Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. — Capital/Financing Update 2022

Sep 1, 2022

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działając zgodnie z art. 17 ust. 1 MAR podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym podpisano aneks nr 12 do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 14 grudnia 2007r. Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. - Kredytobiorca i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. O niniejszej umowie informowano raportami bieżącymi nr 19/2012 z dnia 27.07.2012r. oraz 32/2015 z dnia 21.07.2015r., 13/2017 z dnia 03.04.2017r., 23/2018 z dnia 18.07.2018r.; 24/2021 z dnia 13.07.2021r.; 28/2021 z dnia 15.10.2021r. oraz 20/2022 z dnia 31.05.2022r.

Na mocy podpisanego Aneksu przedłużono okres limitu kredytowego wielocelowego do dnia 31 sierpnia 2023 roku. W ramach limitu kredytowego wielocelowego PKO BP S.A. udziela Kredytobiorcy:

-kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 1 500 000 zł

-kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 4 000 000 zł

-kredytu obrotowego nieodnawialnego do kwoty 1 000 000 zł

-gwarancji bankowych do kwoty 1 500 000 zł.

Zabezpieczeniem limitu kredytowego jest:

1.weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Kredytobiorcy

2. hipoteka umowna do kwoty 7 500 000 zł na przysługującym spółce zależnej Lockus sp. z o.o. prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego w Krakowie przy ul. Skarżyńskiego 14 wraz z przelewem praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości

3. blokada środków pieniężnych na RWW

4. poręczenie na zasadach ogólnych do kwoty 160 000 zł na okres do 01.09.2024 roku udzielone przez spółkę IQnet Sp. z o.o.

5. notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń PKO BP SA do kwoty 6 800 000 zł

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Prowizje oraz inne opłaty wynikające z umowy nie odbiegają od rozwiązań stosowanych w tego rodzaju umowach.

Jednocześnie Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działając zgodnie z art. 17 ust. 1 MAR podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta podpisała umowę kredytu w rachunku bieżącym. Stronami umowy są Lockus Sp. z o.o. - Kredytobiorca i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 1 000 000 zł przeznaczony jest na bieżące zobowiązania wynikające z wykonywanej działalności. Umowa została zawarta do dnia 31 sierpnia 2023.

Zabezpieczeniem limitu kredytowego jest:

1. Hipoteka umowna do kwoty 7 500 000 zł na przysługującym spółce Lockus Sp. z o.o. prawie wieczystego gruntu, położonego w Krakowie, przy ulicy Skarzyńskiego 14 wraz z przelewem praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości. Hipoteka stanowi również zabezpieczenie Limitu Kredytowego Wielocelowego udzielonego Emitentowi.

2. weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową

Prowizje oraz inne opłaty wynikające z umowy nie odbiegają od rozwiązań stosowanych w tego rodzaju umowach.