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Unidata
Earnings Release • Sep 29, 2022
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Earnings Release
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COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIDATA:
APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022. CONTINUA IL SIGNIFICATIVO TREND DI CRESCITA DOUBLE DIGIT DEI PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI
PROPONE UN AUMENTO DI CAPITALE FINO AD UN MASSIMO DI € 50 MILIONI PER SOSTENERE LA CRESCITA E LE OPERAZIONI STRAORDINARIE E INCREMENTARE IL FLOTTANTE
AVVIA IL PROGETTO DI TRANSLISTING SU EURONEXT STAR MILAN (DA COMPLETARE NEL 2023)
Roma, 29 settembre 2022 – Unidata S.p.A. (EGM: UD) ("Unidata" ovvero la "Società"), operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Renato Brunetti, ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022, redatta secondo i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS e sottoposta a revisione contabile limitata da parte di EY S.p.A..
- Ricavi totali: € 21,6 milioni (€ 14,2 milioni nel H1 2021) +52% YoY
- EBITDA: € 5,6 milioni (€ 3,6 milioni nel H1 2021) +53% YoY
- EBITDA Margin: 25,9% (25,7% nel H1 2021)
- EBIT: € 3,0 milioni (€ 1,5 milioni nel H1 2021) +99% YoY; EBIT Margin: 14,1%
- Indebitamento Finanziario Netto: € 4,0 milioni (€ 2,2 milioni nel 2021);
- Investimenti industriali complessivi: € 5,3 milioni
- Numero clienti: +29% rispetto al H1 2021
Renato Brunetti, Presidente e CEO di Unidata ha dichiarato: "Il primo semestre 2022 si chiude con ottimi risultati, in linea con le performance dei precedenti trimestri. I settori di riferimento in cui ci muoviamo, Fibra&Networking, Cloud&Datacenter, IoT&Smart Solutions, Cyber Security, sono in continua evoluzione ed espansione; siamo fiduciosi di poter cavalcare questa onda positiva, consolidando ancor più la nostra posizione sul territorio dove siamo presenti, nonché crescendo in quei settori meno esplorati fino ad ora da Unidata. Inoltre, la significativa crescita della nostra azienda, unita alla positiva esperienza dopo una permanenza di oltre due anni sul mercato non regolamentato Euronext Growth Milan, ci hanno spinti ad affrontare un importante passo verso il translisting al Mercato Euronext STAR Milan . Siamo fiduciosi che questo passaggio nodale, insieme ad un propedeutico aumento di capitale, possano dare ad Unidata maggiore visibilità, anche internazionale, rafforzando ulteriormente la nostra posizione di mercato e la nostra competitività".
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UNIDATA S.p.A. T +39 06 404041 N. REA 956645
00148 Roma unidata.it IT06187081002
Viale A. G. Eiffel 100 F +39 06 40404002 Capitale Soc. €. 2.464.642 i.v. Commercity M26 [email protected] Codice Fiscale/Partita Iva
PRINCIPALI DATI ECONOMICI FINANZIARI AL 30 GIUGNO 2022
I Ricavi totali al 30 giugno 2022, pari a € 21,6 milioni - di cui € 20,8 milioni da Ricavi da Clienti e € 0,8 milioni da altri ricavi - risultano in crescita del 52% rispetto allo stesso periodo del 2021 (€ 14,2 milioni).
I Costi della produzione, pari a € 14,2 milioni (€ 8,9 milioni al 30 giugno 2021), sono cresciuti del 60% YoY. L'incremento significativo dei costi per servizi e dei costi di approvvigionamento di materie prime è strettamente connesso all'incremento dell'attività di realizzazione dell'infrastruttura della rete in fibra ottica, che ha determinato a sua volta un incremento importante dei volumi e conseguentemente dei ricavi.
Il Costo del lavoro, pari a € 1,8 milioni (€ 1,7 milioni nel H1 2021) è cresciuto dell'8% per effetto dell'aumento del numero dei dipendenti.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA), pari a € 5,6 milioni, risulta in crescita del 53% rispetto al risultato dello stesso periodo 2021 (€ 3,6 milioni) con un EBITDA Margin del 25,9% nel H1 2022, in linea con il primo semestre dello scorso esercizio (25,7%).
