UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 2, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ERSİN KOCA	FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI	FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.	02.05.2016 20:30:16
2	İMDAT BÜYÜKLÜ	Risk İzleme Müdürü	FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.	02.05.2016 20:33:52

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		237.008.427	235.445.587
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	3.080.532	536.921
Finansal Yatırımlar	4	134.402.272	134.527.992
Ticari Alacaklar		62.663.512	64.221.810
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5-21	60.155.953	64.221.810
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	2.507.559	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		35.023.420	34.659.307
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	12-21	18.249.180	17.429.534
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	12	16.774.240	17.229.773
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	6	905.224	615.199
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	11	918.438	869.130
Diğer Dönen Varlıklar	14	15.029	15.228
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		99.158.408	99.480.900
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7	88.000.000	88.000.000
Maddi Duran Varlıklar	8	1.111.335	1.083.386
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		11.521	13.458
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	11.521	13.458
Peşin Ödenmiş Giderler	6	210.215	249.765
Ertelenmiş Vergi Varlığı	11	9.825.337	10.134.291
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		336.166.835	334.926.487
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		149.075.794	117.256.517
Kısa Vadeli Borçlanmalar	10	48.806.434	18.470.442
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		97.114.441	96.138.727
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5-21	996.781	74.810
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	96.117.660	96.063.917
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		109.972	63.056
Diğer Borçlar		525.234	469.398
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	12	525.234	469.398
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.515.557	1.514.805
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	14.804	14.053
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	1.500.753	1.500.752
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	1.004.156	600.089
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		31.191.019	63.359.237
Uzun Vadeli Borçlanmalar	10	31.133.820	63.309.940
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		57.199	49.297
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	57.199	49.297
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R	15	155.900.022	154.310.733
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		155.900.022	154.310.733
Ödenmiş Sermaye		46.846.881	46.846.881
Sermaye Düzeltme Farkları		6.095.608	6.095.608
Geri Alınmış Paylar (-)		-466.028	-466.028
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		69.832	72.974
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		69.832	72.974
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		30.370.000	30.495.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		30.370.000	30.495.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		6.376.661	6.376.661
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		64.889.638	55.576.507
Net Dönem Karı/Zararı		1.717.430	9.313.130
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		336.166.835	334.926.487