ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 6, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	06.11.2014 19:26:29

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		1.412.562.280	2.128.504.531
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	342.540.789	1.164.383.158
Finansal Yatırımlar	6	770.107	611.476
Ticari Alacaklar		644.897.651	648.770.068
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	8-21	605.683.405	446.815.319
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	39.214.246	201.954.749
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		590.025	20.277.924
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	9-21	223.586	3.417.357
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	366.439	16.860.567
Türev Araçlar
Stoklar	10	255.737.568	198.321.733
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		111.567.535	47.436.206
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		1.818.827	1.879.695
Diğer Dönen Varlıklar		54.639.778	46.824.271
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.050.576.514	1.033.447.409
Finansal Yatırımlar	6	467.345.369	464.661.239
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		175.288	161.464
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		175.288	161.464
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	10.035.000	10.035.000
Maddi Duran Varlıklar	12	546.449.700	532.558.107
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.231.399	791.589
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	1.231.399	791.589
Peşin Ödenmiş Giderler		16.411.920	20.991.312
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	8.923.652	4.244.512
Diğer Duran Varlıklar		4.186	4.186
TOPLAM VARLIKLAR		2.463.138.794	3.161.951.940
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.304.655.455	1.826.580.192
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	100.698.813	150.942.003
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	733.841.163	1.098.791.211
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		413.045.412	508.464.394
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	8-21	212.162.684	273.321.957
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	200.882.728	235.142.437
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		18.261.782	17.716.822
Diğer Borçlar		1.381.014	431.797
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	9-21	0	86.857
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	1.381.014	344.940
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	19	12.903.225	11.471.653
Kısa Vadeli Karşılıklar		17.156.234	22.972.686
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		10.654.996	14.273.061
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		6.501.238	8.699.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		7.367.812	15.789.626
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		54.524.196	67.203.301
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	0	9.851.176
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		25.909.016	23.380.797
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		25.909.016	23.380.797
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	19	28.403.249	33.935.757
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		211.931	35.571
Ö Z K A Y N A K L A R		1.103.959.143	1.268.168.447
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		1.019.411.501	1.129.829.508
Ödenmiş Sermaye		342.000.000	342.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		108.056.201	108.056.201
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		4.814.114	3.923.885
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Aktüeryal Kayıplar		-417.621	-1.307.850
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artış Fonları		5.231.735	5.231.735
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		257.045.237	254.670.905
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Finansal Varlık Değer Artış Fonları		257.045.237	254.670.905
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		150.366.889	126.205.350
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		1.880.973	106.324.722
Net Dönem Karı/Zararı		155.248.087	188.648.445
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		84.547.642	138.338.939
TOPLAM KAYNAKLAR		2.463.138.794	3.161.951.940