UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Quarterly Report • Oct 28, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	VEDAT OSMAN MİRZA	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28.10.2011 13:04:53
2	MEHMET EVRENOL	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28.10.2011 13:09:24

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01/01/2011-30/09/2011	01/01/2010-30/09/2010
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı		-2.650	-10.319
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri		20.235	21.641
Kiralama Giderleri
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar		7.705	9.389
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar		3.012	0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		-1.783	-3.310
Ödenen Vergiler		-1.524	0
Diğer		-30.295	-38.039
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		57.749	27.210
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış		-28.056	83.764
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		2.176	828
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		86.715	-54.173
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		-3.086	-3.209
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		55.099	16.891
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller		-08	-148
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		12	0
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		04	-148
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		6.719	0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış)		61.822	16.743
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		105.101	37.506
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		166.923	54.249