Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 2, 2012
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | TEVFİK MEFTUN ULAŞ | GENEL MÜDÜR | ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | 02.11.2012 15:33:17 |
| 2 | NALAN EKİNCİ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | 02.11.2012 18:30:03 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 30.09.2012 | 30.09.2011 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| NET DÖNEM NET KARI/ZARARI | -149.852 | 106.850 | |
| Amortisman ve İtfa Payları | 15-16 | 252.707 | 217.899 |
| Şüpheli Alacak Karşılık Gideri | 25 | 10.847 | 0 |
| Kıdem tazminatı karşılık gideri | 19 | 12.762 | 12.195 |
| Alacak reeskontu | 10 | 12.526 | 25.297 |
| Borç reeskontu | 10 | -5.781 | -22.775 |
| Vergi Gelir/Gideri(net) | 27 | -3.469 | -4.126 |
| Diğer düzeltme ve değerlendirmeler | -40.934 | -157.661 | |
| İŞLETME SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİM ÖNCESİ FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIM | 88.806 | 177.679 | |
| Finansal yatırımlardaki artış/azalış | 7 | 1.677 | 0 |
| Ticari alacaklardaki artış/azalış | 10 | -343.199 | -190.367 |
| Diğer alacaklardaki artış/azalış | 11-13 | 70.469 | -69.711 |
| Stoklardaki artış/azalış | 12 | 627.293 | 659.232 |
| Diğer dönem varlıklardaki artış/azalış | 20 | -5.601 | -4.054 |
| Ticari borçlardaki artış/azalış | 10 | -654.343 | -347.718 |
| Diğer borçlardaki artış/azalış | 11 | 93.728 | 267.038 |
| Diğer Yükümlülüklerdeki artış/azalış | 20 | -135.777 | -35.825 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT | -256.947 | 456.274 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı,net | 15-16 | -206.606 | -351.567 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışı nedeniyle alde edilen nakit girişleri | 25 | 0 | 44.099 |
| Yatırım amaçlı gayrimenkul değerleme farkları | 14 | 45.000 | 0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT | -161.606 | -307.468 | |
| Nakit sermaye artırımı | 21 | 457.000 | 0 |
| Halka arz yoluyla sermaye artırımı | 21 | 2.000.000 | 0 |
| Hisse senetleri ihraç primleri | 21 | 1.800.000 | 0 |
| Hisse senetleri ihraç giderleri | 21 | -168.641 | 0 |
| Finansal borçları ile ilgili nakit girişleri/çıkışları | 8-9 | -962.275 | 319.845 |
| İlişkili taraflardan alacaklarda artış/azalış | 21-29 | 655.145 | -930.511 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT | 3.781.229 | -610.666 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLERDEKİ NET AZALIŞ/ARTIŞ | 3.362.676 | -461.860 | |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6 | 1.102.445 | 572.876 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6 | 4.465.121 | 111.016 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.