Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. — Capital/Financing Update 2021

Oct 15, 2021

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działając zgodnie z Art.17 ust.1 MAR podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym podpisano aneks nr 10 do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 14 grudnia 2007r . Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. - Kredytobiorca i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. O niniejszej umowie informowano raportami bieżącymi nr 19/2012 z dnia 27.07.2012 r. oraz nr 32/2015 z dnia 21.07.2015 r.,13/2017 z dnia 03.04.2017 r., 23/2018 z dnia 18.07.2018 r. oraz 24/2021 z dnia 13.07.2021 r.

Na mocy podpisanego Aneksu przedłużono okres udzielenia limitu kredytowego wielocelowego do dnia 31 maja 2022 roku. W ramach limitu kredytowego wielocelowego PKO BP S.A. udziela Kredytobiorcy:

-kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 1 500 000 zł

-kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 4 000 000 zł

-gwarancji bankowych do kwoty 4 000 000 zł.

Zabezpieczeniem limitu kredytowego jest:

1.weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Kredytobiorcy

2. umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP SA z tytułu umowy z wierzytelnościami Kredytobiorcy jako posiadacza rachunków bankowych wobec PKO BP SA

3. hipoteka umowna na przysługującym spółce zależnej Lockus sp. z o.o. prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego w Krakowie przy ul. Skarżyńskiego 14 wraz z przelewem praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości

4. blokada środków pieniężnych na RWW

5. poręczenie na zasadach ogólnych do kwoty 160 000 zł na okres do 01.09.2024 roku udzielone przez spółkę IQnet Sp. z o.o.

Prowizje oraz inne opłaty wynikające z umowy nie odbiegają od rozwiązań stosowanych w tego rodzaju umowach.