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Share Issue/Capital Change • Sep 13, 2022

유니켐/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.09.13)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제 28회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
28	1,276	1,175
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
28	14,450,000,000	11,324,451	12,297,872
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		(1)조정근거 제28회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서의 "제2조 발행조건 (2)사채의 전환에 관한사항 4.전환가액의 조정" 중 라.위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날 전환가액을 조정하되, 조정가액 조정일 전일을 기산일로 하여 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액과 직전 전환가액을 비교하여 둘 중 낮은 가액으로 하기로 한다. 다만, 전환가액의 최저조정한도는 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. 마. 본 목에 의한 조정후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. (2) 조정방법 가.1개월 가중산술평균 주가 :1,180.32원 나.1주일 가중산술평균 주가 1,176.02원 다.최근일 가중산술평균 주가 : 1,168.11원 라.산술평균((가+나+다)/3)주가 1,174.81원 마.기준주가((다,라)중높은가액):1,174.81원 바.조정전 전환가액 : 1,276원(2022.06.09 전환가액) 사.최저 조정한도: 955원 아.조정가액((마,바)중 낮은가액) : 1,175원(원단위 미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2022-09-13
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		상기 4. 전환.행사.교환가능 주식수 변동 미행사증권의 권면 (전자등록)총액14,450,000,000원은 조기상환 청구금액 3,000,000,000원을 차감하여 반영한 금액임 - 2022년 8월 10일 30억원 조기상환청구 행사 되어2022년 9월 13일 30억원 상환함.
※관련공시	2020-09-08 전환사채권발행결정 2020-09-09 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2021-12-09 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-06-09 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)