Ultimate Games S.A.

Capital/Financing Update • Mar 20, 2024

Report Content Zarząd Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z podmiotem niepowiązanym ze Spółką ("Pożyczkodawca") umowę pożyczki w kwocie 83.333,00 EUR, na zapewnienie bieżącej działalności gospodarczej. Pożyczka winna zostać zwrócona do 4 października 2024 r. Koszt pożyczki odpowiada krótkoterminowemu finansowaniu dłużnemu udzielanemu przez podmioty niebankowe. Pożyczka została zabezpieczona m.in. przez dwóch członków Zarządu Spółki oraz poprzez oświadczenie Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 100.000,00 EUR.

Ponadto Spółka zobowiązała się zapewnić, by do dnia 31 grudnia 2024 r. podjęte zostały uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru o co najmniej 1 mln zł, tj. 3 225 806 akcji, w którym wartość każdej wyniesie 0,31 zł, a które zostaną zaoferowane Pożyczkodawcy.

Ponadto, w przypadku niedokonania przez Spółkę spłaty pożyczki do dnia 4 października 2024 r., na żądanie Pożyczkodawcy Spółka dokona podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wyemitowanie akcji w liczbie wynoszącej równowartość 10% jej kapitału zakładowego po emisji tych akcji. Wszystkie ww. akcje w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki zostaną zaoferowane Pożyczkodawcy za cenę równą wartości nominalnej tych akcji. Pożyczkodawca nie jest zobligowany do objęcia jakichkolwiek akcji Spółki i w każdym czasie może zwolnić Spółkę ze zobowiązań związanych z podwyższenia kapitału zakładowego na swoją rzecz.

Zarząd przekazuje niniejszą informację z uwagi na wartość zaciągniętych zobowiązań pożyczkowych wobec Pożyczkodawcy, które wynoszą obecnie łącznie 166.666,00 EUR, powiększone o koszty ich obsługi (Spółka w dniu 7 marca 2024 r. zawarła tożsamą umowę pożyczki z Pożyczkodawcą; ta sama kwota i warunki, termin spłaty do 4 września 2024 r., przy czym uprawnienie Pożyczkodawcy do żądania wyemitowania na swoją rzecz akcji w liczbie wynoszącej równowartość 10% jej kapitału zakładowego po emisji tych akcji, w przypadku braku spłaty tych pożyczek, może zostać wykorzystane przez Pożyczkodawcę wyłącznie jeden raz).