UNICHEM CO.,LTD — Capital/Financing Update 2026

May 8, 2026

유니켐/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2026.05.08)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 증권의 종류		제41 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채
- 신주인수권증권의 상장여부		예
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
41	1,215	914
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
41	29,088,962,000	23,941,331	31,825,730
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		가.조정근거: (주)유니켐 제 41회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 인수계약서 제5조 제1항 다호 "행사가액의 조정" 중 4)목 4)상기의 제1)목 내지 제3목)에 의한 "행사가액"조정과 별도로 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-23 조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "행사가액" 조정을 하기로 한다. "본 사채" 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일' 을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 신주인수권 "행사가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정한다. 다만,본목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액" (조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. 나.조정내용 A)1개월 가중산술평균주가 :657.09 B)1주일 가중산술평균주가 :599.28 C)최근일 가중산술평균주가 :605.52 D)산술평균주가 ((A+B+C)/3) :620.63 E)최저조정가액 :913.50 (1,305 X 70%, 최초행사가액의 70%) F)최초 행사가액 : 1,305원 G)조정 전 행사가액 : 1.215원 H)조정 후 행사가액 : 914원 시가하락에 따른 전환가액 조정 산식에 따라 최저조정가액 미만으로 계산되므로 최저조정가인 914원으로 조정함(원단위미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2026-05-11
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1)상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다 2)상기 4.전환.행사.교환가능 주식수 변동 미행사증권의 권면 (전자등록)총액29,088,962,000원은 조기상환 청구금액 911,038,000원을 차감하여 반영한 금액임
※관련공시	2025-10-02 신주인수권부사채권발행결정 2025-11-10 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2026-02-10 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)