UIS — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,595,065 | 26.01 | 7,029,298 | 33.78 | 7,679,375 | 37.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 132,819 | 0.62 | 149,575 | 0.72 | 202,786 | 0.99 |
| 合約資產－流動 | 2,513,228 | 11.68 | 2,176,124 | 10.46 | 3,708,835 | 18.08 |
| 應收票據淨額 | 2,823 | 0.01 | 581,743 | 2.80 | 275,806 | 1.34 |
| 應收帳款淨額 | 4,329,465 | 20.13 | 3,822,249 | 18.37 | 2,088,498 | 10.18 |
| 本期所得稅資產 | 896 | 0.00 | 14,485 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 41,600 | 0.19 | 39,233 | 0.19 | 45,125 | 0.22 |
| 預付款項 | 880,433 | 4.09 | 1,453,776 | 6.99 | 1,137,863 | 5.55 |
| 其他流動資產 | 4,013,158 | 18.66 | 2,058,412 | 9.89 | 1,177,929 | 5.74 |
| 流動資產合計 | 17,509,487 | 81.40 | 17,324,895 | 83.25 | 16,316,217 | 79.53 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 6,203 | 0.03 | 7,879 | 0.04 | 7,090 | 0.03 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,972,990 | 9.17 | 1,636,961 | 7.87 | 2,047,833 | 9.98 |
| 採用權益法之投資 | 818,629 | 3.81 | 756,814 | 3.64 | 731,328 | 3.56 |
| 不動產、廠房及設備 | 786,086 | 3.65 | 806,633 | 3.88 | 811,970 | 3.96 |
| 使用權資產 | 62,832 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 2,252 | 0.01 | 1,341 | 0.01 | 1,453 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 84,696 | 0.39 | 84,696 | 0.41 | 109,238 | 0.53 |
| 其他非流動資產 | 268,496 | 1.25 | 191,384 | 0.92 | 491,241 | 2.39 |
| 非流動資產合計 | 4,002,184 | 18.60 | 3,485,708 | 16.75 | 4,200,153 | 20.47 |
| 資產總額 | 21,511,671 | 100.00 | 20,810,603 | 100.00 | 20,516,370 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 7,459,381 | 34.68 | 6,943,358 | 33.36 | 7,930,086 | 38.65 |
| 應付票據 | 43,694 | 0.20 | 241,795 | 1.16 | 162,934 | 0.79 |
| 應付票據－關係人 | 9,355 | 0.04 | 38,960 | 0.19 | 2,277 | 0.01 |
| 應付帳款 | 4,044,929 | 18.80 | 4,100,557 | 19.70 | 3,230,715 | 15.75 |
| 應付帳款－關係人 | 88,846 | 0.41 | 84,831 | 0.41 | 70,306 | 0.34 |
| 其他應付款項－關係人 | 158,596 | 0.74 | 153,885 | 0.74 | 152,211 | 0.74 |
| 本期所得稅負債 | 466,674 | 2.17 | 444,470 | 2.14 | 251,344 | 1.23 |
| 負債準備－流動 | 11,997 | 0.06 | 13,354 | 0.06 | 11,499 | 0.06 |
| 租賃負債－流動 | 17,892 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 913,160 | 4.24 | 840,428 | 4.04 | 604,529 | 2.95 |
| 流動負債合計 | 13,214,524 | 61.43 | 12,861,638 | 61.80 | 12,415,901 | 60.52 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 336,268 | 1.56 | 334,415 | 1.61 | 311,696 | 1.52 |
| 遞延所得稅負債 | 122,193 | 0.57 | 118,983 | 0.57 | 97,461 | 0.48 |
| 租賃負債－非流動 | 13,436 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 7,628 | 0.04 | 8,802 | 0.04 | 4,268 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 479,525 | 2.23 | 462,200 | 2.22 | 413,425 | 2.02 |
| 負債總額 | 13,694,049 | 63.66 | 13,323,838 | 64.02 | 12,829,326 | 62.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,905,867 | 8.86 | 1,905,867 | 9.16 | 2,382,334 | 11.61 |
| 股本合計 | 1,905,867 | 8.86 | 1,905,867 | 9.16 | 2,382,334 | 11.61 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 373,561 | 1.74 | 374,156 | 1.80 | 373,941 | 1.82 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,730,497 | 8.04 | 1,515,740 | 7.28 | 1,515,740 | 7.39 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 112,888 | 0.54 | 112,888 | 0.55 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,805,326 | 13.04 | 2,780,424 | 13.36 | 2,060,521 | 10.04 |
| 保留盈餘合計 | 4,535,823 | 21.09 | 4,409,052 | 21.19 | 3,689,149 | 17.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 859,615 | 4.00 | 565,261 | 2.72 | 966,833 | 4.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,674,866 | 35.68 | 7,254,336 | 34.86 | 7,412,257 | 36.13 |
| 非控制權益 | 142,756 | 0.66 | 232,429 | 1.12 | 274,787 | 1.34 |
| 權益總額 | 7,817,622 | 36.34 | 7,486,765 | 35.98 | 7,687,044 | 37.47 |
| 負債及權益總計 | 21,511,671 | 100.00 | 20,810,603 | 100.00 | 20,516,370 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |