UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Interim / Quarterly Report • Nov 2, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	VEDAT OSMAN MİRZA	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02.11.2012 14:52:57
2	MEHMET EVRENOL	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02.11.2012 15:00:24

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30/09/2012	30/09/2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı		21.506	-2.650
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri		8.291	20.235
Kiralama Giderleri
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar		13.442	7.705
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar		7.933	3.012
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		-3.806	-1.783
Ödenen Vergiler			-1.524
Diğer		-4.354	-30.295
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		-141.879	57.749
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış		30.962	-28.056
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		-2.754	2.176
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		-174.185	86.715
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		4.098	-3.086
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		-120.373	55.099
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller		-10	-08
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller			12
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		-10	04
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		-1.697	6.719
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış)		-122.080	61.822
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		187.036	105.101
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		64.956	166.923