Unibep S.A.

M&A Activity • Feb 4, 2020

OGŁOSZENIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI UNIBEP S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim i adresem ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000231271)

Niniejsze ogłoszenie ("Ogłoszenie") dotyczące zaproszenia do składania Ofert Sprzedaży akcji spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ("Spółka") zostało opublikowane w dniu [4] lutego 2020 r. w związku z Uchwałą nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz przyjęcia programu odkupu akcji własnych UNIBEP S.A., zmienionej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz przyjęcia programu odkupu akcji własnych UNIBEP S.A. ("Uchwały"), Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia [3] lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na dokonanie czynności mających na celu przeprowadzenie skupu akcji własnych Spółki oraz Uchwałą Zarządu Spółki z dnia [4] lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki.

Akcje objęte Ogłoszeniem 1.

Przedmiotem Ogłoszenia jest niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela Spółki, każda o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLUNBEP00015, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i na dzień publikacji Ogłoszenia stanowią 4,28% kapitału zakładowego i udziału w ogólnej ilczbie głosów na WZA Spółki ("Akcje").

2. Liczba akcji, jaką Spółka zamierza nabyć w wyniku przeprowadzenia Ogłoszenia

Spółka zamierza nabyć w ramach niniejszego Ogłoszenia nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji Spółki.

ന് Cena Zakupu

Oferowana cena zakupu Akcji w ramach Ogłoszenia wynosi 9,20 zł (dziewięć złotych 20/100) za jedna Akcję ("Cena Zakupu"). Cena Zakupu mieści się w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki w Uchwale.

4. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Ogłoszenia

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Ogłoszenia jest:

Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa tel. +48 61 856 44 44 https://www.santander.pl/inwestor , bm.sekretariat@santander.pl ("Biuro Maklerskie")

Harmonogram Ogłoszenia

Data publikacji Ogłoszenia:

[4] lutego 2020 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: Przewidywany dzień rozliczenia nabycia Akcji:

[10] lutego 2020 r. [25] lutego 2020 r. [27] lutego 2020 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Ogłoszenia od przeprowadzenia Ogłoszenia zarówno przed jak i po rozpoczęciu przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również do zmiany wszystkich niezapadłych terminów. Odstąpienie od przeprowadzenia może nastąpić w szczególności w przypadku opisanym w pkt 9 poniżej. W przypadku odwołania Ogłoszenia lub zmiany terminów Ogłoszenia, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (http://unibep.pl/relacje-inwestorskie.html), na stronie internetowej Biura Maklerskiego (https://www.santander.pl/inwestor) oraz w przypadku, gdy będą tego wymagać przepisy powszechnie obowiązującego prawa - w formie raportu bieżącego Spółki.

6. Podmioty uprawnione do sprzedaży akcji w ramach Ogłoszenia

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży Akcji w ramach Ogłoszenia są wszyscy Akcjonariusze Spółki.

Akcje oferowane w ramach Ofert Sprzedaży muszą być wolne od wszelkich Obciążeń.

7. Procedura składania Ofert Sprzedaży

Przed złożeniem Oferty Sprzedaży Akcjonariusze powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami Banków Powierniczych oraz Firm Inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, na których posiadają zapisane akcje, w zakresie wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na akcjach, w szczególności z terminami stosowanymi przez dany Bank Powierniczy lub Firmę Inwestycyjną, jak również z opłatami pobieranymi przez dany Bank Powierniczy lub Firmę Inwestycyjną za dokonanie powyższych czynności.

Akcjonariusze mogą składać Oferty Sprzedaży w Oddziałach Santander Bank Polska S.A. ("PUM") wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży (tj. w dniach od [10] do [25] lutego 2020 r.), w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PUM.

