UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Quarterly Report • May 2, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	ERSİN KOCA	FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI	FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.	02.05.2016 20:30:20
2	İMDAT BÜYÜKLÜ	Risk İzleme Müdürü	FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.	02.05.2016 20:33:56

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.653.313	15.558.462
Dönem Karı/Zararı		1.717.430	2.558.394
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.321.610	-2.558.394
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Durdurulan faaliyetler net dönem zararı			-2.558.394
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-67.294	0
Şüpheli alacak karşılık gideri		1.373	0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz geliri		1.484.435	0
Faiz Gideri		-931.571	0
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan kur farkı geliri		-221.954	0
Diğer finansman gideri		931.571	0
Kira geliri		2.125.050	0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.745.981	0
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari borçlardaki değişiklik		-975.534	0
Diğer alacak ve varlıklardaki değişiklik		-565.465	0
Ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğündeki değişiklik		309.739	0
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişiklik		-514.721	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		3.293.059	0
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Ödenen vergi		-49.308	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar		409.562	0
Durdurulan faaliyetler ile ilgili nakit akışları		0	15.558.462
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-819.646	-272.115
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki değişim		-819.646	-272.115
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-290.056	-241.256
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal borçlardaki değişiklikler		-343.620	0
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişiklik		53.564	0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Durdurulan faaliyetler ile ilgili nakit akışları		0	-241.256
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		2.543.611	15.045.091
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		2.543.611	15.045.091
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		536.921	23.539.148
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		3.080.532	38.584.239