Unibail-Rodamco-Westfield SE

Major Shareholding Notification • Mar 16, 2023

223C0428 FR0013326246-FS0197

14 mars 2023

Déclaration de franchissement de seuils (article L. 233-7 du code de commerce)

IL EST RAPPELE QUE LA PRESENTE DECLARATION EST ETABLIE SOUS LA RESPONSABILITE DU DECLARANT, LA PUBLICATION DE CET AVIS N'IMPLIQUANT PAS LA VERIFICATION PAR L'AMF DES INFORMATIONS COMMUNIQUEES.

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE

(Euronext Paris)

Par courriers reçus le 13 mars 2023, la Société Générale (29 boulevard Haussmann, 75009 Paris) a déclaré avoir franchi en baisse, le 8 mars 2023, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE et détenir 13 370 181 actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE représentant autant de droits de vote, soit 9,63% du capital et des droits de vote de cette société¹ , répartis comme suit :

	Actions et droits de vote	% capital et droits de vote
Détention (effective)	2 808 465	2,02
Détention (par assimilation)	10 561 716	7,61
Total Société Générale	13 370 181	9,63

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE hors marché intervenue dans le cadre des activités de négociation du déclarant.

Le déclarant a précisé détenir, au titre de l'article L. 233-9 I, 4° du code de commerce, 7 834 419 actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE réparties comme suit (prises en compte dans la détention par assimilation visée au 1er alinéa) :

• une position acheteuse sur 8 call option listés à dénouement physique portant sur 832 300 actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE, exerçables à tout moment jusqu'entre le 17 mars 2023 et le 20 décembre 2024 à des prix unitaires par action compris entre 40 € et 70 € ;
• une position acheteuse sur 1 contrat d'achat à terme à dénouement physique portant sur 6 387 596 actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE, exerçable jusqu'au 19 février 2025 ;
• une position acheteuse sur 2 call option OTC à dénouement physique portant sur 4 978 actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE, exerçable à tout moment jusqu'entre le 8 mai 2023 et le 27 août 2024 à des prix unitaires par action compris entre 42,82 € et 53,47 € ;
• une position vendeuse sur 2 put option OTC à dénouement physique portant sur 108 945 actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE, exerçable à tout moment jusqu'entre le 20 juin 2023 et le 15 décembre 2023 à des prix unitaires par action compris entre 48 € et 65,30 € ; et

¹ Sur la base d'un capital composé de 138 767 088 actions représentant autant de droits de vote, en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général.

une position vendeuse sur 8 puts option listés à dénouement physique portant sur 500 600 actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE, exerçables à tout moment jusqu'entre le 17 mars 2023 et le 20 décembre 2024 à des prix unitaires par action compris entre 52 € et 80 €.

Le déclarant a précisé détenir, au titre des articles L. 233-9 I, 4° bis du code de commerce et 223-14 V du règlement général, 2 727 297 actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE réparties comme suit (prises en compte dans la détention par assimilation visée au 1er alinéa) :

• une position acheteuse sur 2 equity linked swap sur panier à dénouement en espèces portant sur 2 186 490 actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE, exerçables notamment jusqu'entre le 22 mars 2023 et le 24 mars 2023 à des prix unitaires compris entre 52.30 € et 61 € ;
• une position acheteuse sur 1 equity linked swap à dénouement en espèces portant sur 492 000 actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE, exerçables notamment jusqu'au 10 mars 2023 à un prix unitaire par action de 52,35 € ;
• une position acheteuse sur 7 contract for difference à dénouement en espèces portant sur 43 556 actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE, sans échéance ;
• une position acheteuse sur 37 call warrants à dénouement en espèces portant sur 1 407 actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE, exerçables notamment jusqu'entre le 17 mars 2023 et le 15 mars 2024 au prix unitaire par action compris entre 39 € et 82,50 € ; et
• une position vendeuse sur 67 put warrants à dénouement en espèces portant sur 3 844 actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE, exerçables notamment jusqu'entre le 17 mars 2023 et le 3 janvier 2033 au prix unitaire par action compris entre 31 € et 93,12 €.

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