ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 13, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	13.11.2009 16:43:27

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2009-30.09.2009	01.01.2008-30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net dönem karı		77.792.292	73.171.331
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
- Maddi duran varlıkların amortismanı	12	21.437.004	18.791.567
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	13	117.712	288.753
- Şüpheli alacak karşılığı	8	3.049	2.993.792
- Kıdem tazminatı karşılığı		2.716.856	1.367.556
- Kredi faiz tahakkuku		12.728.499	5.994.772
- Finansal borçlar kur değişimi		-17.189.311
- Sabit kıymet satış karı (net)		-1.714.709	-10.601.467
- Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin karından elde edilen pay	11	14.442.454	5.947.783
- Vergi karşılığı	23	19.688.340	14.456.060
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		129.995.186	112.410.147
- Ticari alacaklardaki (artış)		-62.129.100	-39.958.557
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış) / azalış		-50.720.826	-42.099.511
- Stoklardaki azalış / (artış)	10	12.152.316	-11.429.286
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış)		12.284.077	-3.738.589
- Ticari borçlardaki (azalış) / artış		7.096.826	-40.780.667
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış		-111.625.527	-41.467.148
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / azalış		-18.842.868	5.617.642
Faaliyetlerde kullanılan nakit		-81.789.916	-61.445.969
- Ödenen vergi		-10.801.885	-17.874.691
- Ödenen kıdem tazminatı		-1.209.457	-1.094.559
- Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar	8		3.201.372
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit		-93.801.258	-77.213.847
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Maddi duran varlık alımları	12	-26.496.974	-31.818.116
- Maddi olmayan duran varlık alımları	13	-13.794	-73.766
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit		3.153.901	17.438.329
- Finansal varlıklardaki değişim		-3.090.079	-218.819.544
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan (-) nakit		-26.446.946	-233.273.097
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Ödenen krediler		-284.187.893	-155.762.964
- Alınan yeni krediler		276.601.323	558.986.252
- Finansal kiralama borçlardaki değişim		4.396.698	2.373.429
- Ödenen temettü		-6.577.318	-31.500.000
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim		27.407.412	-85.983.359
- Ana ortaklık dışı paylardaki değişim		298.544	24.776
Finansal faaliyetlerden elde edilen nakit		17.938.766	288.138.134
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM		-102.309.438	-22.348.810
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER	5	154.180.917	34.947.778
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER	5	51.871.479	12.598.968