UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Quarterly Report • Oct 30, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	BURAK İLHAN	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30.10.2014 21:37:53
2	MUHAMMED ABDULLAH TUĞ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30.10.2014 21:41:39

Nakit Akış Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01/01/2014-30/09/2014	01/01/2013-30/09/2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı		8.540	29.550
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri		8.648	8.853
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri
Kiralama Giderleri
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar		4.624	4.451
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar		2.329	1.075
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		-2.967	-3.396
Ödenen Vergiler		0	-178
Diğer		-4.094	18.745
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		11.974	-90.713
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış		6.286	-37.642
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		-993	-1.062
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)		0	-8.086
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		17.041	-43.540
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		-10.360	-383
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		20.514	-61.163
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller		98	-88
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		-17
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		81	-88
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		-530	297
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış		20.065	-60.954
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	6	25.085	75.459
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	6	45.150	14.505