UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Quarterly Report • Apr 30, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	BURAK İLHAN	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30.04.2014 18:05:08
2	MUHAMMED ABDULLAH TUĞ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30.04.2014 18:08:27

Nakit Akış Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014-31.03.2014	01.01.2013-31.03.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı		5.174	1.810
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri		2.742	2.962
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri
Kiralama Giderleri
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar		520	1.508
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar		186	310
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		-1.245	-1.084
Ödenen Vergiler		-2.040	-178
Diğer		5.011	-1.708
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		-23.632	-27.382
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış		-2.154	183
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		-683	652
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)			-1.653
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		-20.335	-26.797
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		-460	233
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		-18.458	-25.572
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller		-04	-123
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer		01	-50
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		-03	-173
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		-467	758
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış		-18.928	-24.987
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	6	25.085	75.460
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	6	6.157	50.473