UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 4, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ERSİN KOCA	FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04.05.2015 17:37:56
2	MUHAMMED ABDULLAH TUĞ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04.05.2015 17:45:29

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem Toplam	Cari Dönem TP	Cari Dönem YP	Önceki Dönem Toplam	Önceki Dönem TP	Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü
Dönem		31/03/2015			31/12/2014
Raporlama Birimi		Bin TL			Bin TL
AKTİF KALEMLER
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	4
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	5	32	32		35	35
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		32	32		35	35
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR	6	38.585	1.171	37.414	23.540	19.713	3.827
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
FAKTORİNG ALACAKLARI
İskontolu Faktoring Alacakları
Yurt İçi
Yurt Dışı
Kazanılmamış Gelirler (-)
Diğer Faktoring Alacakları
Yurt İçi
Yurt Dışı
FİNANSMAN KREDİLERİ
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
KİRALAMA İŞLEMLERİ	7	143.026	25.857	117.169	142.965	25.475	117.490
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		142.450	25.494	116.956	141.172	24.303	116.869
Finansal Kiralama Alacakları		179.639	34.289	145.350	177.788	32.944	144.844
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Kazanılmamış Gelirler (-)		-37.189	-8.795	-28.394	-36.616	-8.641	-27.975
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar					774	774
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar		576	363	213	1.019	398	621
DİĞER ALACAKLAR
TAKİPTEKİ ALACAKLAR	8	35.392	3.689	31.703	35.258	4.800	30.458
Takipteki Faktoring Alacakları
Takipteki Finansman Kredileri
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		93.263	14.625	78.638	94.715	15.848	78.867
Özel Karşılıklar (-)		-57.871	-10.936	-46.935	-59.457	-11.048	-48.409
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
İŞTİRAKLER (Net)
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)		1.100	1.100		1.099	1.099
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		85	85		92	92
Şerefiye
Diğer		85	85		92	92
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	11	1.401	500	901	1.032	452	580
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI		476	476
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	9	11.286	11.286		11.891	11.891
DİĞER AKTİFLER	10	1.763	1.111	652	1.930	1.339	591
ARA TOPLAM		233.146	45.307	187.839	217.842	64.896	152.946
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)		291	291
Satış Amaçlı		291	291
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
AKTİF TOPLAMI		233.437	45.598	187.839	217.842	64.896	152.946
PASİF KALEMLER
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER	12	111.113		111.113	98.190		98.190
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
DİĞER BORÇLAR	13	948	296	652	1.037	405	632
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR		728	575	153	1.314	689	625
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER		727	727		298	298
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		1.511	673	838	1.616	849	767
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		163	163		329	329
Diğer Karşılıklar		1.348	510	838	1.287	520	767
ERTELENMİŞ GELİRLER
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	23	932	932		476	476
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ARA TOPLAM		115.959	3.203	112.756	102.931	2.717	100.214
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
ÖZKAYNAKLAR	14	117.478	117.478		114.911	114.911
Ödenmiş Sermaye		46.847	46.847		46.847	46.847
Sermaye Yedekleri		6.096	6.096		6.096	6.096
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri		6.096	6.096		6.096	6.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		24	24		15	15
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar Yedekleri		11.988	11.988		11.603	11.603
Yasal Yedekler		6.376	6.376		5.991	5.991
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler		5.612	5.612		5.612	5.612
Diğer Kar Yedekleri
Kar veya Zarar		52.523	52.523		50.350	50.350
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı		49.965	49.965		43.334	43.334
Net Dönem Kar veya Zararı		2.558	2.558		7.016	7.016
PASİF TOPLAMI		233.437	120.681	112.756	217.842	117.628	100.214