ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.

Annual Report • Oct 30, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	TEVFİK MEFTUN ULAŞ	GENEL MÜDÜR	ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	30.10.2013 18:17:14
2	NALAN EKİNCİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	30.10.2013 18:41:42

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.-30.09.2013	01.01.-30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-396.474	443.198
Dönem Karı/Zararı		-918.403	-149.852
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		408.216	287.127
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	14-15	391.109	252.707
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		-14.360	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	25	32.951	23.609
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Faiz Giderleri	26	24.738	12.526
-Faiz Gelirleri	26	-15.594	-5.781
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		-3.570	45.000
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		2.716	0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-9.774	-40.934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		113.713	305.923
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-15.104	627.282
-Finansal Yatırımlardaki Artış/Azalış		0	1.677
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalış	11	119.911	-6.956
-Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklarda Artış/Azalış	12	-1.420	-7.717
-Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/Azalış	20	-355.515	9.083
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalış	19	1.575.282	-90.500
-Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalış	20	9.574	-45.277
-Vergi Gelir/Gideri İle İlgili Düzeltmeler	27	18.041	-3.469
-Kıdem Tazminatı Ödemeleri	18	-62.002	0
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-2.019.994	-343.199
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9-29	23.264	725.614
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	645.555	-654.343
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	176.121	93.728
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-396.474	443.198
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-8.639.751	-206.606
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		55.000	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14-15	-8.694.751	-206.606
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		6.337.578	3.126.084
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-Nakit Sermaye Artırımı(+)	21	0	457.000
-Pay İhracından Nakit Girişleri(Net)	21	0	3.631.359
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları	21	-337.664	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları	7	6.675.242	-962.275
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-2.698.647	3.362.676
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-2.698.647	3.362.676
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	4.131.269	1.102.445
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	1.432.622	4.465.121