Akcjonariusz zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży powinien dokonać następujących czynności:

• 1) Złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje Akcjonariusza dyspozycję blokady Akcji wraz z nieodwołalną dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Spółki zgodnie z warunkami Ogłoszenia (Akcjonariusze posiadający Akcje zdeponowane w Biurze Maklerskim składają dyspozycję przeniesienia Akcji na Spółkę w transakcji poza rynkiem regulowanym) oraz uzyskać świadectwo depozytowe (za wyjątkiem klientów Biura Maklerskiego) potwierdzające dokonanie wyżej wymienionych czynności;
• 2) złożyć w jednym z PUM:
  • a) oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza potwierdzający:
    • dokonanie blokady Akcji do dnia rozliczenia Ofert Sprzedaży na podstawie Ogłoszenia włącznie (przewiduje się, że rozliczenie Ofert Sprzedaży wynikających z Ogłoszenia nastąpi [27] lutego 2020 r.) oraz
    • wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Spółki lub przeniesienia Akcji na rzecz Spółki poza rynkiem regulowanym (w przypadku Akcjonariuszy będących klientami Biura Maklerskiego), zgodnie z warunkami Ogłoszenia,

b) wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży.

Dodatkowo, Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży powinien przedstawić:

• 1) dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna),
• 2) wyciąg z właściwego rejestru Akcjonariusza (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),
• 3) wyciąg z właściwego dla siedziby Akcjonariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego forma prawna, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci nie będący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej ww. wyciąg powinien zawierać opostille lub być uwierzytelniony przez

polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Dyspozycja blokady Akcji oraz Oferta Sprzedaży mogą być złożone również w formie elektronicznej lub telefonicznie w Biurze Maklerskim przez klienta Biura Maklerskiego, o ile jest to zgodne z regulacjami Biura Maklerskiego i posiada ono odpowiednie umocowanie do wystawienia zapisu w formie pisemnej na podstawie otrzymanej w formie elektronicznej lub telefonicznie od klienta dyspozycji. Dyspozycja blokady Akcji i Oferta Sprzedaży w formie elektronicznej może być złożona w godzinach określonych w regulaminie Biura Maklerskiego przyjmującego dyspozycje, przy czym ostatniego dnia przyjmowania Ofert Sprzedaży, Oferty Sprzedaży drogą elektroniczną będą przyjmowane do godz. 16.00 czasu warszawskiego.

Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na liczbę przysługujących mu akcji Spółki wyższą niż liczba Akcji będących przedmiotem niniejszego Ogłoszenia.

Każda ze składanych przez Akcjonariusza Ofert Sprzedaży powinna opiewać na liczbę Akcji nie wyższą niż wskazana na świadectwie depozytowym załączonym do Oferty Sprzedaży. W przypadku, gdy liczba Akcjj, wskazana w Ofercie Sprzedaży nie znajdzie w pełni pokrycia w załączonym świadectwie depozytowym, taka Oferta Sprzedaży nie zostanie przyjęta w całości. Akcjonariusze mogą w trakcie okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży składać dowolną liczbę Ofert Sprzedaży, załączając do każdej złożonej Oferty Sprzedaży świadectwo depozytowe.

Złożenie Oferty Sprzedaży musi być bezwarunkowe i nieodwołalne, a Oferta Sprzedaży nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do czasu rozliczenia (przewiduje się, że rozliczenie nastąpi w dniu [27] lutego 2020 r.) albo do dnia odwołania lub odstąpienia od Ogłoszenia przez Spółkę. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające z niewłaściwego przygotowania i złożenia Oferty Sprzedaży ponosi Akcjonariusz.

W przypadku składania Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, Akcjonariusz powinien zapoznać się z postanowieniami pkt 8 poniżej w zakresie działania za pośrednictwem pełnomocnika.

W celu ujednolicenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży, komplet formularzy będzie dostępny w każdym PUM wymienionym w Załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, a także zostanie przesłany do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW.

Spółka oraz Biuro Maklerskie nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży, które Biuro Maklerskie otrzyma przed rozpoczęciem lub po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również Ofert Sprzedaży złożonych nieprawidłowo lub do których nie załączono wymaganych dokumentów, w szczególności świadectwa depozytowego.

8. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

Oferta Sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w PUM, pracownikowi przyjmującemu Ofertę Sprzedaży, pełnomocnictwo zgodne z wymogami opisanymi w niniejszym punkcie.

Wzór pełnomocnictwa Biuro Maklerskie przekaże Bankom Powierniczym i Firmom Inwestycyjnym wraz z kompletem formularzy, o których mowa w pkt 7 powyżej.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym przez pracownika Biura Maklerskiego, pracownika podmiotu, który wystawił świadectwo depozytowe lub notariusza. Pełnomocnictwo może być również sporządzone w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zawierać opostille lub być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Pełnomocnictwo powinno upoważniać pełnomocnika do:

• 1) złożenia dyspozycji blokady Akcji na okres do dnia rozliczenia nabycia Akcji w ramach Ogłoszenia włącznie;
• 2) złożenia podmiotowi prowadzącemu rachunek inwestycyjny Akcjonariusza nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji pozwalającej na przeniesienie własności Akcji na rzecz Spółki poza rynkiem regulowanym, na warunkach określonych w Ogłoszeniu;
• 3) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego dla zablokowanych Akcji w związku z Ogłoszeniem, jeśli Akcjonariusz nie jest klientem Biura Maklerskiego;
• 4) złożenia świadectwa depozytowego oraz złożenia, w jednym z PUM wymienionym w Załączniku nr 1, Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ogłoszenie.

Jedna osoba występująca w charakterze pełnomocnika może reprezentować dowolną liczbę Akcjonariuszy.

Pełnomocnictwo oraz wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku i Akcjonariuszu, pozostają w Biurze Maklerskim.

Banki Powiernicze oraz Firmy Inwestycyjne składające Ofertę Sprzedaży w imieniu swoich klientów mogą zamiast pełnomocnictwa złożyć oświadczenie potwierdzające fakt posiadania odpowiedniego umocowania oraz instrukcji do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji. Wzór takiego oświadczenia zostanie dostarczony Bankom Powierniczym i Firmom Inwestycyjnym.

ರ್. Odwołanie Ogłoszenia

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Ogłoszenia lub odstąpienia od jego przeprowadzenia zarówno przed, jak i po rozpoczęciu przyjmowania Ofert Sprzedaży. W szczególności, Spółka może odwołać Ogłoszenie w przypadku ogłoszenia oferty nabycia Akcji, w tym wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, przez inny podmiot.

W przypadku odwołania Ogłoszenia, Spółka nie będzie odpowiedzialna za zwrot kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

W przypadku odwołania Ogłoszenia stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki za pośrednictwem systemu ESPI, na stronie internetowej Spółki (http://unibep.pl/relacje-inwestorskie.html) oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego (https://www.santander.pl/inwestor).

10. Nabywanie akcji od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji

Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na liczbę akcji wyższą niż liczba Akcji, która będzie przedmiotem zakupu na mocy niniejszego Ogłoszenia, w szczególności Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na wszystkie przysługujące mu akcje Spółki. W przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki zaoferowanych przez Akcjonariuszy w drodze Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Ogłoszenie będzie wyższa niż łączna liczba Akcji, dokonana zostanie proporcjonalna redukcja akcji będących przedmiotem Ofert Sprzedaży, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji w dół do najbliżej, tak aby łączna liczba akcji była równa maksymalnej liczbie Akcji wskazanej przez Spółkę w Ogłoszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich Akcjonariuszy. W przypadku gdy zastosowane powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w Ogłoszeniu, w tym zakresie Spółka nabędzie akcje od te go Akcjonariusza, który złożył Ofertę Sprzedaży opiewającą na największą liczbę akcji Spółki, a w przypadku Ofert Sprzedaży na taką samą liczbę akcji, od tego Akcjonariusza który złożył Ofertę Sprzedaży wcześniej.

