UIC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由連宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,247 | 45,978 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,247 | 45,978 |
| 折舊費用 | 17,196 | 16,043 |
| 攤銷費用 | 3,929 | 3,509 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 522 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,375 | 1,098 |
| 利息費用 | 1,270 | 716 |
| 利息收入 | -697 | -486 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 39 | -124 |
| 收益費損項目合計 | 19,884 | 20,756 |
| 應收票據（增加）減少 | 859 | 278 |
| 應收帳款（增加）減少 | -49,035 | 4,392 |
| 其他應收款（增加）減少 | 186 | 529 |
| 存貨（增加）減少 | -16,782 | 43,235 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,129 | -299 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -61,643 | 48,135 |
| 應付票據增加（減少） | 8,865 | -3,488 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,138 | -12,046 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,695 | 20,067 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,351 | -13,102 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -27 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,957 | -8,596 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,686 | 39,539 |
| 調整項目合計 | -31,802 | 60,295 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -16,555 | 106,273 |
| 收取之利息 | 694 | 526 |
| 支付之利息 | -1,277 | -702 |
| 退還（支付）之所得稅 | -123 | 990 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -17,261 | 107,087 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 928 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,439 | -105,730 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 305 | 541 |
| 存出保證金增加 | -525 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 934 |
| 取得無形資產 | -3,038 | -5,328 |
| 其他金融資產增加 | -6,952 | -1,392 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,649 | -110,047 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 0 | 58,100 |
| 存入保證金減少 | -255 | 0 |
| 發放現金股利 | -9,311 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,566 | 58,100 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,884 | 5,160 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -57,360 | 60,300 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 328,872 | 233,274 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 271,512 | 293,574 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 271,512 | 293,574 |