UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 4, 2012

Bilanço

1	VEDAT OSMAN MİRZA	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04.05.2012 11:26:53
2	MEHMET EVRENOL	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04.05.2012 11:31:28

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem Toplam	Cari Dönem TP	Cari Dönem YP	Önceki Dönem Toplam	Önceki Dönem TP	Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan			Konsolide Olmayan
Dönem		31/03/2012			31/12/2011
Raporlama Birimi		Bin TL			Bin TL
AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER	4
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	5
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR	6	157.324	94.495	62.829	187.177	137.714	49.463
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR	7
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	8
FAKTORİNG ALACAKLARI	9
İskontolu Faktoring Alacakları
Yurt İçi
Yurt Dışı
Kazanılmamış Gelirler (-)
Diğer Faktoring Alacakları
Yurt İçi
Yurt Dışı
FİNANSMAN KREDİLERİ	10
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
KİRALAMA İŞLEMLERİ	11	139.661	8.221	131.440	154.889	7.340	147.549
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		134.301	8.181	126.120	154.884	7.335	147.549
Finansal Kiralama Alacakları		157.364	9.360	148.004	180.143	8.581	171.562
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)		23.063	1.179	21.884	25.259	1.246	24.013
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar		3.167	01	3.166
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar		2.193	39	2.154	05	05
TAKİPTEKİ ALACAKLAR	12	31.910	7.770	24.140	36.859	10.949	25.910
Takipteki Faktoring Alacakları
Takipteki Finansman Kredileri
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		62.622	17.706	44.916	68.277	20.272	48.005
Özel Karşılıklar (-)		30.712	9.936	20.776	31.418	9.323	22.095
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	13
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	14
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	15
İŞTİRAKLER (Net)	16
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)	17
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	18	133	133		141	141
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	19	04	04		05	05
Şerefiye
Diğer		04	04		05	05
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	20	3.814	3.814		2.757	2.757
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	21	657	657		621	621
Satış Amaçlı		657	657		621	621
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER	22	6.746	5.264	1.482	2.718	1.668	1.050
AKTİF TOPLAMI		340.249	120.358	219.891	385.167	161.195	223.972
PASİF KALEMLER
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	23
ALINAN KREDİLER	24	231.271		231.271	289.936		289.936
FAKTORİNG BORÇLARI	25
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	26
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	27
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
MUHTELİF BORÇLAR	28	6.017	5.421	596	740	417	323
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	29	595	316	279	540	382	158
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	30
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	31	1.203	1.203		1.493	1.493
BORÇ GİDER VE KARŞILIKLARI	32	2.996	762	2.234	1.957	330	1.627
Yeniden Yapılandırma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		403	403		330	330
Diğer Karşılıklar		2.593	359	2.234	1.627		1.627
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	20
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	33
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER	34
ÖZKAYNAKLAR	35	98.167	98.167		90.501	90.501
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		98.167	98.167		90.501	90.501
Ödenmiş Sermaye		46.847	46.847		46.847	46.847
Sermaye Yedekleri		6.096	6.096		6.096	6.096
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. Ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri		6.096	6.096		6.096	6.096
Kar Yedekleri		4.789	4.789		4.789	4.789
Yasal Yedekler		3.822	3.822		3.822	3.822
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekeler		967	967		967	967
Diğer Kar Yedekleri
Kar veya Zarar		40.435	40.435		32.769	32.769
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı		32.769	32.769		27.585	27.585
Net Dönem Karı/Zararı		7.666	7.666		5.184	5.184
Ana Ortaklık Dışı Paylar
PASİF TOPLAMI		340.249	105.869	234.380	385.167	93.123	292.044