Ugreen Group Limited — Capital/Financing Update 2025

Apr 23, 2025

公告编号： 2025-007

证券代码： 301606

证券简称：绿联科技

深圳市绿联科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，深圳市绿联 科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的募集资 金存放与使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕402 号）同意注册，公司于 2024 年 7 月 15 日向社 会公开发行人民币普通股（A 股）4,150.00 万股，每股发行价为 21.21 元，应募集资金 总额为人民币 88,021.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 10,797.89 万元后，实际募集 资金金额为 77,223.61 万元。该募集资金已于 2024 年 7 月 19 日到账。上述资金到账情 况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]518Z0092 号《验资报告》验 证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金额（万元）
募集资金净额	77,223.61
减：累计使用募集资金	1,110.13
其中：2024年度使用金额	1,110.13

1

减：银行账户管理费及手续费	0.07
加：募集资金利息收入	95.77
加：募集资金理财收益	134.02
募集资金余额	76,343.20
其中：募集资金账户余额	28,343.20
结构性存款余额	43,000.00
大额存单余额	5,000.00

二、 募集资金存放和管理情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，遵循规范、安 全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、 使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024 年 8 月 13 日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行 深圳分行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署《募集资 金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司深圳泰然支行（以下简称“招商银行深圳 泰然支行”）开设募集资金专项账户（账号：755933480510001）。2024 年 8 月 13 日，公 司与中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“建设银行深圳龙华支行”） 和华泰联合证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司深圳民 治支行（以下简称“建设银行深圳民治支行”）开设募集资金专项账户（账号： 44250100016400005976）。2024 年 8 月 13 日，公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支 行（以下简称“中国银行深圳龙华支行”）和华泰联合证券签署《募集资金三方监管协 议》，在中国银行股份有限公司深圳大浪支行（以下简称“中国银行深圳大浪支行”）开 设募集资金专项账户（账号：775778567156）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

			金额单位：人民币万元
银 行 名 称	银行账号	余额	备注
招商银行深圳泰然支行	755933480510001	20,190.29	活期存款

2

银 行 名 称	银行账号	余额	备注
招商银行深圳泰然支行	75593348057800175	3,000.00	结构性存款余额
建设银行深圳民治支行	44250100016400005976	6,650.17	活期存款
建设银行深圳民治支行	44250200016400000025	25,000.00	结构性存款余额：20,000.00万元 大额存单余额：5,000.00 万元
中国银行深圳大浪支行	775778567156	1,502.75	活期存款
中国银行深圳大浪支行	754979367382	20,000.00	结构性存款余额
合 计		76,343.20

• 注 1：因招商银行深圳泰然支行为招商银行深圳分行下属支行，无签署募集资金监管协议的权

限，故由招商银行深圳分行与公司及保荐人华泰联合证券签署募集资金监管协议；

注 2：因建设银行深圳民治支行为建设银行深圳龙华支行下属支行，无签署募集资金监管协议 的权限，故由建设银行深圳龙华支行与公司及保荐人华泰联合证券签署募集资金监管协议；

注 3：因中国银行深圳大浪支行为中国银行深圳龙华支行下属支行，无签署募集资金监管协议 的权限，故由中国银行深圳龙华支行与公司及保荐人华泰联合证券签署募集资金监管协议；

注 4：招商银行深圳泰然支行，账户号：755933480510001，该账户为此次募集资金的总募集账 户，本次该账户募集资金按募集资金运用规划转款至各募投项目专户后，该账户剩余资金将用于支 付尚未支付的发行费用、置换已支付的发行费用和补充流动资金。

注 5：公司期末购买理财产品及大额存单对应的银行账户均系募集资金专户的子账户。

注 6：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差，以下同。

三、 2024 年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 1,110.13 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2025 年 4 月 22 日批准报出。

3

附表1：募集资金使用情况对照表

深圳市绿联科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

4

附表 1 ：

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	77,223.61	77,223.61	77,223.61	本年度投入募集 资金总额	1,110.13	1,110.13	1,110.13	1,110.13
报告期内变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集 资金总额	1,110.13
累计变更用途的募集资金总额			—
累计变更用途的募集资金总额比例			—
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目
1.产品研发及产业化建 设项目	否	55,120.36	31,620.74	—	—	—	2027-12-31	不适用	不适用	否
2.智能仓储物流建设项 目	否	11,041.79	—	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
3.总部运营中心及品牌 建设项目	否	39,209.13	22,492.99	1,110.13	1,110.13	4.94	2027-9-30	不适用	不适用	否
4.补充流动资金项目	否	45,000.00	23,109.88	—	—	—	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	150,371.29	77,223.61	1,110.13	1,110.13	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用

5

超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	报告期内，不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实 施方式调整情况	报告期内，不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	公司于2024 年8 月13日分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发 行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,982.16万元置换已支付发行费用的自筹资金。具体详见公司于2024年8月14日披 露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-003）。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资 金节余的金额及原因	报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
尚未使用的募集资金 用途及去向	公司于2024 年8 月28日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币55,000万 元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个 月内有效。具体详见公司于2024年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-006）。上述议案已经在公司2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会上审议通过。 报告期内，公司累计获得理财收益、利息收入扣除手续费支出等净额为229.73 万元，到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为76,343.20万元，其中48,000.00万元用于现金管理尚未到期，剩余募集资金28,343.20 万元均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无

6