Annual / Quarterly Financial Statement • May 3, 2013
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | TEVFİK MEFTUN ULAŞ | GENEL MÜDÜR | ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | 03.05.2013 14:09:12 |
| 2 | NALAN EKİNCİ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | 03.05.2013 14:18:18 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 31.03.2013 | 31.03.2012 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| Net Dönem Net Karı/Zararı | -467.044 | -32.939 | |
| Net Dönem kar/zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler | |||
| -Amortisman ve İtfa Payları | 15-16 | 97.359 | 85.441 |
| -Alacak ve Stok Değer Düşüklüğü Karşılık Giderleri | 25 | 0 | 11.310 |
| -Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri (K/Z) | 19 | 7.657 | 5.053 |
| -Alacak Reeskontundaki Değişim | 10 | -4.425 | -11.095 |
| -Borç Reeskontundaki Değişim | 10 | 2.957 | 12.477 |
| -Konusu Kalmayan Karşılıklar | 25 | -16.310 | 0 |
| -Diğer Düzeltme ve Değerlemeler (Net) | 1.249 | 5.743 | |
| İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım | -378.557 | 75.990 | |
| -Finansal Yatırımlardaki Artış/Azalış | 7 | 0 | 0 |
| -Ticari Alacaklardaki Artış/ Azalış | 10 | 27.045 | 93.774 |
| -Diğer Alacaklardaki Artış / Azalış | 11-13 | -8.531 | -545 |
| -İlişkili Taraflardan Alacaklarda Artış/Azalış | 29 | 20.572 | -15.961 |
| -Stoklardaki Artış / Azalış | 12 | -204.762 | -6.681 |
| -Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/ Azalış | 20 | -248.326 | 5.474 |
| -Ticari Borçlardaki Artış / Azalış | 10 | 106.022 | -398.778 |
| -Diğer Borçlardaki Artış / Azalış | 11 | 7.265 | -37.651 |
| -Diğer Yükümlülüklerdeki Artış / Azalış | 20 | 153.019 | 13.609 |
| -Vergi Gelir / Gideri | 27 | -2.265 | -5.289 |
| -Kıdem Tazminatı Ödemeleri | 19 | -21.155 | 0 |
| İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit | -549.673 | -276.058 | |
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım | |||
| -Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı, net | 15-16 | -7.361.285 | -2.117 |
| -Maddi ve maddi olmayan d.v. satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) | 25 | 0 | 0 |
| -Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değerleme Farkları | 14 | 0 | 45.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit | -7.361.285 | 42.883 | |
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit | |||
| -Nakit Sermaye Artırımı (+) | 21 | 0 | 457.000 |
| -Finansal Borçları ile İlgili Nakit Girişleri (+) / Çıkışları (-) | 8-9 | 5.590.062 | -322.284 |
| Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit | 5.590.062 | 134.716 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış / artış | -2.320.896 | -98.459 | |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 6 | 4.131.269 | 1.102.445 |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 6 | 1.810.373 | 1.003.986 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.