Spółka zaakceptuje wyłącznie Oferty Sprzedaży złożone zgodnie z warunkami Ogłoszenia. W szczęgólności Spółka nie zaakceptuje Ofert Sprzedaży na niewłaściwie wypełnionym formularzu lub Ofert Sprzedaży, do których nie dołączono wymaganych dokumentów, w tym świadectwa depozytowego potwierdzającego dokonanie blokady akcji Spółki i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej.

Przeniesienie własności akcji pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży, a Spółką zostanie dokonane poza rynkiem regulowanym oraz rozliczone w ramach systemu depozytoworozliczeniowego KDPW. Możliwe jest zawarcie transakcji w związku z Ogłoszeniem w drodze transakcji pakietowych, o ile strony tak uzgodnią. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu transakcji w związku z Ogłoszeniem jest Biuro Maklerskie.

11. Zapłata Ceny Zakupu

Cena Zakupu akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy, w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 10 powyżej, zostanie zapłacona przez Spółkę w formie pieniężnej w złotych polskich. Kwota stanowiąca iloczyn ostatecznej liczby Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy oraz Ceny Zakupu może zostać pomniejszona o należną prowizję oraz inne opłaty (o ile taka prowizja lub opłaty będą pobrane przez Biuro Maklerskie, Bank Powierniczy lub Firmę Inwestycyjną wystawiające instrukcję rozliczeniową, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu).

12. Charakter prawny Ogłoszenia

Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi wezwania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych Ustawy o Ofercie. W szczególności, do niniejszego Ogłoszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie, ani przepisy Rozporządzenia. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Spółka ogłosiła skup akcji w formie niniejszego Ogłoszenia mając na uwadze publiczny charakter Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania pozostałych Akcjonariuszy.

Niniejszy dokument nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.

Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ogłoszeniem, Akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.

Tekst niniejszego Ogłoszenia został w dniu jego ogłoszenia przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Tekst niniejszego Ogłoszenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://unibep.pl/relacje-inwestorskie.html) oraz Biura Maklerskiego (https://www.santander.pl/inwestor).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Ogłoszenie można uzyskać w PUM osobiście lub telefonicznie pod numerami (22) 586 85 64 lub (61) 856 46 50.

13. Opodatkowanie

Należy wskazać, że sprzedaż Akcji na rzecz Spółki może skutkować konsekwencjami podatkowymi dla Akcjonariuszy. Z tych względów Akcjonariuszom zaleca się skorzystanie w indywidualnych przypadkach z porady doradcy podatkowego, finansowego i prawnego lub uzyskanie oficjalnego stanowiska odpowiednich organów administracyjnych właściwych w tym zakresie.

14. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Santander Bank Polska S.A.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: "RODO") stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako "Dane"), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

A. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Państwa danych jest Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Bank"), z którym można się skontaktować: pisemnie, kierując korespondencję pod adresem: Santander Bank Polska S.A. ul. Robotnicza 11, 53-607 Wrocław, telefonicznie, pod numerem: 1 9999, 781 119 999

(dla dzwoniących z Polski) lub: +48 61 81 1 9999 (dla dzwoniących z zagranicy), e-mailowo, pod adresem: kontakt@santander.pl oraz w inny sposób wskazany na stronie www.santander.pl.

Bank wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie, kierując korespondencję pod adresem: Santander Bank Polska S.A. ul. Robotnicza 11, ul. 53-607 Wrocław, z dopiskiem: "Inspektor ochrony danych" oraz e-mailowo, pod adresem: iod@santander.pl.

B. Dłaczego i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

Bank przetwarza Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych. Przetwarzanie danych odbywa sie:

• . w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na podmioty prowadzące działalność maklerską - Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie (art. 6 ust. 1 lit. c "RODO"), w tym:
  • o związanych z wykonywaniem obowiązków wskazanych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i przepisach wskazanych w tej ustawie;
  • o związanych z wykonywaniem obowiązków raportowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ("MIFIR");
• · ze względu na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. w sytuacji, gdy Bank przetwarza dane osób działających na rzecz klientów, gdy Bank działa na rzecz zapobiegania przestępstwom, na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Banku, w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

Podanie danych przez Akcjonariuszy jest warunkiem realizacji Oferty Sprzedaży Akcji, co wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Banku. Jeśli Państwo nie dostarczą Bankowi niezbędnych danych, Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie nie będzie mogło prowadzić na rzecz Państwa obsługi Oferty Sprzedaży Akcji.

