UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 2, 2012

Bilanço

1	VEDAT OSMAN MİRZA	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02.11.2012 14:52:53
2	MEHMET EVRENOL	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02.11.2012 15:00:21

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem Toplam	Cari Dönem TP	Cari Dönem YP	Önceki Dönem Toplam	Önceki Dönem TP	Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan			Konsolide Olmayan
Dönem		30/09/2012			31/12/2011
Raporlama Birimi		Bin TL			Bin TL
AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER	4
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR	5	65.018	53.629	11.389	187.177	137.714	49.463
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
FAKTORİNG ALACAKLARI
İskontolu Faktoring Alacakları
Yurt İçi
Yurt Dışı
Kazanılmamış Gelirler (-)
Diğer Faktoring Alacakları
Yurt İçi
Yurt Dışı
FİNANSMAN KREDİLERİ
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
KİRALAMA İŞLEMLERİ	6	132.648	9.398	123.250	154.889	7.340	147.549
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		118.969	8.317	110.652	154.884	7.335	147.549
Finansal Kiralama Alacakları		138.947	9.318	129.629	180.143	8.581	171.562
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)		19.978	1.001	18.977	25.259	1.246	24.013
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar		6.675	173	6.502
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar		7.004	908	6.096	05	05
TAKİPTEKİ ALACAKLAR	7	30.287	5.932	24.355	36.859	10.949	25.910
Takipteki Faktoring Alacakları
Takipteki Finansman Kredileri
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		65.357	16.100	49.257	68.277	20.272	48.005
Özel Karşılıklar (-)		35.070	10.168	24.902	31.418	9.323	22.095
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
İŞTİRAKLER (Net)
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)		112	112		141	141
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		08	08		05	05
Şerefiye
Diğer		08	08		05	05
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	8	4.410	4.410		2.757	2.757
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)		645	645		621	621
Satış Amaçlı		645	645		621	621
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER	9	2.160	1.241	919	2.718	1.668	1.050
AKTİF TOPLAMI		235.288	75.375	159.913	385.167	161.195	223.972
PASİF KALEMLER
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER	10	129.435		129.435	289.936		289.936
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
MUHTELİF BORÇLAR	11	1.702	778	924	740	417	323
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR		775	90	685	540	382	158
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER		1.711	1.711		1.493	1.493
BORÇ GİDER VE KARŞILIKLARI		3.213	729	2.484	1.957	330	1.627
Yeniden Yapılandırma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		370	370		330	330
Diğer Karşılıklar		2.843	359	2.484	1.627		1.627
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR	12	98.452	98.452		90.501	90.501
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		98.452	98.452		90.501	90.501
Ödenmiş Sermaye		46.847	46.847		46.847	46.847
Sermaye Yedekleri		6.096	6.096		6.096	6.096
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. Ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri		6.096	6.096		6.096	6.096
Kar Yedekleri		9.973	9.973		4.789	4.789
Yasal Yedekler		4.361	4.361		3.822	3.822
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekeler		5.612	5.612		967	967
Diğer Kar Yedekleri
Kar veya Zarar		35.536	35.536		32.769	32.769
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı		27.585	27.585		27.585	27.585
Net Dönem Karı/Zararı		7.951	7.951		5.184	5.184
Ana Ortaklık Dışı Paylar
PASİF TOPLAMI		235.288	101.760	133.528	385.167	93.123	292.044