UIS — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由漢唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,672,105 | 2,346,380 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,672,105 | 2,346,380 |
| 折舊費用 | 27,975 | 23,111 |
| 攤銷費用 | 684 | 733 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,179 | 48,152 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -200,681 | -21,543 |
| 利息費用 | 4,758 | 3,482 |
| 利息收入 | -48,886 | -57,257 |
| 股利收入 | -3,725 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -23,821 | -23,698 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18 | 683 |
| 處分投資損失（利益） | -20,427 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -279,284 | -26,337 |
| 合約資產（增加）減少 | -217,138 | -447,244 |
| 應收票據（增加）減少 | -58,833 | 20,299 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,396,113 | -6,578,805 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -15 |
| 存貨（增加）減少 | 2,120 | -15,719 |
| 預付款項（增加）減少 | -23,727 | -416,837 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,765 | 6,210 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,084,770 | -7,432,111 |
| 合約負債增加（減少） | -906,880 | 1,559,924 |
| 應付票據增加（減少） | -26,773 | 4,220 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -4,439 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,938,084 | 2,343,093 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -125,373 | 73,480 |
| 負債準備增加（減少） | -8,413 | 2,513 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,521 | 307,145 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -132,936 | 352 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,157,419 | 4,290,727 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -72,649 | -3,141,384 |
| 調整項目合計 | -351,933 | -3,167,721 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,320,172 | -821,341 |
| 收取之利息 | 48,130 | 50,512 |
| 支付之利息 | -1,652 | -376 |
| 退還（支付）之所得稅 | -524,239 | -543,919 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 842,411 | -1,315,124 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,251 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -26,363 | -340 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,262 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -423,890 | -5,266 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 26 |
| 存出保證金增加 | -11,856 | -8,210 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,215 |
| 其他金融資產增加 | 21,249 | -1,042,768 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -20,880 |
| 收取之股利 | 3,725 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -406,622 | -1,078,653 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 8,016 | 1,999 |
| 租賃本金償還 | -9,778 | -10,472 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,762 | -8,473 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,829 | -36,982 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 413,198 | -2,439,232 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,501,567 | 6,391,222 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,914,765 | 3,951,990 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,914,765 | 3,951,990 |