C. Komu możemy przekazywać dane?

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania ciążącego na Banku obowiązku prawnego lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Banku. Odbiorcami danych mogą być w szczególności:

• a) Spółka i jej upoważnieni pracownicy;
• b) organy publiczne, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego;
• c) podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania Oferty Sprzedaży Akcji w tym podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy;
• d) podmioty uprawnione do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową wskazane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r o obrocie instrumentami finansowymi oraz wskazane w innych przepisach prawa;
• e) podmioty przetwarzające dane na zlecenie Banku i ich upoważnieni pracownicy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Bankiem i wyłącznie z poleceniami Banku.

D. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. B, tj .:

• . w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Santander Bank Polska S.A. Santander Biuro Maklerskie w związku z prowadzeniem działalności - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Bank;
• do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

E. Prawa Akcjonariusza, którego dotyczą dane

• · prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach wskazanych w art. 15 RODO;
• . prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne - na zasadach wskazanych w art. 16 RODO;
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. "prawo do bycia zapominanym") na zasadach wskazanych w art. 17 RODO;
• · prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 18 RODO;
• · prawo do przenoszenia danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 20 RODO;
• · prawo do sprzeciwu na zasadach wskazanych w art. 21 RODO;
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

F. Źródło pozyskania danych

W przypadku, gdy zapisy są składane za pośrednictwem pełnomocnika lub przedstawiciela – źródłem pozyskania danych są te osoby.

G. Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzamy Państwa dane w zakresie wskazanym w formularzu Oferty Sprzedaży Akcji - Załącznik nr 2

15. Definicje i skróty używane w treści Ogłoszenia

Obok terminów zdefiniowanych w treści niniejszego Ogłoszenia, następujące terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone poniżej:

Akcjonariusz	osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem akcji Spółki.
Bank Powierniczy	bank powierniczy w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Firma Inwestycyjna	firma inwestycyjna w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Nierezydent	osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 190).
Obciazenia	zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajecie w postępowaniu egzekucyjnym, opcja, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiekolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie ustanowione na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym.

Oferta Sprzedaży	oferta sprzedaży akcji składana przez Akcjonariusza w odpowiedzi na Ogłoszenie.
PUM	oddział Santander Bank Polska S.A., prowadzący obsługę klientów Santander Biuro Maklerskie, wskazany w Zał. nr 1.
Rezydent	osoby, podmioty i jednostki organizacyjne w rozumieniu w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 160).
Rozporządzenie	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. 2017, poz. 1748).
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 89).
Ustawa o Ofercie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 623).

W imieniu UNIBEP S.A.:

Leszek Marek Gołaciecki - Prezes Zarządu

Sławomir Kiszycki - Wiceprezes Zarządu

W imieniu Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie

Anna Kucharska – Pełnomocnik

Сосира .......

Małgorzata Jachymek – Pełnomocnik

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lista oddziałów Santander Bank Polska S.A. przyjmujących zapisy - PUM
-----------------------------------------------------------------------	--	--	--

