UIC — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併現金流量表

本資料由連宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,377 | -3,742 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,377 | -3,742 |
| 折舊費用 | 4,896 | 3,405 |
| 攤銷費用 | 1,128 | 1,232 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -511 | -1,224 |
| 利息費用 | 213 | 216 |
| 利息收入 | -176 | -135 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -181 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 5,369 | 3,494 |
| 應收票據（增加）減少 | 363 | 230 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13,981 | 15,503 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,805 | 1,058 |
| 存貨（增加）減少 | 3,820 | -29,166 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,248 | 2,080 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,355 | -10,295 |
| 應付票據增加（減少） | -6,042 | 5,331 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,773 | 18,720 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,466 | -17,502 |
| 其他流動負債增加（減少） | -601 | -457 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26 | 263 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,908 | 6,355 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,263 | -3,940 |
| 調整項目合計 | -24,894 | -446 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -18,517 | -4,188 |
| 收取之利息 | 235 | 135 |
| 支付之利息 | -209 | -216 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -774 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -18,491 | -5,043 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,045 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,322 | -3,485 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 462 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -15 |
| 存出保證金減少 | 546 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,438 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -10,744 |
| 其他金融資產減少 | 1,114 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,638 | -13,199 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,857 | 2,757 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,986 | -15,485 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 233,274 | 298,671 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 204,288 | 283,186 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 204,288 | 283,186 |