UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Quarterly Report • May 4, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	ERSİN KOCA	FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04.05.2015 17:38:04
2	MUHAMMED ABDULLAH TUĞ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04.05.2015 17:45:39

Nakit Akış Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015-31.03.2015	01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı		3.191	5.174
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri		3.357	2.742
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri
Kiralama Giderleri
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar		852	520
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar		1.710	186
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		-941	-1.245
Ödenen Vergiler		-476	-2.040
Diğer		-1.311	5.011
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		12.367	-23.632
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış		11.856	-2.154
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		499	-1.113
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		-192	-20.335
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		204	-30
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		15.558	-18.458
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller		554	-04
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		-859
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		35
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer		-02	01
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		-272	-03
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		-241	-467
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış		15.045	-18.928
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	6	23.540	25.085
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	6	38.585	6.157