UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Quarterly Report • Oct 30, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	İMDAT BÜYÜKLÜ	Risk İzleme Müdürü	FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.	30.10.2015 18:07:12
2	ERSİN KOCA	FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI	FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.	30.10.2015 18:08:50

Nakit Akış Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01/01/2015-30/09/2015	01/01/2014-30/09/2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı		15.323	8.540
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri		10.584	8.648
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri
Kiralama Giderleri
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar		4.390	4.624
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar		5.863	2.329
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		-3.203	-2.967
Ödenen Vergiler
Diğer		-2.311	-4.094
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		68.978	11.974
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış		180.965	6.286
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		-204.064	-993
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		-13.402	17.041
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		105.479	-10.360
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		84.301	20.514
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller		-87.146	98
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		-859
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		35	-17
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		-87.970	81
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		-2.333	-530
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış		-6.002	20.065
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	6	23.540	25.085
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		17.538	45.150