Unibep S.A.

Capital/Financing Update • May 30, 2022

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje o zawarciu w dniu 30 maja 2022 r. z bankiem BGK [Bank]) umowy kredytu [Umowa Kredytu], na mocy której Bank udzielił Spółce nieodnawialnego kredytu obrotowego w wysokości 100 mln zł [Kredyt] z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie dotychczas poniesionych kosztów na budowę zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej - odcinek nr 3 oraz odcinek nr 4 [Umowy].

Termin spłaty Kredytu określony został do dnia 30 września 2022 r.

Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 1M powiększony o ustaloną marżę.

Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku wynikających z Umowy są: i) weksel własny in blanco; ii) przelew wierzytelności z Umów; iii) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego do wysokości 150% kwoty Kredytu.

Pozostałe warunki Umowy Kredytu, w tym odnoszące się do wypowiedzenia czy rozwiązania Umowy Kredytu, nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego rodzaju umów.

O zawarciu Umów na realizację przez Konsorcjum Unibep S.A. i Budrex Sp. z o.o., odpowiednio, 3 i 4 części zadania pn. "Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału straży Granicznej", Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r.