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Uni-Trend Technology (China) Co.,Ltd. Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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关于优利德科技 (中国) 股份有限公司
以自有资金预先投入募投项目及
已支付发行费用的鉴证报告
容诚专字[2021]518Z0202号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
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| 序号 | 内容 | 页码 |
| 1 | 关于优利德科技(中国)股份有限公司以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用鉴证报告 | $1 - 2$ |
| $\overline{\mathbf{c}}$ | 关于优利德科技(中国)股份有限公司以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用专项说明 | $3 - 5$ |
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关于优利德科技(中国)股份有限公司
以自有资金预先投入募投项目
及已支付发行费用的鉴证报告
容诚专字[2021]518Z0202号
优利德科技(中国)股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称优利德)管理层 编制的《关于优利德科技(中国)股份有限公司以自有资金预先投入募投项目及已支 付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供优利德为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发 行费用的自筹资金之目的使用, 不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为 优利德用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备 的文件,随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44 号)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2013年修订)》的规定编制《关于优利德科技(中国)股份有限公司 以自有资金预先投入募投项目及己支付发行费用的专项说明》是优利德管理层的责任, 这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对优利德管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。 THE POWER OF BEING UNDERSTOOD HUDIT I TAX I CONSULTING
RSM China CPA LLP is a momber of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is anindependent accounting and consulting firm which prac
中国北京市西绵家 单数门外支部() 高(%) RSM Ⅱ経験大戦901-26証例 →26 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM China CPA LLP
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四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作, 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包 括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供 了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,后附的《关于优利德科技(中国)股份有限公司以自有资金预先投入募 投项目及已支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及上海证 券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规 定编制, 公允反映了优利德以自有资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用 的情况。
2021年4月22日
THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT | TAX. | CONSULTING
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关于优利德科技(中国)股份有限公司 以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44 号) 及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2013年修订)》的规定,将优利德科技(中国)股份有限公司(以下 简称本公司)以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的具体情况说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技(中国)股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3663 号文)文件核准,由主承销商长城证 券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的 方式, 公开发行人民币普通股股票 27,500,000 股, 每股发行价格为人民币 19.11 元。 截至 2021 年 1 月 26 日止, 本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 27,500,000 股, 募集资金总额为人民币 525,525,000.00 元, 扣除各项发行费用合计人 民币 48,665,534.40 元 (不含增值税) 后, 实际募集资金净额为人民币 476,859,465.60 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2021]518Z0005号《验资 报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股 票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
金额单位, 人民币是
| 序 | $\sim$ | |||
|---|---|---|---|---|
| 号 | 募集资金投资项目 | 拟投入募集资金 | 发改委项目备案情况 | 环评备案情况 |
| 仪器仪表产业园建设项目(第一期) | 297,170,000.00 | 2019-441600-40-03-08 | 河高环亩 | |
| 2 高端仪器仪表研发中心建设项目 | 1374 | [2020]8号 | ||
| 51,770,000.00 2019-441900-40-03-07 | 东环建 |
| 序 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 号 | 募集资金投资项目 | 拟投入募集资金 | 发改委项目备案情况 | 环评备案情况 |
| 5147 | [2020] 2118号 | |||
| 全球营销服务网络升级建设项目 | 76,010,000.00 | |||
| 424,950,000.00 |
上述项目的投资总额为424,950,000.00元,本次募集资金将全部用于上述项目,若 实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口,将由本公司自筹资金解 决;若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额,超出部分将用于补充本公司流动 资金。
三、自有资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并经公司股东大 会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司 以自有资金先行投入,本次募集资金承诺项目投资金额为424,950,000.00元,截至2021 年1月26日募集资金到位并签订三方监管协议止,公司以自有资金预先投入募集资金投 资项目的实际投资金额为48,607,542.91元, 本次拟用募集资金置换已支付的募集资金 投资项目金额为人民币48,607,542.91元, 具体情况如下:
金额单位: 人民币元
| 宝号 | 项目名称 | ||
|---|---|---|---|
| 承诺募集资金投资金额 | 自有资金预先投入金额 | ||
| 仪器仪表产业园建设项目 (第一期) | 297,170,000.00 | 41,602,997.46 | |
| 高端仪器仪表研发中心建设项目 | |||
| 51,770,000.00 | 7,004,545.45 | ||
| 全球营销服务网络升级建设项目 | 76,010,000.00 | ||
| 合计 | 424,950,000.00 | 48,607,542.91 |
四、自有资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币48,665,534.40元(不含增值税), 在募集 资金到位前,本公司已用自有资金支付发行费用金额为4,275,279.66元(不含增值税), 本次拟用募集资金置换已支付发行费用的金额为人民币4,275,279.66元(不含增值税), 具体情况如下:
| 戹昙 | 项目名称承销和保荐费用 | 发行费用总额 (不含税) | 预先使用自有资金支付的发行费用总额 |
|---|---|---|---|
| 34,431,500.00 | 956,603.77 |
关于优利德科技(中国)股份有限公司
以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明
| 号序 | 项目名称 | 发行费用总额(不含税) | 预先使用自有资金支付的发行费用总额 |
|---|---|---|---|
| 2 | 审计及验资费用 | 6,000,000.00 | 1,600,000.00 |
| 律师费用 | 2,880,000.00 | ||
| 4 | 信息披露费用 | 1,200,000.00 | |
| 4,783,018.88 | |||
| 5 | 发行手续费及其他 | 571,015.52 | 518,675.89 |
| 合计 | 48,665,534.40 | 4,275,279.66 |
$5$
营通合伙) 会计师事务所 $^{0}10203620^{9}$ 作新事务所 执业基 $\frac{1}{2}$ 徐城会, 首席合伙人肖厚 主任会 计师: 彳
经 营 场 所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
红 织 形 式特殊普通合伙
执业证书编号1010032
批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号 批准执业H 期2013年10月25日
证书序号: 0011869
写 逆
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批、准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 应当向财政部门申请换发。 $\overline{2}$
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。 $\mathfrak{g}^{\prime}$
- 应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》 会计师事务所终止或执业许可注销的、 $\ddot{4}$
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