53				-1.3 53
B.3	Sp be v k ita lu rem em ap								1.3 38. 705	-1.3 38. 705		0
a)	Raz edi ale del a č iste dob ičk tev ost por pre ga ga a ime rja lne oče vals keg bdo bja dru pr ga por a o na ge ine ka ital tav ses p a								1.3 38. 705	-1.3 38. 705		0
C.	Ko nčn je roč lsk bdo bja tan o s po eva eg a o 31. 12. 201 6 - evi dir ner an o	7.4 85. 695	14. 572 .11 8	759 .66 9			4.3 29. 042	-22 .56 3	5.2 15. 436	2.3 26. 202		34. 665 .59 9

SKRAJŠANI IZKAZ GIBANJA KAPITALA DRUŽBE UNION HOTELI D.D. OD 1.1.2015 DO 31.12.2015

												v E UR
		Vp okl ica ni kap ital	Ka ital ske p rez erv e	Re iz d ob ičk zer ve a		Pre sež ek iz dn nja ote pre vre	Pre i nes en čis ti p osl i ovn izid	Čis ti p osl lov pos	i iz id ovn a l eta neg	Sk j upa KA PIT AL
		I	II		III		IV	V	VI		VII
		Osn i ka pita l ovn		Zak ke reze ons rve	Rez erv e za last ne d elnic e in last oslo ne p vne dele že	Las deln ice in tne last ni p oslo vni dele ži (k ot odb itna tavk a) pos	Dru iz ge r eze rve dob ička		Pren ni č isti ese dob iček	Čist i do biče k lovn leta pos ega	Čist a iz gub a lovn leta pos ega	SK UP AJ KA PIT AL
		I/1	II	III/1	III/2	III/3	III/5	IV	V/1	VI/1	VI/2	VII
A.1	Sta nje ko ej šnj čev als keg nec pr eg a p oro a ob do bja ( 31. 12. 201 4)	7.4 85. 695	14. 572 .11 8	759 .66 9			4.3 29. 042	-18 .53 6	4.4 83. 820	594 .80 3		32. 206 .61 1
a)	Pre rač uni zaj za na											0
b)	Pril ditv j ago e z a n aza											0
A.2	Zač je roč lsk bdo bja etn tan o s po eva eg a o ( 01. 01. 201 5)	85. 695 7.4	572 8 14. .11	759 .66 9			4.3 29. 042	-18 .53 6	83. 820 4.4	594 .80 3		32. 206 .61 1
B.1	Sp be las tni ške kap ita la - kci je tra rem em ga nsa z la iki stn								-59 1.9 76			-59 1.9 76
a)	Izp lač ilo divi den d p kle sku šči o s pu p ne								-59 1.9 76			-59 1.9 76
B.2	Ce lot ni v bse jo či d roč lsk seo ga on os po eva eg a ob do bja							-2.6 73		1.3 38. 705		1.3 36. 032
a)	Vn čis osl izi da lovn let teg os a p ovn ega pos ega a									1.3 38. 705		1.3 38. 705
b)	Ak ski do bič ki i n iz be (za slu žki len ) uar gu za pos cev							-2.6 73				-2.6 73
B.3	Sp be v k ita lu rem em ap								594 .80 3	-59 4.8 03		0
a)	Raz edi ale del a č iste dob ičk tev ost por pre ga ga a ime rja lne oče vals keg bdo bja dru pr ga por a o na ge ine ka ital tav ses p a								594 .80 3	-59 4.8 03		0
C.	Ko nčn je roč lsk bdo bja tan o s po eva eg a o 31. 12. 201 5 - idir rev an o	7.4 85. 695	14. 572 .11 8	759 .66 9			4.3 29. 042	-21 .20 9	4.4 86. 647	1.3 38. 705		32. 950 .66 7

5. REZULTATI POSLOVANJA DRUŽBE IP CENTRAL d.o.o.

5.1. Skrajšani izkaz poslovnega izida družbe IP Central d.o.o.

			v EUR
		2016	2015	Indeks
	Postavka	nerevidirano	nerevidirano	16/15
1.	Čisti prihodki od prodaje	1.936.781	1.711.861	113
	a) Čisti prihodki od prodaje, doseženi na domačem trgu	1.936.781	1.711.861	113
2.	Proizvajalni stroški prodanih proizvodov (z amortizacijo) oziroma
	nabavna vrednost prodanega blaga	1.527.040	1.401.895	109
3.	Kosmati poslovni izid od prodaje	409.741	309.966	132
4.	Stroški prodajanja (z amortizacijo)	5.337	589	906
5.	Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)	476.484	489.308	97
	a) Stroški splošnih dejavnosti	473.944	449.637	105
	b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
	opredmetenih osnovnih sredstvih	420	3.565	12
	c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	2.120	36.106	6
6.	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	204.181	233.463	87
7.	Finančni prihodki iz deležev	0	0
8.	Finančni prihodki iz danih posojil	23	224	10
	a) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	23	224	10
9.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.134	1.314	86
	a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	1.134	1.314	86
10.	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	0
11.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	49.979	52.299	96
	a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	49.141	50.921	97
	b) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	838	1.378	61
12.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	1.299	505	257
	a) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	943	180	524
	b) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	356	325	110
13.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	81.980	2.266	3.618
14.	Davek od dobička	0	0
15.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	81.980	2.266	3.618

