UNEEC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由晟銘電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -93,831 | 166,848 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -93,831 | 166,848 |
| 折舊費用 | 193,039 | 162,009 |
| 攤銷費用 | 5,340 | 1,181 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 42 | 740 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -95 | -37 |
| 利息費用 | 10,160 | 7,927 |
| 利息收入 | -844 | -1,374 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,682 | 9,178 |
| 收益費損項目合計 | 212,324 | 179,624 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,500 | -4,500 |
| 應收帳款（增加）減少 | 51,601 | 316,539 |
| 存貨（增加）減少 | -461,089 | -21,808 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,210 | -16,480 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 149 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -424,198 | 273,900 |
| 合約負債增加（減少） | 71 | 2,765 |
| 應付帳款增加（減少） | 379,273 | -124,504 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,889 | 14,295 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 22,747 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 372,455 | -84,697 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,743 | 189,203 |
| 調整項目合計 | 160,581 | 368,827 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 66,750 | 535,675 |
| 收取之利息 | 844 | 1,374 |
| 退還（支付）之所得稅 | 20,424 | -71,527 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 88,018 | 465,522 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,595 | 3,035 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -424,446 | -56,573 |
| 存出保證金增加 | -2,555 | -98 |
| 取得無形資產 | -13,087 | -739 |
| 預付設備款增加 | -148,273 | -98,447 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -586,766 | -152,822 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 329,837 | -90,000 |
| 舉借長期借款 | 171,000 | -9,000 |
| 存入保證金減少 | -239 | 271 |
| 租賃本金償還 | -9,543 | -12,683 |
| 發放現金股利 | -46,781 | -46,781 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -38,712 |
| 支付之利息 | -10,052 | -8,037 |
| 非控制權益變動 | -39,192 | -43,849 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 395,030 | -248,791 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,389 | -1,325 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -112,107 | 62,584 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 366,138 | 348,611 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 254,031 | 411,195 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 254,031 | 411,195 |