Gli Ammortamenti, pari a € 2,5 milioni (€ 2,1 milioni nel H1 2021), sono cresciuti del 21% per significativi investimenti effettuati dalla Società nell'ambito della realizzazione dell'infrastruttura di rete. Nel corso del primo semestre 2022 sono stati effettuati investimenti per € 0,3 milioni in immobilizzazioni immateriali e € 5,0 milioni in immobilizzazioni materiali, connessi principalmente all'area infrastruttura.
Il Reddito Operativo (EBIT) è positivo per € 3,0 milioni, con un incremento del 99% rispetto al H1 2021 (positivo per € 1,5 milioni). L'EBIT Margin è pari al 14,1% rispetto al 10,8% del primo semestre dello scorso esercizio.
Il Risultato d'Esercizio è pari ad un utile di € 2,1 milioni, in diminuzione di circa il 30% rispetto al risultato registrato nel primo semestre 2021 (€ 3,0 milioni), con un'incidenza sui Ricavi totali pari al 9,8%. Si precisa che il risultato netto al 30 giugno 2021 aveva beneficiato dell'effetto fiscale dovuto al rilascio del fondo imposte differite (per € 1,8 milioni) sulla rivalutazione della rete effettuata nello scorso esercizio, per effetto della contestuale rilevazione dell'imposta sostitutiva sul riallineamento tra valori contabili e fiscali della rete per € 0,2 milioni.
L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a € 4,0 milioni rispetto ai € 2,2 milioni al 31 dicembre 2021. L'incremento di tale risultato rispetto all'esercizio precedente è principalmente legata ai costi sostenuti per la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione per conto della partecipata Unifiber e del Consorzio ASI Bari, a fronte delle quali al 30 giugno 2022 non sono ancora pienamente maturati i relativi ricavi.
Il Patrimonio Netto al 30 giugno 2022 è pari a € 30,3 milioni rispetto ai € 29,0 milioni al 31 dicembre 2021.
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Il Consiglio di Amministrazione, coerentemente con quanto già comunicato con l'esercizio 2021 e al fine di fornire maggiore chiarezza in termini di crescita organica, ha ritenuto di calcolare e diffondere, insieme ai dati presentati in bilancio, anche due dati relativi alla crescita YoY dei Ricavi Organici e dell'EBITDA, in
considerazione dell'adozione di una diversa modalità di gestione dei materiali utilizzati dagli appaltatori nella costruzione della rete.
I Ricavi Adjusted, calcolati con l'esclusione dei ricavi relativi alla gestione dei Materiali, registrano una crescita pari a +49% YoY (€ 17,6 milioni) e l'EBITDA Adjusted, calcolato con l'esclusione dei ricavi e dei costi relativi alla gestione dei Materiali, registra un +59% YoY (€ 5,4 milioni).
Si riporta di seguito l'analisi della crescita organica, "depurando" i costi e ricavi che compongono l'EBITDA dai ricavi e dai costi relativi alla gestione dei Materiali.
| 30/06/2022 | 30/06/2021 | Crescita 2022/2021 |
Crescita organica 2022/2021 |
Crescita organica % 2022/2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 21.591.150 | 14.204.434 | 5.774.182 | 48,95% | |
| Di cui Ricavi Materiali System | 4.020.353 | 2.407.819 | 52,00% | ||
| Costi | 15.995.861 | 10.558.445 | 3.772.218 | 44,90% | |
| Di cui Costi Materiali System | 3.821.415 | 2.156.217 | 51,50% | ||
| Ebitda | 5.595.290 | 3.645.989 | 58,98% | ||
| Margine Materiali System | 198.939 | 251.602 | 53,46% | 2.001.964 | |
| Ebitda Adjusted | 5.396.351 | 3.394.387 | |||
| Ebitda Margin | 25,91% | 25,67% | |||
| Ebitda Margin Adjusted | 30,71% | 28,77% |
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AREE DI BUSINESS
| 30/06/2022 | 30/06/2021 | Variazione | % | |
|---|---|---|---|---|
| Totale ricavi Fiber & Networking | 6.584.368 | 5.678.812 | 905.556 | 16% |
| Totale ricavi Infrastruttura | 9.477.958 | 4.999.576 | 4.478.382 | 90% |
| Totale ricavi Datacenter & Cloud | 661.050 | 536.545 | 124.505 | 23% |
| Totale ricavi IoT & Smart solutions | 57.368 | 47.540 | 9.828 | 21% |
| Vendita materiale System rete F.O. | 4.020.353 | 2.407.819 | 1.612.534 | 67% |
| Totale Ricavi da clienti | 20.801.097 | 13.670.292 | 7.130.805 | 52% |
| Altri ricavi | 790.053 | 534.142 | 255.911 | 48% |
| Totale ricavi | 21.591.150 | 14.204.434 | 7.386.716 | 52% |
Fiber & Networking
La linea di ricavo Fiber & Networking, relativa ai servizi di accesso ad Internet nelle modalità Fibra Ottica, XDSL e wireless, la telefonia vocale ed i servizi wholesale, ha avuto una crescita significativa (+16% YoY) grazie all'acquisizione di nuovi contratti dei servizi di Internet stipulati con i clienti.
