Ultimate Games S.A. — Capital/Financing Update 2025

Sep 10, 2025

Report Content Zarząd Ice Code Games SA z siedzibą w Warszawie ["Spółka"] informuje o zawarciu dziś, tj. 10 września 2025 r. umowy z Fingames Lending sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ["Fingames"], która reguluje kwestie spłaty otrzymanych przez Spółkę od Fingames pożyczek, wynoszących na dzień podpisania dzisiejszej umowy 310.000 EUR wartości kapitału, powiększonego o należne Fingames koszty udzielenia tego finansowania.

Jednocześnie, umowa modyfikuje warunki dotychczasowych pożyczek - w szczególności uchylono postanowienia dotyczące warrantów subskrypcyjnych w umowie pożyczki z 16 marca 2025 r., a także ujednolicono zasady rozliczeń i kolejność zaliczania spłat. Zgodnie z tą umową, spłata ma następować w okresach miesięcznych, w uzgodnionych przez strony kwotach, przy czym całkowita spłata tych pożyczek ma nastąpić w terminie do 28 lutego 2026 r.

Dodatkowo, Fingames wyraził wolę objęcia emitowanych obecnie przez Spółkę akcji serii K za co najmniej kwotę odpowiadającą równowartości 100.000 EUR [objęcie tych akcji miałoby nastąpić bezpośrednio przez Fingames lub wskazany przez Fingames podmiot]. Umowa przewiduje także mechanizm ograniczenia zbywania akcji serii K [lock up] po stronie Fingames przez okres 12 miesięcy.

W ramach aktualizacji wcześniejszych umów pożyczek, Spółka zobowiązała się w terminie do 15 października 2025 r. złożyć odrębne oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w akcie notarialnym zgodnie z przepisem art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego, do kwoty odpowiadającej 110% całkowitego zadłużenia pozostającego do spłaty na rzecz Fingames na dzień złożenia tego oświadczenia.

Przedmiotowa umowa ulega rozwiązaniu z chwilą całkowitej spłaty zadłużenia wynikającego z pożyczek. Fingames zastrzegł sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy w przypadku nieprzestrzegania jej postanowień przez Spółkę, bądź w razie istotnego pogorszenia się sytuacji ekonomicznej Spółki, w szczególności w obszarze jej płynności finansowej.

W ocenie Zarządu, dzisiejsza umowa uporządkowuje i poprawia warunki rozliczeń finansowania dłużnego udzielonego przez Fingames oraz tworzy ramy dla udziału Fingames w finansowaniu akcyjnym Spółki, co łącznie stabilizuje sytuację płynnościową i wspiera realizację strategii rozwoju.