Uni-Trend Technology (China) Co.,Ltd. - Audit Report / Information 2021

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

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优利德科技 (中国) 股份有限公司

容诚专字[2021]518Z0201 号

(会计师事务所)

背缝章

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京

中国北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经努大额901-22至901-26, 100037 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM China CPA LLP

Tel: #86 010-66001391

关于优利德科技(中国)股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2021]518Z0201号

优利德科技(中国)股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 依据中国注册会计师审计准则审计优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称优利德) 2020年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注, 并于 2021 年 4 月 22 日出具了容诚审字[2021]518Z0172 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订)的要求及上海证券交易所《科创板上市公司信息披露工作备忘录第7号 -- 年度报告相关事项》的规定, 优利德管理层编制了后附的优利德科技(中国)股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是优利德管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计优利德 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对优利德实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外, 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解优利德的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供优利德年度报告披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。

中国北京市西城区 RSN 阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26, 100037 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM China CPA LLP

Tel: +86 010-66001391

附件: 优利德科技(中国)股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

(此页无正文, 为优利德容诚专字[2021]518Z0201 号报告之签字盖章页。)

中国注册会计师: (项目合伙人)

中国注册会计师

2021年4月22日

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT | TAX | CONSULTING

编制单位:	优利德科技(中国)股份有限妥村 CONTRACTOR	2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表		优利德科技(中国)股份有限公司						单位: 万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	15公司核算的会计科目上市	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利 5)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末占用资金余额	占用形成原区	占用性质
现大股东及其附属
企业
小计					٠			٠

前大股东及其附属企业								$\ddot{\phantom{1}}$
小针				Ŷ.	٠			×
总计						í	٠
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	公司核算的会计科目上市	2020年初往米资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利 3	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末往米资金余额	往来形成原区	往来性质
大股东及其附属企业
	优利德科技(香港)股份有限公司	子公司	应收账款	2,022.80	34,153.17	٠	33,118.57	3,057.40		经营性往来
	优利德科技(香港)股份有限公司	子公司	其他应收款		10.42			10.42		非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	东莞市坚朗优利德精密仪器有限公司	子公司	其他应收款	0.08				0.08		非经营性往来
	优利德科技(河源)有限公司	子公司	其他应收款	60.67	20.31		r.	80.98		非经营性往来
关联自然人								×
其他关联人及其附属企业								٠ 13
总计				2,083.55	34,183.90		33,118.57	3,148.88
公司法定代表人: 74.754				主管会计工作的负责人: 弓长心	张兴		会计机构负责人: 后发力户	$\frac{1}{2}$ 49號