ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 9, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	09.05.2013 18:10:31

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net dönem karı		55.706.536	63.932.943
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
- Maddi duran varlıkların amortismanı	12	12.510.089	11.606.119
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	13	120.944	75.962
- Şüpheli alacak karşılığı	8	30.166	836.621
- İptal edilen şüpheli alacak karşılığı	8	-314.364	-145.541
- Kıdem tazminatı karşılığı		3.633.728	-634.010
- Kullanılmamış izin tahakkuku		1.302.346	265.881
- Performans prim tahakkuku/(iptali)		565.710	-907.780
- Kredi faiz tahakkukundaki değişim		-2.356.380	3.929.546
- Reeskont (geliri)/gideri		2.108.634	-622.791
- Finansal borçlar kur değişimi		8.398.764	-8.060.897
- Diğer finansal yükümlülükler gelir tahakkuku		-409.549	-187.046
- Sabit kıymet satış karı (net)		-1.215.805	-8.036
- Stok değer düşüklüğü karşılığı / (iptali)	10	-1.308.717	1.419.974
- Vergi karşılığı	18	14.166.464	20.455.510
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		92.938.566	91.956.455
- Ticari alacaklardaki (artış) / azalış		-1.963.441	101.103.860
- İlişkili taraflardan alacaklardaki artış		-60.472.769	-204.792.127
- Stoklardaki azalış / (artış)		14.111.597	-3.744.034
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış) / azalış		-26.766.963	2.411.127
- Ticari borçlardaki azalış		-13.388.431	-15.361.941
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış		-53.066.930	1.297.835
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış		24.750.744	26.787.768
Faaliyetlerden elde edilen nakit		-23.857.627	-341.057
- Ödenen vergi	18	-4.448.176	-9.572.341
- Ödenen kıdem tazminatı		-1.977.246	-1.703.699
- Ödenen yıllık izin		-692.046	-501.236
- Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar	8	6.480	193.913
İşletme faaliyetlerinden (kullanılan) / elde edilen nakit		-30.968.615	-11.924.420
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Maddi duran varlık alımları	12	-17.113.478	-8.179.552
- Maddi olmayan duran varlık alımları	13	-21.266	-22.679
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit		2.896.664	1.100.555
- Finansal yatırım satışından elde edilen nakit		955.002	3.026.641
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim	9-20	21.073.452	426.756.890
- Ortak kontrol altındaki işlemler		-2.974.303	0
Yatırım faaliyetlerinde elde edilen / (kullanılan) nakit		4.816.071	422.681.855
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Ödenen krediler		-158.038.259	-184.300.541
- Alınan yeni krediler		13.061.862	397.209.669
- Finansal kiralama borçlardaki değişim		-2.658.759	-5.800.740
- Ödenen faiz		-8.928.825	-8.304.846
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim		1.978.470	-792.731
Finansal faaliyetlerden (kullanılan) / elde edilen nakit		-154.585.511	198.010.811
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM		-180.738.055	608.768.246
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER	5	1.267.728.071	401.701.955
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER	5	1.086.990.016	1.010.470.201