UIC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由連宇公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,978 | -23,886 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,978 | -23,886 |
| 折舊費用 | 16,043 | 11,474 |
| 攤銷費用 | 3,509 | 3,296 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,098 | -1,539 |
| 利息費用 | 716 | 653 |
| 利息收入 | -486 | -520 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -124 | -25 |
| 收益費損項目合計 | 20,756 | 13,339 |
| 應收票據（增加）減少 | 278 | 690 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,392 | 5,835 |
| 其他應收款（增加）減少 | 529 | 1,142 |
| 存貨（增加）減少 | 43,235 | 5,460 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -299 | -6,545 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 48,135 | 6,582 |
| 應付票據增加（減少） | -3,488 | 18,655 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,046 | 29,221 |
| 其他應付款增加（減少） | 20,067 | -25,618 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,102 | 1,063 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27 | 263 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,596 | 23,584 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,539 | 30,166 |
| 調整項目合計 | 60,295 | 43,505 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 106,273 | 19,619 |
| 收取之利息 | 526 | 484 |
| 支付之利息 | -702 | -641 |
| 退還（支付）之所得稅 | 990 | -825 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 107,087 | 18,637 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 928 | 1,045 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -105,730 | -18,482 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 541 | 381 |
| 存出保證金減少 | 934 | 329 |
| 取得無形資產 | -5,328 | -2,799 |
| 其他金融資產增加 | -1,392 | -26,480 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -110,047 | -46,006 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 58,100 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -5 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 58,100 | -5 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,160 | 1,830 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,300 | -25,544 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 233,274 | 298,671 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 293,574 | 273,127 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 293,574 | 273,127 |