Ultimate Games S.A. — Capital/Financing Update 2025

Jan 8, 2025

Report Content Zarząd Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 8 stycznia 2025 roku podjął uchwałę, w sprawie ustalenia warunków i harmonogramu emisji akcji serii J ("Uchwała"), emitowanych na podstawie uchwały nr 4/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), dematerializacji akcji nowej emisji oraz zmiany § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 2 Statutu Spółki.

Na podstawie Uchwały stwierdzono, iż emisja akcji serii J nastąpi w trybie określonym w art. 37a Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości dokumentu ofertowego.

W drodze podjętej Uchwały, Zarząd określił następujące warunki i harmonogram przeprowadzenia emisji akcji serii J:

- termin przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych na akcje serii J Spółki - od 21 stycznia 2025 r. do 12 lutego 2025 r.,

- przydział akcji serii J Spółki objętych w wykonaniu prawa poboru oraz w zapisach dodatkowych - w dniu 24 lutego 2025 r.,

- termin przyjmowania zapisów na akcje serii J Spółki nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki - od 25 lutego 2025 r. do 7 marca 2025 r.,

- przydział akcji serii J Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki - w dniu 10 marca 2025 r.; przydział akcji serii J Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi według uznania Zarządu, po cenie równej cenie emisyjnej; Zarząd zastrzegł sobie prawo do nieprzydzielenia akcji serii J wszystkim lub niektórym inwestorom w całości lub w części,

- zapisy na akcje serii J Spółki mogą być składane zgodnie z zasadami dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, które zostaną przedstawione w dokumencie ofertowym, sporządzonym w oparciu o zapisy art. 37a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a którego publikacja planowana jest na dzień 20 stycznia 2025 roku.