Unibep S.A.

Report Publication Announcement • Dec 16, 2025

Report Content Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 90/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie ustanowienia drugiego Programu Emisji Obligacji Unibep S.A. W trakcie publikacji raportu bieżącego omyłkowo nie umieszczono pełnej przygotowanej treści. Korekta polega na przekazaniu pełnej treści przygotowanego raportu zgodnie z art. 17 ust. 1 MAR.

Było:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podjęciu w dniu 15 grudnia 2025 r. uchwały w sprawie ustanowienia drugiego Programu Emisji Obligacji realizowanych przez Spółkę (II Program) według następujących zasad:

1) W ramach II Programu Spółka wyemituje nie więcej niż 140.000 sztuk obligacji na okaziciela, w ramach jednej lub kilku serii, począwszy od serii J, o wartości nominalnej wynoszącej 1.000 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 140.000.000 złotych,

2) Obligacje mogą być wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

3) Emisje Obligacji w ramach II Programu powinny mieć miejsce nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 roku.

Sprawy nie uregulowane w ww. uchwale Zarządu Emitenta, w tym pozostałe warunki emisji Obligacji zostaną ustalone w odrębnych uchwałach Zarządu Spółki towarzyszących poszczególnym emisjom Obligacji w ramach II Programu.

Wartości oraz harmonogramy realizacji emisji poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach II Programu uzależnione będą od aktualnych potrzeb kapitałowych Spółki oraz podmiotów od niej zależnych, przy czym w I kwartale 2026 roku Spółka planuje przeprowadzić pierwszą emisję Obligacji w ramach II Programu w wysokości do 100.000.000 złotych, z opcją zwiększenia do 140.000.000 złotych.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 15 grudnia 2025 r. r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła w formie uchwały zgodę na przeprowadzenie II Programu o w/w parametrach i upoważniła Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do realizacji emisji Obligacji w ramach II Programu.

Ponadto, w dniu 15 grudnia 2025 r. Emitent postanowił zakończyć program emisji obligacji ustanowiony uchwałą Zarządu Spółki z dnia 3 września 2021 r., o którym Emitent informował m.in. raportem bieżącym nr 49/2021 oraz w kolejnych raportach.

Treść raportu po korekcie:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podjęciu w dniu 15 grudnia 2025 r. uchwały w sprawie ustanowienia drugiego Programu Emisji Obligacji realizowanych przez Spółkę (II Program) według następujących zasad:

1) W ramach II Programu Spółka wyemituje nie więcej niż 140.000 sztuk obligacji na okaziciela, w ramach jednej lub kilku serii, począwszy od serii J, o wartości nominalnej wynoszącej 1.000 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 140.000.000 złotych,

2) Obligacje mogą być wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

3) Emisje Obligacji w ramach II Programu powinny mieć miejsce nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 roku.

Sprawy nie uregulowane w ww. uchwale Zarządu Emitenta, w tym pozostałe warunki emisji Obligacji zostaną ustalone w odrębnych uchwałach Zarządu Spółki towarzyszących poszczególnym emisjom Obligacji w ramach II Programu.

Wartości oraz harmonogramy realizacji emisji poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach II Programu uzależnione będą od aktualnych potrzeb kapitałowych Spółki oraz podmiotów od niej zależnych, przy czym w I kwartale 2026 roku Spółka planuje przeprowadzić pierwszą emisję Obligacji w ramach II Programu w wysokości do 100.000.000 złotych, z opcją zwiększenia do 140.000.000 złotych, a środki pozyskane z tej emisji przeznaczyć na wykup obligacji serii I.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 15 grudnia 2025 r. r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła w formie uchwały zgodę na przeprowadzenie II Programu o w/w parametrach i upoważniła Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do realizacji emisji Obligacji w ramach II Programu.

Ponadto, w dniu 15 grudnia 2025 r. Emitent postanowił zakończyć program emisji obligacji ustanowiony uchwałą Zarządu Spółki z dnia 3 września 2021 r., o którym Emitent informował m.in. raportem bieżącym nr 49/2021 oraz w kolejnych raportach.