Infrastruttura
I ricavi relativi alla linea Infrastruttura registrano un significativo incremento del 90% (€ 9,5 milioni nel H1 2022 vs € 5,0 milioni nel H1 2021), attribuibile all'aumento dei volumi relativi alla concessione ad altri operatori di diritti di concessione I.R.U. (Indefeasible Right of Use) sull'infrastruttura della rete in fibra ottica realizzata da Unidata. Tale concessione dei diritti è stata contabilizzata come una vera e propria cessione dell'infrastruttura, coerentemente con quanto previsto dal principio contabile IFRS 16 ed evidenzia un risultato positivo pari a € 3,9 milioni, che si aggiungono ai ricavi per lavorazioni relative a rete "verticale" per €0,5 milioni.
Inoltre, nell'ambito della progettazione e realizzazione dell'infrastruttura, rispetto al primo semestre dello scorso esercizio si segnala la rilevazione di ricavi verso la partecipata Unifiber per € 4,3 milioni, per la quale Unidata effettuerà, anche nei prossimi anni, la realizzazione dell'infrastruttura di rete.
Datacenter & Cloud
I ricavi della linea Datacenter & Cloud, pari a € 0,7 milioni, sono notevolmente incrementati (+23%) rispetto al primo semestre dello scorso esercizio.
IoT & Smart Solutions
Nel corso del primo semestre 2022 la linea IoT & Smart Solutions ha avuto ricavi in lieve aumento pari a circa € 60 mila rispetto a quanto registrato al 30 giugno 2021, pari a circa € 50 mila. L'azienda è impegnata in questo settore nello sviluppo di tecnologie LPWAN (Lower Power Wide Area Network) adottando la tecnologia LoRa™, molto promettente e performante. Per lo sviluppo di questa tecnologia l'azienda ha utilizzato anche progetti di ricerca finanziati con fondi nazionali e comunitari.
Vendita Materiale System rete F.O.
La voce di ricavi Vendita Materiale System rete F.O. riporta i valori di vendita dei materiali venduti ai fornitori c.d. "System" per la realizzazione della rete, modalità che si era resa necessaria sia per una modifica dei processi nel corso del 2020 che per rendere la gestione dei magazzini più efficiente.
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CLIENTELA
Il primo semestre 2022 conferma una consistente crescita dei clienti (+29%) rispetto al primo semestre dello scorso esercizio. I clienti totali al 30 giugno 2022 sono infatti pari a n. 13.788, rispetto ai n. 10.661 del pari periodo dell'esercizio precedente. L'aumento riguarda entrambi i principali segmenti di mercato; in particolare il mercato dei clienti Business e P.A. segna un incremento del 13%, mentre il settore dei clienti Consumer registra un incremento del 33%. Il segmento Wholesale resta in linea con i periodi precedenti e la fascia Microbusiness subisce una lieve flessione (-2%) rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente.
Si riporta di seguito una tabella esplicativa del calcolo dei ricavi medi per utente (ARPU) distinto per le quattro tipologie di mercato e confrontato con il dato del precedente esercizio.
| 30/06/2022 | 30/06/2021 | Variazione % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercato | Clienti unici fatturati |
ARPU mensile | Clienti unici fatturati |
ARPU mensile Clienti unici | fatturati | ARPU mensile | |
| Business e P.A. | 1.625 | 503,85 | 1.442 | 517,47 | 13% | -3% | |
| Microbusiness | 359 | 73,27 | 367 | 72,73 | -2% | 1% | |
| Consumer | 11.792 | 23,19 | 8.840 | 24,29 | 33% | -5% | |
| Wholesale | 12 | 2.525,17 | 12 | 2.794,23 | 0% | -10% | |
| Totale | 13.788 | 10.661 | 29% |
ESTENSIONE INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA
Nell'esercizio in corso la rete in fibra ottica è stata estesa per oltre 700 Km mediante l'utilizzo di cavi proprietari arrivando al 30 giugno 2022 ad una estensione di oltre 4.900 Km.
