Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. — Capital/Financing Update 2018

Jul 18, 2018

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działając zgodnie z Art.17 ust.1 MAR podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym podpisano aneks nr 7 do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 14 grudnia 2007r . Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. - Kredytobiorca i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. O niniejszej umowie informowano Raportami Bieżącymi nr 19/2012 z dnia 27.07.2012 r. oraz nr 32/2015 z dnia 21.07.2015 r. i 13/2017 z dnia 03.04.2017 r. Na mocy podpisanego Aneksu przedłużono okres limitu kredytowego wielocelowego do dnia 17 lipca 2021 roku. W ramach limitu kredytowego wielocelowego PKO BP S.A. udziela Kredytobiorcy:

-kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2 000 000 zł

-kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 6 000 000 zł

-gwarancji bankowych do kwoty 6 000 000 zł, w tym gwarancji bankowych dla spółki zależnej IQnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do łącznej kwoty 500 000 zł, w zamian za co IQnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziela solidarnego poręczenia za zobowiązania Kredytobiorcy do kwoty 750 000 zł.

Kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku oraz kredytu obrotowego oprocentowane są na poziomie WIBOR 1M + marża banku wynosząca 1,0p.p.. Prowizje oraz inne opłaty wynikające z umowy nie odbiegają od rozwiązań stosowanych w tego rodzaju umowach.

Zabezpieczeniem limitu kredytowego jest:

1. hipoteka na przysługującym spółce zależnej Lockus Sp. z o.o. prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oraz prawie własności posadowionego na niej budynku,

2. weksel własny wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Kredytobiorcy,

3. umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP SA z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością posiadacza rachunku bankowego wobec PKO BP SA,

4. przelew praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o której mowa w pkt. 1.

5. przelew wierzytelności z umów/kontraktów zaakceptowanych przez PKO BP o wartości netto nie niższej niż 2 000 000 zł.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości przedmiotowej umowy 10% kapitałów własnych Emitenta.