UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	BURAK İLHAN	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30.10.2014 21:37:44
2	MUHAMMED ABDULLAH TUĞ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30.10.2014 21:41:30

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem Toplam	Cari Dönem TP	Cari Dönem YP	Önceki Dönem Toplam	Önceki Dönem TP	Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü
Dönem		30/09/2014			31/12/2013
Raporlama Birimi		Bin TL			Bin TL
AKTİF KALEMLER
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	4
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	5	31	31
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		31	31
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR	6	45.150	15.191	29.959	25.085	3.167	21.918
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
FAKTORİNG ALACAKLARI
İskontolu Faktoring Alacakları
Yurt İçi
Yurt Dışı
Kazanılmamış Gelirler (-)
Diğer Faktoring Alacakları
Yurt İçi
Yurt Dışı
FİNANSMAN KREDİLERİ
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
KİRALAMA İŞLEMLERİ	7	146.417	33.178	113.239	149.099	12.256	136.843
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		121.609	24.087	97.522	116.632	7.955	108.677
Finansal Kiralama Alacakları		145.055	33.538	111.517	135.059	10.942	124.117
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Kazanılmamış Gelirler (-)		-23.446	-9.451	-13.995	-18.427	-2.987	-15.440
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar		22.109	8.530	13.579	13.299	133	13.166
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar		2.699	561	2.138	19.168	4.168	15.000
DİĞER ALACAKLAR
TAKİPTEKİ ALACAKLAR	8	35.666	4.577	31.089	37.255	6.303	30.952
Takipteki Faktoring Alacakları
Takipteki Finansman Kredileri
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		95.771	15.709	80.062	93.896	17.350	76.546
Özel Karşılıklar (-)		-60.105	-11.132	-48.973	-56.641	-11.047	-45.594
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
İŞTİRAKLER (Net)
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)		1.111	1.111		692	692
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		116	116		153	153
Şerefiye
Diğer		116	116		153	153
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	11	960	494	466	928	366	562
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	9	11.768	11.768		11.504	11.504
DİĞER AKTİFLER	10	5.571	1.001	4.570	1.197	610	587
ARA TOPLAM		246.790	67.467	179.323	225.913	35.051	190.862
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)					568	568
Satış Amaçlı					568	568
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
AKTİF TOPLAMI		246.790	67.467	179.323	226.481	35.619	190.862
PASİF KALEMLER
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER	12	129.819		129.819	102.736		102.736
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
DİĞER BORÇLAR	13	1.278	239	1.039	9.358	3.193	6.165
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR		748	584	164	667	506	161
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER		648	648		740	740
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		1.789	822	967	3.078	964	2.114
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		314	314		605	605
Diğer Karşılıklar		1.475	508	967	2.473	359	2.114
ERTELENMİŞ GELİRLER
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	23	719	719		2.040	2.040
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ARA TOPLAM		135.001	3.012	131.989	118.619	7.443	111.176
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
ÖZKAYNAKLAR	14	111.789	111.789		107.862	107.862
Ödenmiş Sermaye		46.847	46.847		46.847	46.847
Sermaye Yedekleri		6.096	6.096		6.096	6.096
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri		6.096	6.096		6.096	6.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		17	17		-18	-18
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar Yedekleri		11.603	11.603		10.437	10.437
Yasal Yedekler		5.991	5.991		4.825	4.825
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler		5.612	5.612		5.612	5.612
Diğer Kar Yedekleri
Kar veya Zarar		47.226	47.226		44.500	44.500
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı		43.334	43.334		35.462	35.462
Net Dönem Kar veya Zararı		3.892	3.892		9.038	9.038
PASİF TOPLAMI		246.790	114.801	131.989	226.481	115.305	111.176