ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 1, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01.11.2012 19:43:43

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net dönem karı		162.651.005	608.015.260
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
- Maddi duran varlıkların amortismanı	12	35.038.863	21.569.551
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	13	204.465	223.011
- Giderleştirilen reklam filmleri		0	232.556
- Şüpheli alacak karşılığı	8	3.161.595	1.505.695
- İptal edilen şüpheli alacak karşılığı	8	-200.244	-1.597.752
- Kıdem tazminatı karşılığı		7.565.024	4.952.105
- Kredi faiz tahakkuku		6.219.743	10.701.107
- Reeskont (geliri)/gideri		-667.576	3.095.496
- Finansal borçlar kur değişimi		-22.995.298	139.544.786
- Diğer finansal yükümlülükler gelir tahakkuku		-2.636.143	-3.149.724
- Sabit kıymet satış karı (net)		-8.036	-9.678.447
- Finansal varlık satış karı (net)		-893.771	-617.960.370
- Stok değer düşüş karşılığı / (iptali)	10	4.953.679	-64.577
- Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin karından elde edilen pay		0	12.703.253
- Vergi karşılığı	18	42.850.151	44.477.315
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		235.243.457	214.569.265
- Ticari alacaklardaki azalış / (artış)		127.652.603	-5.500.918
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış) / azalış		-206.963.232	210.758.324
- Stoklardaki artış		-27.522.171	-2.730.751
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki azalış/(artış)		23.647.031	-2.895.203
- Ticari borçlardaki (azalış) / artış		-43.718.382	5.389.542
- İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış)		1.386.241	-30.864.898
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış		10.645.710	1.911.009
Faaliyetlerden elde edilen nakit		120.371.257	390.636.370
- Ödenen vergi	18	-28.061.373	-59.348.015
- Ödenen faiz		-51.290.841	-143.361.526
- Ödenen kıdem tazminatı		-7.807.111	-1.864.398
- Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar	8	282.074	2.900
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit		33.494.006	186.065.331
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Maddi duran varlık alımları	12	-28.840.251	-15.522.642
- Maddi olmayan duran varlık alımları	13	-259.184	-89.960
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit		2.064.878	13.174.672
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim	9	428.586.368	-149.328.779
- Finansal yatırım satışından elde edilen nakit		3.916.296	921.475.851
- Bağlı ortaklık satın alımı		0	-639.691.792
- Ortak yönetim altındaki şirket satın alımı		0	-203.893.793
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen (kullanılan) nakit		405.468.107	-73.876.443
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Ödenen krediler		-482.541.557	-291.770.693
- Alınan yeni krediler		644.479.316	173.321.188
- Ödenen finansal kiralama borçları		-14.456.736	-5.705.315
- Ödenen temettü		-281.484.501	-18.226.878
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim		-3.258.285	-5.987.761
Finansal faaliyetlerde kullanılan nakit		-137.261.763	-148.369.459
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM		301.700.350	-36.180.571
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER	5	401.701.955	616.600.133
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER		703.402.305	580.419.562