UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2013

Bilanço

1	VEDAT OSMAN MİRZA	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30.10.2013 18:30:57
2	MEHMET EVRENOL	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30.10.2013 18:35:12

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem Toplam	Cari Dönem TP	Cari Dönem YP	Önceki Dönem Toplam	Önceki Dönem TP	Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan			Konsolide Olmayan
Dönem		30/09/2013			31/12/2012
Raporlama Birimi		Bin TL			Bin TL
AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR	5	14.505	9.053	5.452	75.460	1.857	73.603
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
FAKTORİNG ALACAKLARI
İskontolu Faktoring Alacakları
Yurt İçi
Yurt Dışı
Kazanılmamış Gelirler (-)
Diğer Faktoring Alacakları
Yurt İçi
Yurt Dışı
FİNANSMAN KREDİLERİ
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
KİRALAMA İŞLEMLERİ	6	144.249	12.641	131.608	138.187	10.261	127.926
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		125.670	4.812	120.858	127.177	6.920	120.257
Finansal Kiralama Alacakları		143.705	6.054	137.651	149.201	7.611	141.590
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)		18.035	1.242	16.793	22.024	691	21.333
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar		8.023	3.971	4.052	7.068	2.515	4.553
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar		10.556	3.858	6.698	3.942	826	3.116
TAKİPTEKİ ALACAKLAR	7	33.537	7.963	25.574	29.124	6.343	22.781
Takipteki Faktoring Alacakları
Takipteki Finansman Kredileri
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		76.344	18.189	58.155	64.920	16.524	48.396
Özel Karşılıklar (-)		42.807	10.226	32.581	35.796	10.181	25.615
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
İŞTİRAKLER (Net)
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)		861	861		719	719
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		173	173		180	180
Şerefiye
Diğer		173	173		180	180
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	8	4.632	4.632		4.632	4.632
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)		568	568		110	110
Satış Amaçlı		568	568		110	110
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER	9	3.746	2.749	997	2.620	1.579	1.041
AKTİF TOPLAMI		202.271	38.640	163.631	251.032	25.681	225.351
PASİF KALEMLER
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER	10	88.351		88.351	144.849		144.849
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
MUHTELİF BORÇLAR	11	891	576	315	1.543	540	1.003
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR		1.164	906	258	541	89	452
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER		454	454		1.895	1.895
BORÇ GİDER VE KARŞILIKLARI		4.581	2.579	2.002	3.362	826	2.536
Yeniden Yapılandırma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		209	209		466	466
Diğer Karşılıklar		4.372	2.370	2.002	2.896	360	2.536
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR	12	106.830	106.830		98.842	98.842
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		106.830	106.830		98.842	98.842
Ödenmiş Sermaye		46.847	46.847		46.847	46.847
Sermaye Yedekleri		6.096	6.096		6.096	6.096
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. Ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri		6.096	6.096		6.096	6.096
Kar Yedekleri		10.436	10.436		9.973	9.973
Yasal Yedekler		4.824	4.824		4.361	4.361
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekeler		5.612	5.612		5.612	5.612
Diğer Kar Yedekleri
Kar veya Zarar		43.451	43.451		35.926	35.926
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı		35.463	35.463		27.585	27.585
Net Dönem Karı/Zararı		7.988	7.988		8.341	8.341
Ana Ortaklık Dışı Paylar
PASİF TOPLAMI		202.271	111.345	90.926	251.032	102.192	148.840