UIS — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由漢唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,550,912 | 3,993,507 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,550,912 | 3,993,507 |
| 折舊費用 | 46,980 | 35,166 |
| 攤銷費用 | 1,054 | 1,122 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,670 | 21,898 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -126,433 | -79,688 |
| 利息費用 | 7,736 | 5,324 |
| 利息收入 | -71,844 | -77,590 |
| 股利收入 | -11,031 | -1,563 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -43,941 | -33,331 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -49 | 688 |
| 處分投資損失（利益） | -30,729 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -243,927 | -127,974 |
| 合約資產（增加）減少 | -537,952 | -96,062 |
| 應收票據（增加）減少 | -51 | 18,616 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,428,104 | -5,549,975 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -1 |
| 存貨（增加）減少 | -3,093 | -15,423 |
| 預付款項（增加）減少 | -447,787 | -5,338 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,589 | 74,197 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,435,632 | -5,573,986 |
| 合約負債增加（減少） | 985,875 | 174,264 |
| 應付票據增加（減少） | -37,676 | 58,248 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -5,983 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,944,810 | 2,079,311 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -185,724 | 18,505 |
| 負債準備增加（減少） | -5,653 | 7,203 |
| 其他流動負債增加（減少） | -319,393 | 80,933 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -132,899 | 547 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,646,263 | 2,419,011 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,789,369 | -3,154,975 |
| 調整項目合計 | 1,545,442 | -3,282,949 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,096,354 | 710,558 |
| 收取之利息 | 69,271 | 83,340 |
| 支付之利息 | -3,025 | -613 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,009,377 | -948,386 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,153,223 | -155,101 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,251 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -26,363 | -340 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 41,081 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -443,365 | -7,815 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 80 | 26 |
| 存出保證金增加 | -2,093 | 1,848 |
| 取得無形資產 | -3,659 | -1,455 |
| 其他金融資產增加 | 154,188 | 2,129,676 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -99,141 |
| 收取之股利 | 37,886 | 37,738 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -238,994 | 2,060,537 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 8,134 | 3,156 |
| 租賃本金償還 | -16,512 | -16,057 |
| 發放現金股利 | -3,239,974 | -2,477,627 |
| 非控制權益變動 | -37,578 | -82,526 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,285,930 | -2,573,054 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,875 | -15,488 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -392,576 | -683,106 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,501,567 | 6,391,222 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,108,991 | 5,708,116 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,108,991 | 5,708,116 |