UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 3, 2013

Bilanço

1	VEDAT OSMAN MİRZA	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03.05.2013 19:08:36
2	MEHMET EVRENOL	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03.05.2013 19:16:56

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem Toplam	Cari Dönem TP	Cari Dönem YP	Önceki Dönem Toplam	Önceki Dönem TP	Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan			Konsolide Olmayan
Dönem		31/03/2013			31/12/2012
Raporlama Birimi		Bin TL			Bin TL
AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR	5	50.474	10.859	39.615	75.460	1.857	73.603
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
FAKTORİNG ALACAKLARI
İskontolu Faktoring Alacakları
Yurt İçi
Yurt Dışı
Kazanılmamış Gelirler (-)
Diğer Faktoring Alacakları
Yurt İçi
Yurt Dışı
FİNANSMAN KREDİLERİ
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
KİRALAMA İŞLEMLERİ	6	134.732	14.731	120.001	138.187	10.261	127.926
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		114.018	5.318	108.700	127.177	6.920	120.257
Finansal Kiralama Alacakları		133.693	5.855	127.838	149.201	7.611	141.590
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)		19.675	537	19.138	22.024	691	21.333
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar		11.345	4.947	6.398	7.068	2.515	4.553
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar		9.369	4.466	4.903	3.942	826	3.116
TAKİPTEKİ ALACAKLAR	7	30.885	6.109	24.776	29.124	6.343	22.781
Takipteki Faktoring Alacakları
Takipteki Finansman Kredileri
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		68.024	16.349	51.675	64.920	16.524	48.396
Özel Karşılıklar (-)		37.139	10.240	26.899	35.796	10.181	25.615
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
İŞTİRAKLER (Net)
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)		786	786		719	719
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		211	211		180	180
Şerefiye
Diğer		211	211		180	180
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	8	4.632	4.632		4.632	4.632
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)		678	678		110	110
Satış Amaçlı		678	678		110	110
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER	9	1.987	1.019	968	2.620	1.579	1.041
AKTİF TOPLAMI		224.385	39.025	185.360	251.032	25.681	225.351
PASİF KALEMLER
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER	10	117.103		117.103	144.849		144.849
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
MUHTELİF BORÇLAR	11	909	361	548	1.543	540	1.003
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR		861	169	692	541	89	452
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER		2.766	2.766		1.895	1.895
BORÇ GİDER VE KARŞILIKLARI		3.491	976	2.515	3.362	826	2.536
Yeniden Yapılandırma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		617	617		466	466
Diğer Karşılıklar		2.874	359	2.515	2.896	360	2.536
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR	12	99.255	99.255		98.842	98.842
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		99.255	99.255		98.842	98.842
Ödenmiş Sermaye		46.847	46.847		46.847	46.847
Sermaye Yedekleri		6.096	6.096		6.096	6.096
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. Ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri		6.096	6.096		6.096	6.096
Kar Yedekleri		9.973	9.973		9.973	9.973
Yasal Yedekler		4.361	4.361		4.361	4.361
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekeler		5.612	5.612		5.612	5.612
Diğer Kar Yedekleri
Kar veya Zarar		36.339	36.339		35.926	35.926
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı		35.926	35.926		27.585	27.585
Net Dönem Karı/Zararı		413	413		8.341	8.341
Ana Ortaklık Dışı Paylar
PASİF TOPLAMI		224.385	103.527	120.858	251.032	102.192	148.840