Pregled stroškov po naravnih vrstah

	v EUR
				Indeks
	p o s t a v k a	2016 nerevidirano	2015 nerevidirano	16/15
I.	SPREM. VREDN. ZALOG NEDOKONČ. PROIZVOD.	0	0
	II. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	1.097.879	1.004.947	109
	1. Nabavna vrednost prodanega blaga - v skupini	0	2
	2. Nabavna vrednost prodanega blaga - drugo	8.162	7.761	105
	3. Stroški materiala - nabava v skupini	589	3.304	18
	4. Stroški materiala - nabava izven skupine	403.097	396.364	102
	5. Stroški storitev v skupini	233.280	251.177	93
	6. Stroški drugih storitev	452.751	346.339	131
	III. STROŠKI DELA	710.237	648.259	110
	1. Plače in nadomestila plač	487.242	420.190	116
	2. Stroški pokojninskih zavarovanj	58.179	52.371	111
	3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	33.828	30.821	110
	4. Drugi stroški dela	130.988	144.877	90
	IV. AMORTIZACIJA	162.177	161.948	100
	1. Amortizacija neopredmetenih sredstev	18	8	225
	2. Amortizacija nepremičnin	116.685	114.095	102
	3. Amortizacija naložbenih nepremičnin	0	0
	4. Amortizacija opreme	45.474	47.845	95
	V. OSTALI STROŠKI	38.568	76.638	50
	1. Izgube zaradi odtujitve osnovnih sredstev - v skupini	0	0
	2. Izgube zaradi odtujitve osnovnih sredstev - ostalo	420	3.565	12
	3. Popravki vrednosti pri obratnih sredstvih	2.120	36.106	6
	4. Druge rezervacije	0	0
	5. Drugi odhodki poslovanja	36.028	36.967	97
	VI. POSLOVNI ODHODKI SKUPAJ	2.008.861	1.891.792	106

5.2. Skrajšani izkaz drugega vseobsegajočega donosa družbe IP Central d.o.o.

		v EUR
	2016	2015	Indeks
POSTAVKA	nerevidirano	nerevidirano	16/15
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	81.980	2.266	3.618
Skupaj drugi vseobsegajoči donos, ki bo lahko v prihodnje
pripoznan v izkazu poslovnega izida	0	0
Aktuarski dobički in izgube (zaslužki zaposlencev)	-3.650	-2.247	162
Skupaj drugi vseobsegajoči donos, ki v prihodnje ne bo
pripoznan v izkazu poslovnega izida	-3.650	-2.247	162
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	78.330	19

5.3. Skrajšani izkaz finančnega položaja družbe IP Central d.o.o.

			v EUR
		31.12.2016	31.12.2015	Indeks
	Postavka	nerevidirano	nerevidirano	16/15
A.	Nekratkoročna sredstva	3.541.958	3.677.678	96
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	47	65	72
II.	Opredmetena osnovna sredstva	3.541.911	3.677.613	96
III.	Naložbene nepremičnine	0	0
	IV. Dolgoročne finančne naložbe	0	0
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	0	0
	VI. Odložene terjatve za davek	0	0
B.	Kratkoročna sredstva	297.813	265.027	112
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0
II.	Zaloge	28.188	27.775	101
III.	Kratkoročne finančne naložbe	0	1
	IV. Kratkoročne poslovne terjatve	188.574	172.777	109
V.	Denarna sredstva	67.674	52.846	128
	VI. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	13.377	11.628	115
	SREDSTVA SKUPAJ	3.839.771	3.942.705	97
A.	Kapital	610.715	532.384	115
I.	Vpoklicani kapital	7.500	7.500	100
II.	Kapitalske rezerve	500.000	500.000	100
III.	Rezerve iz dobička	13.286	11.019	121
	IV. Presežek iz prevrednotenja	1.466	5.116	29
V.	Preneseni čisti poslovni izid	6.483	6.483	100
	VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	81.980	2.266	3.618
B.	Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	86.871	83.858	104
C.	Dolgoročne obveznosti	2.498.607	2.702.831	92
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	2.498.607	2.702.831	92
	Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	2.498.607	2.702.831	92
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0
III.	Odložene obveznosti za davek	0	0
Č.	Kratkoročne obveznosti	643.578	623.632	103
I.	Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	204.419	401.379	51
	Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	204.224	401.379	51
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	386.188	161.305	239
	IV. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	52.971	60.948	87
	KRATKOROČNE IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SKUPAJ	3.142.185	3.326.463	94
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV SKUPAJ	3.839.771	3.942.705	97

