UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	İMDAT BÜYÜKLÜ	Risk İzleme Müdürü	FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.	30.10.2015 18:07:03
2	ERSİN KOCA	FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI	FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.	30.10.2015 18:08:41

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem Toplam	Cari Dönem TP	Cari Dönem YP	Önceki Dönem Toplam	Önceki Dönem TP	Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü
Dönem		30/09/2015			31/12/2014
Raporlama Birimi		Bin TL			Bin TL
AKTİF KALEMLER
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)		28	28		35	35
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		28	28		35	35
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR	6	17.538	750	16.788	23.540	19.713	3.827
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR	5
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
FAKTORİNG ALACAKLARI
İskontolu Faktoring Alacakları
Yurt İçi
Yurt Dışı
Kazanılmamış Gelirler (-)
Diğer Faktoring Alacakları
Yurt İçi
Yurt Dışı
FİNANSMAN KREDİLERİ
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
KİRALAMA İŞLEMLERİ	7	5.600	1.411	4.189	142.965	25.475	117.490
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		4.980	1.048	3.932	141.172	24.303	116.869
Finansal Kiralama Alacakları		5.335	1.330	4.005	177.788	32.944	144.844
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Kazanılmamış Gelirler (-)		-355	-282	-73	-36.616	-8.641	-27.975
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar					774	774
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar		620	363	257	1.019	398	621
DİĞER ALACAKLAR
TAKİPTEKİ ALACAKLAR	8	21.036	3.057	17.979	35.258	4.800	30.458
Takipteki Faktoring Alacakları
Takipteki Finansman Kredileri
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		78.043	15.090	62.953	94.715	15.848	78.867
Özel Karşılıklar (-)		-57.007	-12.033	-44.974	-59.457	-11.048	-48.409
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
İŞTİRAKLER (Net)		102.400	102.400
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)		88.781	88.781		1.099	1.099
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		37	37		92	92
Şerefiye
Diğer		37	37		92	92
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	11	909	394	515	1.032	452	580
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	9	11.179	11.179		11.891	11.891
DİĞER AKTİFLER	10	104.680	36.045	68.635	1.930	1.339	591
ARA TOPLAM		352.188	244.082	108.106	217.842	64.896	152.946
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)		291	291
Satış Amaçlı		291	291
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
AKTİF TOPLAMI		352.479	244.373	108.106	217.842	64.896	152.946
PASİF KALEMLER
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER	12	114.800		114.800	98.190		98.190
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
DİĞER BORÇLAR	13	104.225	104.077	148	1.037	405	632
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	13	1.457	1.133	324	1.314	689	625
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	23	1.078	1.078		298	298
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	16	1.617	631	986	1.616	849	767
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		123	123		329	329
Diğer Karşılıklar		1.494	508	986	1.287	520	767
ERTELENMİŞ GELİRLER
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	23	1.565	1.565		476	476
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ARA TOPLAM		224.742	108.484	116.258	102.931	2.717	100.214
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
ÖZKAYNAKLAR	14	127.737	127.737		114.911	114.911
Ödenmiş Sermaye		46.847	46.847		46.847	46.847
Sermaye Yedekleri		6.096	6.096		6.096	6.096
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri		6.096	6.096		6.096	6.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		67	67		15	15
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar Yedekleri		12.142	12.142		11.603	11.603
Yasal Yedekler		6.377	6.377		5.991	5.991
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler		5.612	5.612		5.612	5.612
Diğer Kar Yedekleri		153	153
Kar veya Zarar		62.585	62.585		50.350	50.350
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı		49.812	49.812		43.334	43.334
Net Dönem Kar veya Zararı		12.773	12.773		7.016	7.016
PASİF TOPLAMI		352.479	236.221	116.258	217.842	117.628	100.214