UIS — Annual Report 2020

Mar 29, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由漢唐公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,081,802 | 3,729,389 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,081,802 | 3,729,389 |
| 折舊費用 | 48,713 | 40,948 |
| 攤銷費用 | 1,475 | 3,802 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,910 | 57,875 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -285,777 | -52,933 |
| 利息費用 | 7,600 | 7,168 |
| 利息收入 | -104,428 | -154,532 |
| 股利收入 | -43,697 | -93,980 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51,446 | -46,896 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,705 | -2,390 |
| 收益費損項目合計 | -441,175 | -240,938 |
| 合約資產（增加）減少 | -565,923 | 495,923 |
| 應收票據（增加）減少 | 109,976 | 464,384 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,343,639 | -1,014,631 |
| 存貨（增加）減少 | -13,762 | 1,536 |
| 預付款項（增加）減少 | 402,984 | 260,871 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 47,506 | 96,298 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,362,858 | 304,381 |
| 合約負債增加（減少） | 750,658 | -427,973 |
| 應付票據增加（減少） | 48,191 | -227,356 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 5,983 | -38,960 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,298,839 | 1,419,886 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 136,339 | 14,923 |
| 負債準備增加（減少） | 2,665 | 3,389 |
| 其他流動負債增加（減少） | 173,059 | 201,156 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 751 | 2,492 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,416,485 | 947,557 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 53,627 | 1,251,938 |
| 調整項目合計 | -387,548 | 1,011,000 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,694,254 | 4,740,389 |
| 收取之利息 | 110,788 | 157,461 |
| 支付之利息 | -1,302 | -870 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,030,009 | -813,961 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,773,731 | 4,083,019 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -392 | -10,139 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -99,449 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,100 | -6,972 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,948 | 4,143 |
| 存出保證金減少 | 5,828 | 94,821 |
| 取得無形資產 | -1,456 | -1,823 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -3,045,311 |
| 其他金融資產減少 | 954,785 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -104,941 | -1,906 |
| 收取之股利 | 79,872 | 457,051 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 901,544 | -2,609,585 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 4,611 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,231 |
| 租賃本金償還 | -21,066 | -14,530 |
| 發放現金股利 | -2,477,627 | -1,905,867 |
| 非控制權益變動 | -82,526 | -132,626 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,576,608 | -2,054,254 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,678 | -57,256 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,110,345 | -638,076 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,391,222 | 7,029,298 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,501,567 | 6,391,222 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,501,567 | 6,391,222 |