La fibra ottica di Unidata presente negli edifici rappresenta una copertura di circa 250.000 Unità Immobiliari (UI) residenziali e business, anche in diversi distretti industriali e direzionali.
FATTI DI RILIEVO ACCADUTI NEL CORSO DEL PRIMO SEMESTRE 2022
In data 28 aprile 2022, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato, tra l'altro: (i) la distribuzione di un dividendo ordinario di € 0,10 per azione per un importo complessivo di circa € 0,2 milioni, il cui pagamento è avvenuto in data 11 maggio 2022; (ii) le modifiche statutarie afferenti alla nuova normativa emittenti e alla trasformazione di Unidata in "società benefit".
In data 19 maggio 2022, Unidata diventa "società benefit", compiendo un ulteriore passo in avanti verso l'affermazione di una identità più sostenibile e più attenta agli aspetti ambientali, sociali e di governance.
In data 22 giugno 2022, Unidata ha sottoscritto un accordo di investimento con il Fondo Infrastrutture per la Crescita – ESG, istituito e gestito da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., per la realizzazione – attraverso una società di scopo denominata UniCenter S.p.A. – di un green e neutral data center di livello Tier IV, con bacino di clienti nazionali ed internazionali che utilizzi nella massima misura possibile fonti di energia rinnovabile.
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PRIMO SEMESTRE 2022
In data 25 luglio 2022, Unidata ha sottoscritto un contratto per l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato e non garantito per un ammontare in linea capitale pari ad € 10 milioni i cui proventi sono stati destinati a supportare i propri investimenti nelle JV UniCenter e UniFiber.
In data 26 luglio 2022, Unidata ha costituito – insieme alle principali Università, istituzioni pubbliche ed ai principali player industriali-tecnologici della Regione Lazio – la Fondazione Rome Technopole, progetto relativo agli "ecosistemi dell'innovazione", finanziati dall'Unione Europea con i fondi Next Generation EU, nell'ambito della Missione 4 (Istruzione e Ricerca) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
In data 29 settembre 2022, Unidata e il Fondo Europeo Connecting Europe Broadband Fund (CEBF) hanno sottoscritto accordi modificativi e integrativi delle intese raggiunte in data 21 dicembre 2020 in relazione a Unifiber (per maggiori informazioni al riguardo si rimanda al comunicato stampa diffuso in data odierna).
In data 29 settembre 2022, Unidata ha raggiunto intese vincolanti per la realizzazione di un sistema di fibre sottomarine nel mare Tirreno (per maggiori informazioni al riguardo si rimanda al comunicato stampa diffuso in data odierna).
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Nei prossimi mesi, la Società intende rafforzare il proprio posizionamento nei mercati Consumer e Business della linea Fiber&Networking, attraverso una strategia volta da una parte a incrementare la propria base clienti, dall'altra a contenere le disdette tramite un miglioramento del proprio Churn rate.
Allo stesso tempo, continua lo sviluppo della Società nella costruzione dell'infrastruttura della rete in fibra ottica, anche attraverso un incremento dell'operatività della partecipata Unifiber. Per quanto riguarda i settori nei quali Unidata si aspetta un notevole sviluppo a partire dai prossimi mesi, di particolare rilevanza è sicuramente quello della cyber security, per il quale la Società svilupperà a breve una propria offerta da promuovere sul mercato. Allo stesso tempo, anche per l'area di business Internet of Things (IoT), la Società intende sviluppare la propria presenza sul mercato attraverso la partecipazione a gare pubbliche che potrebbero permetterle di incrementare sensibilmente la propria espansione in tale settore.
Di particolare importanza sono altresì le prospettive nel settore Cloud&Datacenter, per il quale la Società intende realizzare a Roma un importante green data center, che rappresenta un progetto ambizioso per anche nella direzione della sostenibilità, permettendo ai futuri clienti che lo utilizzeranno per le loro esigenze di cloud e storage di ridurre al minimo l'impatto ambientale. Tutto ciò coerentemente con gli obiettivi in ambito ESG i quali, hanno portato Unidata alla trasformazione in "società benefit" nel mese di aprile 2022.
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AUMENTO DI CAPITALE E TRANSLISTING SU EURONEXT STAR MILAN
Al fine di sostenere la propria crescita organica nonché di reperire le risorse finanziarie necessarie per effettuare le operazioni straordinarie, la Società intende proporre all'Assemblea degli azionisti il conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2023, ad aumentare il capitale sociale in via scindibile per un importo massimo pari a € 50.000.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, riservato ad investitori istituzionali ai sensi della normativa vigente (l'"Aumento di Capitale").
L'Aumento di Capitale consentirebbe altresì alla Società di diversificare la propria base azionaria con conseguente creazione di un più ampio flottante. In tale contesto è stato valutato positivamente l'avvio di un processo finalizzato, in ultima istanza, a portare la Società sul mercato regolamentato Euronext Milan e, occorrendone i presupposti, sul segmento Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dedicato alla valorizzazione delle PMI con caratteristiche di eccellenza (la "Quotazione") da completare entro il 2023.
Nell'ambito delle suddette operazioni Intermonte SIM S.p.A. assumerà il ruolo di global coordinator per l'Aumento di Capitale e di Sponsor nell'ambito della Quotazione; EnVent Capital Market Ltd, già Euronext Growth Advisor della Società, assumerà il ruolo di Co-Manager nell'ambito dell'Aumento di capitale e di Co-Sponsor nell'ambito della Quotazione. Unidata sarà inoltre assistita (i) da Chiomenti quale consulente legale e fiscale dell'Aumento di Capitale e della Quotazione; (ii) da EY S.p.A., quale società di revisione della Società e (iii) da CDR Communication S.r.l. quale consulente per la comunicazione.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
Il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha altresì deliberato di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per procedere alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per deliberare circa il conferimento della delega all'Aumento di Capitale e le connesse modifiche statutarie.
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L'avviso di convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, indicherà la data, l'orario, il luogo nonché le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare.
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INCONTRO CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA
I risultati al 30 giugno 2022 saranno presentati alla comunità finanziaria lunedì 3 ottobre 2022 nel corso di una video conference alle ore 3.00 PM CEST (UTC +02:00).
Alla video conference saranno presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione e CEO, Renato Brunetti, il CFO e Investor Relations Officer, Roberto Giacometti e il Consigliere, Paolo Bianchi.
Per partecipare alla conference è necessario registrarsi al seguente link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlde2rqzkrHNYeiQFfLGmi3P5CGoBNrNq1
Sarà inoltre possibile scaricare la presentazione collegandosi al sito internet www.unidata.it.
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Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri di Unidata S.p.A. che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui la Società opera, su eventi e sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri e da una molteplicità di fattori, tanti dei quali al di fuori del controllo di Unidata, inclusi condizioni macroeconomiche globali, variazioni delle condizioni di business, ulteriore deterioramento dei mercati, impatto della concorrenza, sviluppi politici, economici e regolatori in Italia.
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Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio "****" () e sul sito internet della Società www.unidata.it nella sezione Investors/Comunicati Stampa.
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Per ulteriori informazioni: UNIDATA S.p.A. Euronext Growth Advisor Roberto GIACOMETTI EnVent Capital Markets Ltd +39 329 2478696 +39 06 896841
CFO ed Investor Relations Officer Londra, Berkeley Square 42, W1J54W
Investor Relations Advisor Media Relations
CDR COMMUNICATION CDR COMMUNICATION Silvia DI ROSA Angelo BRUNELLO +39 335 78 64 209 +39 329 21 17 752 [email protected] [email protected] Eleonora NICOLINI +39 333 97 73 749 [email protected]
[email protected] [email protected]
Specialist
BANCA FINNAT EURAMERICA SPA Palazzo Altieri, Piazza del Gesù 4906.699331
Unidata S.p.A. Operatore di Telecomunicazioni, Cloud e IoT. La società è stata fondata nel 1985 da tre socituttora in Azienda. Conuna retein fibraotticadi4.920 kmincontinuaespansione, una retewireless edundatacenter proprietario,fornisce oltre 14.500 clienti business, wholesale e residenziali servizi di connettività a banda ultralarga con architetture direte FTTH (Fiberto the Home), connettività wireless,servizi in VoIP,servizi in cloud ed altresoluzionidedicate,conunelevatolivellodi affidabilità e sicurezza.Altre attività in fase distart-up operativo riguardano l'InternetofThings(IoT), conlosviluppoe fornitura di soluzioni per il mercato della domotica e Smart City.