Lp.	Miasto	Adres	Godziny otwarcia
1.	Białystok	ul. Adama Mickiewicza 50	10.00-17.00
2.	Bielsko-Biała	ul. Partyzantów 22	9.00-17.00
3.	Bolestawiec	ul. Bankowa 12	9.30-17.00
4.	Bydgoszcz	ul. Modrzewiowa 15A	10.00-17.00
5.	Bytom	ul. Dworcowa 4	9.30-17.00
6.	Częstochowa	ul. Jasnogórska 33/35	9.30-17.00
7.	Gdańsk	ul. 3 Maja 3	9.30-17.00
8.	Gdynia	ul. 10 Lutego 11	10.00-17.00
9.	Głogów	ul. Obronców Pokoju 12	10.00-17.00
10.	Gniezno	ul. Sienkiewicza 17	9.00-17.00
11.	Gorzów Wielkopolski	ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24	9.30-17.00
12.	Inowrocław	ul. Grodzka 5/7	9.30-16.30
13.	Jelenia Góra	pl. Niepodległości 4	9.30-17.00
14.	Kalisz	ul. Parczewskiego 9a	10.00-17.00
15.	Katowice	ul. Katowicka 61	9.00-17.00
16.	Katowice	ul. Wita Stwosza 2	10.00-17.00
17.	Katowice	ul. Warszawska 33	10.00-17.00
18.	Kepno	ul. Kościuszki 6	10.00-17.00
19.	Kielce	ul. Sienkiewicza 78	9.30-17.00
20.	Konin	ul. Energetyka 6a	9.30-17.00
21.	Krakow	ul. Karmelicka 9	10.00-18.00
22.	Kraków	ul. Stradomska 8	10.00-17.00
23.	Kraków	ul. Starowiślna 88	10.00-17.00
24.	Legnica	ul. Gwarna 4a	9.00-17.00
25.	Leszno	ul. Słowiańska 33	9.30-17.00
26.	Lubin	ul. Odrodzenia 5	10.00-17.00
27.	Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 37	9.30-17.00
28.	Łódź	al. Piłsudskiego 3	10.00-17.00
29.	Łódź	ul. Sienkiewicza 82/84	10.00-17.00
30.	Łódź	ul. Rzgowska 30	10.00-17.00
31.	Nowy Tomyśl	ul. Poznańska 13	9.30-17.00
32.	Olsztyn	Al. Wojska Polskiego 62	10.00-17.00
33.	Opole	ul. Ozimska 6	9.00-17.00
34.	Ostrów Wielkopolski	Plac Bankowy 1	10.00-17.00

off

t

Lp.	Miasto	Adres	Godziny otwarcia
35.	Pila	ul. Sikorskiego 81	10.00-17.00
36.	Płock	ul. Kolegialna 22	10.00-17.00
37.	Poznań	Plac Wolności 15	9.00-16.30
38.	Poznań	Plac Andersa 5	9.30-17.00
39.	Rzeszów	ul. Bernardyńska 2	9.30-17.00
40.	Sopot	ul. Chopina 6	10.00-17.00
41.	Szczecin	Al. Niepodległości 26	10.00-17.00
42.	Tarnów	ul. I. Mościckiego 25	9.00-17.00
43.	Tarnow	ul. Bitwy o Wał Pomorski 6	9.30-17.00
44.	Toruń	ul. Krasińskiego 2	9.30-17.00
45.	Wałbrzych	ul. Chrobrego 7	10.00-17.00
46.	Warszawa	ul. Kasprowicza 119a	9.30-17.00
47.	Warszawa	al. Jana Pawła II 17	10.00-17.30
48.	Warszawa	ul. Marszałkowska 142	10.30-18.00
49.	Warszawa	ul. Mysia 5	9.30-17.00
50.	Wrocław	Rynek 9/11	9.00-17.00
51.	Wrocław	Plac Kościuszki 7/8	9.00-17.00
52.	Zgorzelec	ul. Wolności 11	9.30-17.00
53.	Zielona Góra	ul. Bankowa 5	9.30-17.00
54.	(obsługa klientów portfelowych)	Pracownicy Departamentu Bankowości Prywatnej Santander Bank Polska S.A.
55.	Doradcy Select w całym kraju (obsługa klientów portfelowych)

Inwestorzy, których akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych będą mogli złożyć zapis również w następującej lokalizacji: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, Zespół Wsparcia Sprzedaży Instytucjonalnej, Al. Jana Pawła II 17 (X p.), 00-854 Warszawa, w godzinach 9:00 - 17:00.

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI UNIBEP S.A.

NA RZECZ UNIBEP S.A.