5.4. Skrajšani izkaz gibanja kapitala družbe IP Central d.o.o.

SKRAJŠANI IZKAZ GIBANJA KAPITALA DRUŽBE IP CENTRAL D.O.O. OD 1.1.2016 DO 31.12.2016

									v E UR
		Vp ok lic i an ka ita l p	Ka ita lsk p e rez erv e	Re iz do bič ka ze rve		Pre že k i se z dn nja ote pre vre	Pre ni ne se čis ti p lov ni os izi d	Čis ti p lov ni os izi d slo po vn eg a let a	Sk aj up KA PIT AL
		I	II	III		IV	V	VI	VII
		Os ni k ital nov ap		Za kon sk e rez erv e	Dru e iz d ge rez erv ob ičk a		Pre i nes en čis ti d ob iče k	Čis ti d ob iče k lov pos neg a leta	SK UP AJ KA PIT AL
		I/1	II	III/ 1	III/ 2	IV	V	VI	VII
A.1	Sta nje ko rej šnj če lsk bd ob ja ( 31 .12 .20 15) ne c p eg a p oro va eg a o	7.5 00	500 .00 0	633	10. 386	5.1 16	6.4 83	2.2 66	532 .38 4
a)	Pre rač uni zaj za na								0
b)	Pri lag od itve zaj za na								0
A.2	Za če je roč als ke ob do bja ( 01 .01 .20 16) tno st an po ev ga	00 7.5	500 .00 0	633	10. 386	16 5.1	6.4 83	2.2 66	532 .38 4
B.1	Sp išk be la stn a k ita la - tr kci je z l ast nik i rem em eg ap an sa								0
a)	Vn dod ih v lač il k ital atn os p ap a								0
B.2	Ce lot ni ob ajo či do če lsk bd ob ja vse seg no s p oro va eg a o					-3. 650		81 .98 0	78 .33 0
a)	Vn čis lov a iz ida slo leta teg os a p os neg po vne ga							81 .98 0	81 .98 0
b)	Ak sk i do bič ki i n iz be (za slu žk i za len ) uar gu pos cev					-3. 650			-3. 650
B.3	Sp be ka ita lu rem em v p			113	2.1 54			-2. 266	0
a)	Ra red itev tal de la č iste do bič ka ime rja lne zpo pr eos ega ga pr ga oče val ske obd obj a d avi kap ital est por ga a n rug e s ne a			113	2.1 54			-2. 266	0
C.	Ko nč je roč als ke ob do bja 31 .12 .20 16 vid ira st no an po ev ga - n ere no	7.5 00	500 .00 0	746	12. 540	1.4 66	6.4 83	81 .98 0	610 .71 5

SKRAJŠANI IZKAZ GIBANJA KAPITALA DRUŽBE IP CENTRAL D.O.O. OD 1.1.2015 DO 31.12.2015

									v E UR
		Vp ok lic i an ka ita l p	Ka ita lsk p e rez erv e	Re iz do bič ka ze rve		že Pre k i se z dn nja ote pre vre	Pre ni ne se čis ti p lov ni os izi d	Čis ti p lov ni os izi d slo po vn eg a let a	Sk aj up KA PIT AL
		I	II	III		IV	V	VI	VII
		Os ni k ital nov ap		Za kon sk e rez erv e	Dru e iz d ge rez erv ob ičk a		Pre i nes en čis ti d ob iče k	Čis ti d ob iče k lov pos neg a leta	SK UP AJ KA PIT AL
		I/1	II	III/ 1	III/ 2	IV	V	VI	VII
A.1	šnj Sta nje ko rej če lsk bd ob ja ( 31 .12 .20 14) ne c p eg a p oro va eg a o	7.5 00	500 .00 0	387	5.7 23	7.3 64	6.4 83	4.9 09	532 .36 6
a)	Pre uni zaj rač za na								0
b)	Pri lag od itve zaj za na								0
A.2	Za če tno st je roč als ke ob do bja ( 01 .01 .20 15) an po ev ga	7.5 00	500 .00 0	387	5.7 23	7.3 64	6.4 83	4.9 09	532 .36 6
B.1	Sp be la išk a k ita la kci je z l nik i stn - tr ast rem em eg ap an sa								0
a)	Vn dod ih v lač il k ital atn os p ap a								0
B.2	Ce lot ni ob ajo či do če lsk bd ob ja vse seg no s p oro va eg a o					-2. 247		2.2 66	19
a)	Vn čis lov a iz ida slo leta teg os a p os neg po vne ga							2.2 66	2.2 66
b)	žk Ak sk i do bič ki i n iz be (za slu i za len ) uar gu pos cev					-2. 247			-2. 247
B.3	Sp be ka ita lu rem em v p			246	4.6 63			-4. 909	0
a)	Ra red itev tal de la č iste do bič ka ime rja lne zpo pr eos ega ga pr ga oče val ske obd obj a d avi kap ital est por ga a n rug e s ne a			246	4.6 63			-4. 909	0
C.	Ko nč je roč als ke ob do bja 31 .12 .20 15 vid ira st no an po ev ga - n ere no	7.5 00	500 .00 0	633	10. 386	5.1 16	6.4 83	2.2 66	532 .38 4