UnidataS.p.A.ISINCODE:IT0005338840 (ReutersUDMI-BloombergUDIM) èquotatasulMercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana
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Allegati:
- Situazione patrimoniale-finanziaria al 30 Giugno 2022
- Conto economico al 30 Giugno 2022
- Posizione Finanziaria Netta al 30 Giugno 2022
- Rendiconto finanziario al 30 Giugno 2022
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA AL 30 GIUGNO 2022
| Valori in euro | Note | Al 30 giugno 2022 |
Al 31 dicembre 2021 |
|---|---|---|---|
| Altre attività immateriali | 5 | 451.077 | 630.715 |
| Attività per diritti d'uso | 6 | 9.024.108 | 9.316.724 |
| Immobili, impianti e macchinari | 7 | 36.265.107 | 33.067.047 |
| Partecipazioni | 8 | 1.551.701 | 1.147.074 |
| Altre attività finanziarie non correnti | 9 | 1.395.548 | 1.256.240 |
| Altri crediti e attività non correnti | 10 | 12.796 | 12.796 |
| Imposte differite attive | 11 | 334.003 | 272.479 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 49.034.340 | 45.703.075 | |
| Rimanenze | 12 | 2.578.786 | 2.070.589 |
| Crediti commerciali | 13 | 17.621.381 | 18.362.633 |
| Crediti tributari | 14 | 218.012 | 1.576.677 |
| Altre attività finanziarie correnti | 15 | 194.925 | 195.206 |
| Altri crediti e attività correnti | 16 | 5.131.730 | 2.037.291 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 17 | 6.578.475 | 8.269.206 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 32.323.309 | 32.511.603 | |
| TOTALE ATTIVO | 81.357.649 | 78.214.678 | |
| Capitale Sociale | 2.464.642 | 2.464.642 | |
| Riserva Legale | 492.929 | 445.191 | |
| Riserva Straordinaria | 57.007 | 57.007 | |
| Riserva IAS19 TFR | -483.026 | -242.627 | |
| Riserva di quotazione | -117.424 | -109.774 | |
| Riserva per azioni proprie | -934.438 | -498.705 | |
| Altre Riserve | 7.329.777 | 7.199.359 | |
| Utili/Perdite a nuovo | 14.124.584 | 6.575.098 | |
| Riserva FTA | 5.298.437 | 5.298.437 | |
| Risultato dell'esercizio | 2.104.723 | 7.843.688 | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 18 | 30.337.211 | 29.032.315 |
| Benefici per i dipendenti | 19 | 1.302.145 | 1.068.990 |
| Strumenti finanziari derivati passivi | 20 | 0 | 1.598 |
| Debiti Finanziari non correnti | 21 | 8.523.630 | 9.426.457 |
| Altre passività non correnti | 22 | 10.190.418 | 10.884.578 |
| Imposte differite passive | 11 | 52.337 | 9.212 |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 20.068.529 | 21.390.835 | |
| Debiti commerciali | 23 | 15.854.571 | 15.485.762 |
| Debiti tributari | 24 | 1.880.091 | 2.613.676 |
| Debiti Finanziari correnti | 21 | 3.394.977 | 2.396.682 |
| Altre passività correnti | 25 | 9.822.271 | 7.295.408 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 30.951.909 | 27.791.528 | |
| TOTALE PASSIVO | 81.357.649 | 78.214.678 |
CONTO ECONOMICO AL 30 GIUGNO 2022
| Valori in euro | Al 30 giugno 2022 |
Al 30 giugno 2021 |
|
|---|---|---|---|
| Ricavi da clienti | 26 | 20.801.097 | 13.670.292 |
| Altri ricavi | 27 | 790.053 | 534.142 |
| TOTALE RICAVI | 21.591.150 | 14.204.434 | |
| Costi per materie prime e materiali di consumo | 28 | 5.239.513 | 3.756.350 |
| Costi per servizi | 29 | 8.400.760 | 4.287.142 |
| Costi del personale | 30 | 1.830.611 | 1.693.781 |
| Altri costi operativi | 31 | 264.411 | 749.779 |
| Ammortamenti | 32 | 2.548.105 | 2.113.585 |
| Rettifiche di valore di attività e altri accantonamenti | 33 | 260.566 | 71.392 |
| TOTALE COSTI OPERATIVI | 18.543.966 | 12.672.030 | |
| RISULTATO OPERATIVO | 3.047.185 | 1.532.404 | |
| Proventi finanziari | 34 | 164.143 | 3.299 |
| Oneri finanziari | 35 | 81.834 | 64.938 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 82.309 | -61.639 | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 3.129.493 | 1.470.765 | |
| Imposte sul reddito | 36 | 1.024.770 | -1.517.944 |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 2.104.723 | 2.988.709 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 30 GIUGNO 2022
