UIS — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由漢唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 957,804 | 957,730 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 957,804 | 957,730 |
| 折舊費用 | 13,932 | 11,652 |
| 攤銷費用 | 343 | 341 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,456 | 63,822 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -234,682 | 73,975 |
| 利息費用 | 2,531 | 1,794 |
| 利息收入 | -17,684 | -33,134 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,112 | -8,540 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11 | 690 |
| 收益費損項目合計 | -253,117 | 110,600 |
| 合約資產（增加）減少 | 253,501 | -886,986 |
| 應收票據（增加）減少 | -81,258 | 31,190 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,076,739 | -480,217 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -15 |
| 存貨（增加）減少 | 6,839 | -7,952 |
| 預付款項（增加）減少 | -98,805 | -74,798 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,023 | 6,150 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,148,993 | -1,412,628 |
| 合約負債增加（減少） | -922,708 | -699,164 |
| 應付票據增加（減少） | -45,240 | 71,227 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -5,983 | 5,401 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,044,315 | 265,363 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -135,484 | -20,289 |
| 負債準備增加（減少） | -3,148 | 2,620 |
| 其他流動負債增加（減少） | -53,773 | -85,339 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 9 | -6 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,210,642 | -460,187 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 938,351 | -1,872,815 |
| 調整項目合計 | 685,234 | -1,762,215 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,643,038 | -804,485 |
| 收取之利息 | 15,609 | 29,063 |
| 支付之利息 | -943 | -206 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,996 | -44,948 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,637,708 | -820,576 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,251 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -412,210 | -3,063 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 10 |
| 存出保證金增加 | 7,729 | 8,702 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,150 |
| 其他金融資產增加 | 238,579 | -1,146,799 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -200 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -162,651 | -1,142,500 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -226 | 1,916 |
| 租賃本金償還 | -4,999 | -5,251 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,225 | -3,335 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,667 | -15,532 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,461,165 | -1,981,943 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,501,567 | 6,391,222 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,962,732 | 4,409,279 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,962,732 | 4,409,279 |