Niniejszy dokument ("Oferta Sprzedaży Akcji"), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji UNIBEP S.A. (odpowiednio: "Ogłoszenie" oraz "Spółka") , ogłoszone w dniu [4] lutego 2020 roku przez Spółkę za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. -Santander Biuro Maklerskie. Adresatem Oferty Sprzedaży Akcji jest UNIBEP S.A.

1. Biuro Maklerskie przyjmujące Ofertę Sprzedaży Akcji

Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie (kod KDPW 0915)

2. Dane składającego Ofertę Sprzedaży Akcji

lmie i nazwisko / Firma: Adres zamieszkania / Siedziba: Telefon: Ulica, nr domu, nr lokalu: Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy) Ulica, nr domu, nr lokalu:
PESEL, seria i nr dok. tożsamości/REGON:
(w przypadku nierezydentów numer i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość lub numer właściwego rejestru zagranicznego)
Kod LEI (Legal Entity Indentifier) dla osób innych niż osoby fizyczne
Status dewizowy: Forma prawna:
- os. fizyczna - rezydent
- nierezydent - os. prawna
- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej (imię i nazwisko):
1 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer i seria dokumentu tożsamości osób działających w imieniu osoby prawnej:
1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dane pełnomocnika (jeśli dotyczy):
2. 1 71 102126 2017 2017 2017 11:12 10 11 2017 11:12 11 11 2017 11 11:12 11 11 11 21 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Numer i seria dokumentu tożsamości pełnomocnika:
2 .
Adres zamieszkania pełnomocnika:
1 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Dane podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych: Numer rachunku paplerów wartościowych :

11

4. Akcje oferowane do sprzedaży

Akcje oferowane do sprzedaży: zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela UNIBEP S.A., kod ISIN: PLUNBEP00015

Liczba Akcji oferowanych przez Akcjonariusza do sprzedaży zablokowanych w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza: ............................................................................................................................... Słownie: ..................................................................................................................................................................... Cena jednej akcji: 9,20 zł (słownie: dziewięć złotych 20/100) Wartość Akcji oferowanych do sprzedaży: (iloczyn liczby Akoji oferowanych do sprzedaży i Ceny Zakupu): ..............................................................................................................................................................................

5. Oświadczenia składającego Ofertę Sprzedaży Akcji:

Ja, niżej podpisany(a) w imieniu własnym / jako pełnomocnik osoby /w imieniu firmy, którą reprezentuję, wskazanej w pkt 2 powyżej oświadczam, że:

(a) zapoznałem(am) się z treścią Ogłoszenia i akceptuję jego warunki.

• (b) Akcje objęte niniejszą Ofertą Sprzedaży Akcji, w liczbie wskazanej w pkt 4, zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych do dnia rozliczenia nabycia Akcji wskazanego w Ogłoszeniu włącznie, jak również zostona instrukcja przeniesienia Akcji poza rynkiem regulowanym na rachunek Spółki.
• (c) Świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o dokonaniu stosownej blokady Akcji załączono do niniejszego formularza.
• (d) Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu rejestrowego, zastawu finansowego.
• (e) Niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji jest ważna do dnia wskazanego w treści Ogłoszenia i do tego dnia nie może być odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana. Oferta ta może zostać przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się możliwość nabycia przez Spółkę mniejszej liczby akcji niż wskazana w pkł 4, na warunkach określonych w Ogłoszeniu, jednak po tej samej cenie jednostkowej.
• (1) Niniejszym wyrażam zgodę na przekazanie przez Santander Bank Polska S.A. Santander Biuro Maklerskie informacji objętych tajemnicą zawodową Spółce i upoważniam Spółkę do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową.
• (g) Oświadczam, że otrzymałem od Santander Bank Polska S.A. informacje dotyczące ochrony danych wych

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji.

............................ Podpis osoby zapisującej się

Data przyjęcia zapisu oraz podpis i

na sprzedaż Akcji

pieczęć pracownika przyjmującego zapis