| 30.06.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|
| Depositi Bancari e postali | 6.575.053 | 8.267.441 |
| Denaro e valori in cassa | 3.422 | 1.765 |
| Disponibilità liquide | 6.578.475 | 8.269.206 |
| Crediti finanziari per subleasing | 61.025 | 60.568 |
| Altre attività finanziarie | 192.844 | 134.638 |
| Debiti verso banche (entro 12 mesi) | -2.714.594 | -1.705.877 |
| Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi | -2.734 | -9.060 |
| Debiti quote a breve termine leasing | -677.648 | -681.744 |
| Debiti finanziari correnti | -3.394.977 | -2.396.682 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORRENTE |
3.437.367 | 6.067.730 |
| Crediti finanziari per subleasing (non correnti) | 1.085.399 | 1.116.096 |
| Debiti verso banche (oltre 12 mesi) | -4.038.333 | -4.719.445 |
| Debiti quote a lungo termine leasing | -4.485.296 | -4.707.012 |
| Debiti finanziari non correnti | -7.438.231 | -8.310.360 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | -4.000.864 | -2.242.630 |
RENDICONTO FINANZIARIO AL 30 GIUGNO 2022
| 30/06/2022 30/06/2021 | ||
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | ||
| Utile (perdita) del periodo | 2.104.723 | 2.988.709 |
| Imposte sul reddito | 1.024.770 | -1.517.944 |
| Interessi passivi/(Interessi attivi) | -82.309 | 61.639 |
| (Plus) minusvalenza da partecipazioni valutate con il metodo del PN | -155.409 | 70.845 |
| (Plus) minusvalenza da realizzo di immobilizzazioni | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e | ||
| plus/minusvalenze da cessione | 2.891.776 | 1.603.249 |
| Rettifiche per elementi non monetari | ||
| Accantonamenti fondi / (Rilascio) fondi | 399.182 | 97.167 |
| Ammortamenti | 2.548.105 | 2.113.585 |
| Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 5.839.063 | 3.814.001 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| (Incremento) Decremento delle rimanenze e diritti di recupero prodotti per resi da clienti | -508.197 | -450.597 |
| (Incremento) Decremento dei crediti verso clienti | 480.686 | 4.270.839 |
| Incremento (Decremento) dei debiti verso fornitori e passività per rimborsi futuri a clienti | 368.809 | -1.442.224 |
| Altre variazioni del capitale circolante netto | -739.332 | -3.467.493 |
| Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 5.441.028 | 2.724.526 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | 82.309 | -61.639 |
| (Imposte sul reddito) | -1.024.770 | 1.517.944 |
| (Utilizzo passività per benefici a dipendenti) | -69.410 | -29.811 |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 4.429.157 | 4.151.020 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento (Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali (Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali (Investimenti)/Disinvestimenti di partecipazioni |
-3.974.150 -1.299.762 -250.000 |
-1.041.038 -4.680.118 |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | -5.523.912 | -5.721.156 |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento Mezzi di terzi Incremento (decremento) debiti a breve verso banche Incremento (decremento) debiti verso altri finanziatori Accensione finanziamenti |
-6.326 1.377.372 |
5.812 |
| (Rimborso finanziamenti) | -1.049.766 | -347.778 |
| Incremento (Decremento) finanziamenti in leasing | -225.812 | |
| Incremento (Decremento) degli strumenti finanziari passivi Accensione finanziamenti in leasing Mezzi propri |
-1.598 | 1.146.961 |
| Dividendi pagati | -246.465 | |
| Altre variazioni patrimonio netto | -443.382 | |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | -595.977 | 804.995 |
| D) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) | -1.690.731 | -765.141 |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | 8.269.206 | 11.130.583 |
| Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio | 6.578.475 | 10.365.442 |